我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
160.28 |
1098.20 |
本期利润(万元) |
192.27 |
1110.79 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.37 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
22475.98 |
22283.72 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
121.59 |
交易性金融资产(万元) |
48257.59 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
48257.59 |
应付管理人报酬(万元) |
9.01 |
应付托管费(万元) |
2.67 |
资产总计(万元) |
54100.42 |
负债合计(万元) |
14857.39 |
所有者权益合计(万元) |
39243.03 |
未分配利润(万元) |
62.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
53.47 |
投资收益(万元) |
1.94 |
公允价值变动收益(万元) |
22.21 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
77.61 |
管理人报酬(万元) |
4.64 |
托管费(万元) |
1.37 |
其它费用(万元) |
-0.78 |
费用合计(万元) |
14.55 |
利润总额(万元) |
63.06 |
净利润(万元) |
63.06 |