诺安聚利债券C(000737)_最新动态

诺安聚利债券C000737NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.3636 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4346

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2016-12-20 每10份派现金 0.6 元

诺安聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.08	0.38	-0.42	0.13
债券型名次	2118	4697	4064	5086	3651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.06	9.53	14.13	45.23
债券型名次	4490	3598	2463	2380	753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	农银金盈债券	0.09	0.39	0.75	0.56	0.35
2117	诺安聚利债券A	0.09	0.12	0.47	-0.23	0.15
2118	诺安聚利债券C	0.09	0.08	0.38	-0.42	0.13
2119	鹏华丰华债券	0.09	0.27	0.31	-0.07	0.26
2120	鹏华丰润债券(LOF)	0.09	0.72	1.12	1.31	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	南方启元A	0.08	0.08	0.22	-0.82	0.14
4696	农银丰盈定开债券	0.02	0.08	0.67	1.46	0.05
4697	诺安聚利债券C	0.09	0.08	0.38	-0.42	0.13
4698	鹏华3个月中短债C	0.07	0.08	0.27	0.00	0.04
4699	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	南华价值启航纯债债券A	0.12	0.01	0.38	-0.51	0.18
4063	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.38	0.62	0.10
4064	诺安聚利债券C	0.09	0.08	0.38	-0.42	0.13
4065	诺德安元纯债	0.01	0.10	0.38	0.44	0.06
4066	鹏华普天债券A	0.05	0.14	0.38	0.66	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	财通资管睿兴债券C	0.07	0.02	0.27	-0.42	0.14
5085	华商鸿丰纯债债券	0.14	0.04	0.13	-0.42	0.13
5086	诺安聚利债券C	0.09	0.08	0.38	-0.42	0.13
5087	永赢通益债券C	0.05	0.05	0.10	-0.42	0.07
5088	博时聚源纯债债券C	0.07	0.05	0.18	-0.43	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
诺安聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.06	0.45	0.16	0.13
3650	南华价值启航纯债债券C	0.12	-0.05	0.30	-0.65	0.13
3651	诺安聚利债券C	0.09	0.08	0.38	-0.42	0.13
3652	诺德短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.61	0.13
3653	诺德短债债券C	0.03	0.18	0.39	0.55	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.70	5.04	9.19	16.61	33.52
4489	南方3-5年农发债C	0.70	7.08	11.16	19.34	29.29
4490	诺安聚利债券C	0.70	5.06	9.53	14.13	45.23
4491	鹏华丰尊债券	0.70	5.79	0.00	-	8.38
4492	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.70	5.22	8.46	14.63	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	华夏鼎源债券C	0.81	5.06	10.62	-21.63	-17.08
3597	南方惠利6个月定开债券C	0.80	5.06	9.82	19.00	27.33
3598	诺安聚利债券C	0.70	5.06	9.53	14.13	45.23
3599	鹏华丰康债券	1.82	5.06	9.89	18.16	46.97
3600	浦银安盛普庆纯债债券C	1.22	5.06	10.52	15.95	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	汇添富鑫瑞债券C	0.22	5.66	9.53	14.38	29.52
2462	建信纯债C	1.06	4.70	9.53	15.82	61.21
2463	诺安聚利债券C	0.70	5.06	9.53	14.13	45.23
2464	平安惠诚纯债	1.15	5.70	9.53	16.37	22.03
2465	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.87	6.04	9.53	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	中信保诚稳鸿C	-0.87	3.22	8.55	14.15	20.66
2379	富国国有企业债债券C	1.81	4.51	7.94	14.13	57.13
2380	诺安聚利债券C	0.70	5.06	9.53	14.13	45.23
2381	永赢昌益债券A	0.94	4.72	9.20	14.13	20.25
2382	长信纯债壹号A	1.37	4.00	7.99	14.11	77.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
诺安聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.47	8.12	13.09	21.26	45.49
752	广发集源债券C	5.95	10.44	13.96	20.08	45.23
753	诺安聚利债券C	0.70	5.06	9.53	14.13	45.23
754	汇添富安心中国债券C	0.54	5.18	7.32	11.78	45.21
755	中信建投景和中短债C	1.08	3.97	7.78	12.76	45.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6207.92	3.73%
24附息国债04	50.00	5241.19	3.15%
24农发清发02	50.00	5091.97	3.06%
25国开05	50.00	4899.57	2.95%
25建设银行CD193	44.00	4377.79	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58970.32	35.47%
企业债	2429.40	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.3631	1.3627	1.3624	1.3621	1.3618
累计净值(元)	1.4341	1.4337	1.4334	1.4331	1.4328

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