资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18318.46 99.15%
银行存款和结算备付金 155.67 0.84%
其他资产 1.72 0.01%
资产总值:18475.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 20.00 2084.90 11.33%
25国开15 12.00 1180.09 6.41%
22农业银行永续债01 10.00 1049.34 5.70%
23招行永续债01 10.00 1041.72 5.66%
21中国银行永续债01 10.00 1034.30 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17387.29 94.46%
国家债券 931.17 5.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%