我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1006.83 3195.72 1071.95 1315.97 344.70
本期利润(万元) 1629.75 4612.70 956.75 2004.23 446.81
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.59 0.00 2.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16512.91 0.00 17536.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 105075.32 103148.61 104396.73 103210.79 101467.93
期末基金份额净值(元) 1.24 1.22 1.24 1.23 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 4.57 0.00 1.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 42.89 0.00 39.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 71.62 363.41 78.07 319.57 90.04
交易性金融资产(万元) 115681.05 122738.21 18026.96 10625.53 11447.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 115681.05 122738.21 18026.96 10625.53 11447.33
应付管理人报酬(万元) 27.71 26.39 4.95 2.87 2.76
应付托管费(万元) 4.62 4.40 0.82 0.96 0.92
资产总计(万元) 115752.67 123113.57 18108.02 10981.83 11690.69
负债合计(万元) 8599.36 15872.78 1043.44 188.46 967.60
所有者权益合计(万元) 107153.31 107240.79 17064.58 10793.37 10723.10
未分配利润(万元) 19501.82 19810.33 2874.98 1735.75 1594.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 34.65 31.40 4.34 2.49 497.28
投资收益(万元) 3881.79 1567.86 295.31 142.34 -36.25
公允价值变动收益(万元) 1465.09 710.52 5.84 20.51 38.62
其它收入(万元) 0.80 0.21 2.68 2.07 3.08
收入合计(万元) 5382.31 2309.98 308.17 167.42 502.73
管理人报酬(万元) 307.76 143.61 31.42 14.37 36.00
托管费(万元) 51.29 23.93 9.11 4.79 12.00
其它费用(万元) 23.72 12.55 15.25 9.23 18.52
费用合计(万元) 596.61 229.91 77.66 39.08 105.12
利润总额(万元) 4785.70 2080.08 230.51 128.34 397.60
净利润(万元) 4785.70 2080.08 230.51 128.34 397.60