南方景元中高等级信用债债券A(011141)_最新动态

南方景元中高等级信用债债券A011141SOUTHERN JINGYUAN MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1491 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1491

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方景元中高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘骥

基金规模：1.68亿元

南方景元中高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.02	0.43	-0.54	-0.06
债券型名次	4661	4945	3678	4897	4656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.70	10.02	-	14.91
债券型名次	4558	2805	1980	3614	3312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.07	0.26	-0.94	-0.06
4660	民生加银鑫元纯债债券C	-0.06	0.09	0.16	-2.25	-0.06
4661	南方景元中高等级信用债债券	-0.06	0.02	0.43	-0.54	-0.06
4662	南方骏元中短期利率债债券	-0.06	0.07	0.37	0.13	-0.06
4663	南方招利一年债券	-0.06	0.05	0.44	0.40	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	嘉实致享纯债债券	-0.12	0.02	0.14	-1.25	-0.12
4944	交银境尚收益债券A	-0.04	0.02	0.28	0.01	-0.04
4945	南方景元中高等级信用债债券	-0.06	0.02	0.43	-0.54	-0.06
4946	南方通利C	-0.12	0.02	0.31	-1.10	-0.12
4947	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.02	1.13	1.14	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	交银中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.11	0.43	0.26	-0.05
3677	南方1-3年国开债A	-0.04	0.14	0.43	0.22	-0.04
3678	南方景元中高等级信用债债券	-0.06	0.02	0.43	-0.54	-0.06
3679	南方皓元短债C	0.03	0.12	0.43	0.50	0.03
3680	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.12	0.43	0.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.09	0.09	0.28	-0.54	-0.09
4896	嘉合磐昇纯债A	-0.04	0.09	0.18	-0.54	-0.04
4897	南方景元中高等级信用债债券	-0.06	0.02	0.43	-0.54	-0.06
4898	南方中证政策性金融债指数A	-0.03	0.15	0.42	-0.54	-0.03
4899	万家鑫璟纯债C	0.00	0.21	0.48	-0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方景元中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.07	0.26	-0.94	-0.06
4655	民生加银鑫元纯债债券C	-0.06	0.09	0.16	-2.25	-0.06
4656	南方景元中高等级信用债债券	-0.06	0.02	0.43	-0.54	-0.06
4657	南方骏元中短期利率债债券	-0.06	0.07	0.37	0.13	-0.06
4658	南方招利一年债券	-0.06	0.05	0.44	0.40	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	招商双债增强(LOF)E	0.32	5.37	10.57	19.18	28.72
4557	南方丰元信用增强债券A	0.31	4.75	10.99	14.60	73.61
4558	南方景元中高等级信用债债券	0.31	5.70	10.02	-	14.91
4559	泰康安欣纯债债券A	0.31	6.15	9.69	17.02	19.87
4560	永赢元利债券A	0.31	5.48	8.27	14.41	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	5.70	8.68	15.60	33.24
2804	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.76	5.70	7.00	-	7.96
2805	南方景元中高等级信用债债券	0.31	5.70	10.02	-	14.91
2806	万家鑫瑞纯债D	0.75	5.70	7.54	-	9.76
2807	招商招裕纯债C	1.10	5.70	9.80	18.38	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.43	5.87	10.02	-	14.89
1979	南方弘利定开债券发起	0.88	6.21	10.02	18.06	42.23
1980	南方景元中高等级信用债债券	0.31	5.70	10.02	-	14.91
1981	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.54	7.34	10.02	17.88	36.53
1982	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.11	6.04	10.02	18.14	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	海富通利率债债券A	0.10	6.24	9.51	-	14.55
3613	海富通利率债债券C	-0.26	5.61	8.54	-	13.34
3614	南方景元中高等级信用债债券	0.31	5.70	10.02	-	14.91
3615	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
3616	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.32	19.44	16.47	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方景元中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	中银民利一年持有期债券A	8.13	13.93	14.70	-	14.92
3311	海富通中债1-3年农发A	0.60	6.06	9.32	-	14.91
3312	南方景元中高等级信用债债券	0.31	5.70	10.02	-	14.91
3313	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.43	5.87	10.02	-	14.89
3314	农银悦利债券	0.98	7.25	11.62	-	14.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	25.00	2591.07	14.52%
25超长特别国债02	20.00	1903.93	10.67%
23招行永续债01	10.00	1065.12	5.97%
22南京银行永续债01	10.00	1056.49	5.92%
21兴业银行二级01	10.00	1057.03	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18983.75	106.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1482	1.1489	1.1498	1.1498	1.1496
累计净值(元)	1.1482	1.1489	1.1498	1.1498	1.1496

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