我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110492.89 99.86%
银行存款和结算备付金 100.10 0.09%
其他资产 55.93 0.05%
资产总值:110648.93万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 80.00 8195.25 7.47%
20国开08 60.00 6199.95 5.65%
22泸州窖MTN003 50.00 5293.65 4.83%
22农发06 50.00 5111.68 4.66%
23进出04 50.00 5082.18 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36862.01 33.61%
企业债 29007.02 26.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%