资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20887.69 95.57%
银行存款和结算备付金 967.24 4.43%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:21855.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 25.00 2591.07 14.52%
25超长特别国债02 20.00 1903.93 10.67%
23招行永续债01 10.00 1065.12 5.97%
22南京银行永续债01 10.00 1056.49 5.92%
21兴业银行二级01 10.00 1057.03 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18983.75 106.35%
国家债券 1903.93 10.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%