诺安聚利债券C(000737)_最新动态

诺安聚利债券C000737NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温[2024-07-17]

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最新净值：1.339 0.000(0.01%)

累计净值：1.397

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭晓晖

2016-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.40亿元

诺安聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.93	2.28	2.50
债券型名次	2917	2059	2238	2520	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	6.44	9.35	13.00	41.26
债券型名次	1348	1946	2001	1563	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	农银金鸿短债债券A	0.04	0.25	0.72	1.85	1.94
2916	农银金鸿短债债券C	0.04	0.24	0.69	1.80	1.88
2917	诺安聚利债券C	0.04	0.31	0.93	2.28	2.50
2918	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	0.33	0.94	2.22	2.23
2919	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.27	0.83	2.36	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.31	0.97	1.94	2.01
2058	南华瑞扬纯债A	0.05	0.31	0.82	2.07	2.11
2059	诺安聚利债券C	0.04	0.31	0.93	2.28	2.50
2060	鹏华丰玉债券	0.06	0.31	1.08	2.67	2.87
2061	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.31	0.83	3.01	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	南方乐元中短利率债C	0.06	0.45	0.93	2.22	2.24
2237	南华瑞富一年定开债券发起式	0.07	0.40	0.93	2.74	2.76
2238	诺安聚利债券C	0.04	0.31	0.93	2.28	2.50
2239	诺德中短债C	0.05	0.28	0.93	2.37	2.68
2240	平安鼎信债券	-0.03	0.18	0.93	6.54	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	景顺长城优信增利债券A	0.06	0.36	1.14	2.28	2.39
2519	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.32	0.95	2.28	2.44
2520	诺安聚利债券C	0.04	0.31	0.93	2.28	2.50
2521	鹏华稳福中短债债券A	0.04	0.24	0.67	2.28	2.44
2522	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.06	0.29	0.75	2.28	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	景顺长城景盈双利债券A	0.30	-0.91	1.77	3.60	2.50
2054	南方兴锦利一年定开债券发起	0.08	0.29	0.92	2.36	2.50
2055	诺安聚利债券C	0.04	0.31	0.93	2.28	2.50
2056	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.07	0.30	0.85	2.31	2.50
2057	平安合丰定开债	0.08	0.44	1.09	2.45	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	南方宣利定期开放债券C	4.14	8.73	13.50	22.64	34.98
1347	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.14	6.86	10.76	-	14.20
1348	诺安聚利债券C	4.14	6.44	9.35	13.00	41.26
1349	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.56	13.02	-	15.64
1350	泰信鑫益定期开放A	4.14	9.92	16.54	-	67.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	嘉实稳熙纯债债券	3.91	6.44	10.21	16.46	31.22
1945	南方亨元A	3.52	6.44	10.66	19.16	20.54
1946	诺安聚利债券C	4.14	6.44	9.35	13.00	41.26
1947	浦银安盛盛华一年定开债券	3.62	6.44	10.67	-	11.68
1948	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.31	6.44	10.06	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	宏利淘利债券C	2.66	4.68	9.36	21.59	61.71
2000	华夏中短债债券C	3.53	5.83	9.36	15.76	17.79
2001	诺安聚利债券C	4.14	6.44	9.35	13.00	41.26
2002	博时富灿一年定开债发起式	3.34	6.04	9.34	-	11.67
2003	添富中债1-3年国开债C	3.34	5.96	9.34	16.48	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	国金惠鑫短债A	2.91	4.86	7.01	13.03	14.25
1562	新华纯债添利债券C	3.24	5.54	7.00	13.02	62.41
1563	诺安聚利债券C	4.14	6.44	9.35	13.00	41.26
1564	融通通源短融债券A	1.98	4.27	7.01	13.00	30.83
1565	光大保德信超短债债券A	2.72	4.77	7.49	12.99	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	招商招悦纯债C	4.68	8.37	13.56	25.31	41.32
600	长信金葵纯债一年定开债券C	2.45	6.89	14.26	-	41.27
601	诺安聚利债券C	4.14	6.44	9.35	13.00	41.26
602	诺安联创顺鑫债券A	5.66	8.87	12.16	34.62	41.20
603	万家鑫璟纯债A	2.59	5.62	9.88	22.13	41.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	70.00	7701.42	4.58%
19国开08	70.00	7208.62	4.29%
23齐鲁银行CD032	70.00	6904.49	4.11%
19国开15	60.00	6441.52	3.83%
23兴业银行CD171	60.00	5978.16	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74536.97	44.32%
企业债	4107.53	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.339	1.339	1.338	1.338	1.338
累计净值(元)	1.397	1.397	1.396	1.396	1.396

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