资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295833.90 99.25%
银行存款和结算备付金 966.29 0.32%
其他资产 1255.66 0.42%
资产总值:298055.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 90.00 9240.00 3.33%
25国开06 90.00 9070.91 3.27%
25杭州热联SCP005 90.00 9062.19 3.27%
25昆明土地MTN001 80.00 8072.55 2.91%
24水发集团MTN001A 70.00 7225.91 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42231.97 15.23%
国家债券 7920.85 2.86%
企业债 7068.00 2.55%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%