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最新净值:1.121 0.000(0.00%)

累计净值:1.121

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 诺德短债债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:徐娟
基金规模:14.21亿元
    诺德短债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.19 1.21 2.26 1.11
债券型名次 2617 2439 2473 1576 2122
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 160.00 16207.03 2.65%
19国开08 100.00 10231.00 1.67%
21国开07 100.00 10200.30 1.67%
23农发06 100.00 10132.17 1.66%
23进出04 100.00 10103.89 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121889.85 19.91%
企业债 4142.33 0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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