我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.25 |
124.89 |
42.11 |
53.59 |
17.35 |
| 本期利润(万元) |
61.65 |
173.00 |
35.80 |
75.85 |
16.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
632.24 |
0.00 |
679.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4599.99 |
4004.70 |
4115.82 |
4030.00 |
3985.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.22 |
1.24 |
1.22 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.30 |
0.00 |
38.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.62 |
363.41 |
78.07 |
319.57 |
90.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
115681.05 |
122738.21 |
18026.96 |
10625.53 |
11447.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115681.05 |
122738.21 |
18026.96 |
10625.53 |
11447.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.71 |
26.39 |
4.95 |
2.87 |
2.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
4.40 |
0.82 |
0.96 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
115752.67 |
123113.57 |
18108.02 |
10981.83 |
11690.69 |
| 负债合计(万元) |
8599.36 |
15872.78 |
1043.44 |
188.46 |
967.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
107153.31 |
107240.79 |
17064.58 |
10793.37 |
10723.10 |
| 未分配利润(万元) |
19501.82 |
19810.33 |
2874.98 |
1735.75 |
1594.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.65 |
31.40 |
4.34 |
2.49 |
497.28 |
| 投资收益(万元) |
3881.79 |
1567.86 |
295.31 |
142.34 |
-36.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1465.09 |
710.52 |
5.84 |
20.51 |
38.62 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.21 |
2.68 |
2.07 |
3.08 |
| 收入合计(万元) |
5382.31 |
2309.98 |
308.17 |
167.42 |
502.73 |
| 管理人报酬(万元) |
307.76 |
143.61 |
31.42 |
14.37 |
36.00 |
| 托管费(万元) |
51.29 |
23.93 |
9.11 |
4.79 |
12.00 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
12.55 |
15.25 |
9.23 |
18.52 |
| 费用合计(万元) |
596.61 |
229.91 |
77.66 |
39.08 |
105.12 |
| 利润总额(万元) |
4785.70 |
2080.08 |
230.51 |
128.34 |
397.60 |
| 净利润(万元) |
4785.70 |
2080.08 |
230.51 |
128.34 |
397.60 |
