我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41950.10 98.62%
银行存款和结算备付金 68.91 0.16%
其他资产 518.00 1.22%
资产总值:42537.00万元报告期:2021-06-30
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行CD077 50.00 4855.50 12.74%
21唐山实业SCP001 20.00 2006.40 5.27%
21粤珠江SCP001 20.00 2005.00 5.26%
21陕有色SCP002 20.00 2003.00 5.26%
21国债01 20.00 2001.40 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4040.20 10.60%
国家债券 2001.40 5.25%
金融债券 1995.20 5.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%