我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 864824.41 99.01%
银行存款和结算备付金 4504.67 0.52%
其他资产 4152.73 0.48%
资产总值:873481.81万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 90.00 9236.60 1.09%
19国开08 90.00 9268.23 1.09%
21国开18 90.00 9145.73 1.08%
23进出06 90.00 9105.06 1.07%
23农发21 90.00 9118.42 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117792.58 13.86%
国家债券 9122.21 1.07%
企业债 7312.07 0.86%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%