财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 16.96 99.61 69.36 228.18 63.07
本期利润(万元) -52.60 45.05 -15.28 318.92 24.49
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.02 -0.00 0.07 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.21 0.00 5.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 620.16 0.00 646.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.23 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 2818.24 3461.09 3598.07 4146.65 5756.94
期末基金份额净值(元) 1.24 1.26 1.24 1.25 1.21
本期净值增长率(%) 0.00 1.32 0.00 6.55 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 53.62 0.00 51.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 232.67 126.02 305.22 71.62 363.41
交易性金融资产(万元) 131068.69 148188.81 116757.62 115681.05 122738.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 131068.69 148188.81 116757.62 115681.05 122738.21
应付管理人报酬(万元) 27.32 27.87 29.12 27.71 26.39
应付托管费(万元) 4.55 4.65 4.85 4.62 4.40
资产总计(万元) 131301.36 148314.83 118147.06 115752.67 123113.57
负债合计(万元) 20363.76 37783.93 370.50 8599.36 15872.78
所有者权益合计(万元) 110937.61 110530.90 117776.56 107153.31 107240.79
未分配利润(万元) 23691.18 22362.83 24326.76 19501.82 19810.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.76 18.44 16.99 34.65 31.40
投资收益(万元) 3444.49 5616.10 2284.57 3881.79 1567.86
公允价值变动收益(万元) -1374.02 2351.65 1401.56 1465.09 710.52
其它收入(万元) 0.00 0.45 0.43 0.80 0.21
收入合计(万元) 2071.23 7986.64 3703.54 5382.31 2309.98
管理人报酬(万元) 164.31 338.36 170.00 307.76 143.61
托管费(万元) 27.38 56.39 28.33 51.29 23.93
其它费用(万元) 10.29 20.72 10.31 23.72 12.55
费用合计(万元) 512.20 703.97 250.52 596.61 229.91
利润总额(万元) 1559.03 7282.67 3453.03 4785.70 2080.08
净利润(万元) 1559.03 7282.67 3453.03 4785.70 2080.08