资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136043.94 99.95%
银行存款和结算备付金 64.50 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:136108.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债13 80.00 8223.14 7.60%
24特别国债05 80.00 8159.01 7.54%
25农发21 70.00 7028.12 6.49%
24进出10 60.00 6275.39 5.80%
24特别国债02 50.00 5245.14 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 43059.81 39.79%
金融债券 23469.10 21.69%
企业债 18492.34 17.09%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%