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最新净值:1.321 0.000(0.00%)

累计净值:1.379

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 诺安聚利债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:郭晓晖 2016-12-20 每10份派现金 0.6
基金规模:1.50亿元
    诺安聚利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.12 1.25 2.56 1.08
债券型名次 2649 4215 2593 872 2071
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 70.00 7589.11 4.10%
21进出03 70.00 7182.05 3.88%
19国开08 70.00 7161.70 3.87%
23兴业银行CD171 70.00 6931.86 3.74%
23齐鲁银行CD032 70.00 6852.44 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97048.08 52.41%
企业债 5226.86 2.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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