财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
439.41 |
1659.89 |
990.52 |
14843.42 |
3771.59 |
| 本期利润(万元) |
158.47 |
1098.82 |
165.12 |
15196.72 |
1234.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18828.97 |
0.00 |
25247.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81893.46 |
139900.81 |
127037.14 |
197839.71 |
374539.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
633.02 |
2061.02 |
2650.34 |
7495.41 |
10716.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
440174.08 |
444765.68 |
976929.65 |
662360.05 |
234454.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
440174.08 |
444765.68 |
976929.65 |
662360.05 |
234454.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.46 |
117.38 |
228.54 |
157.47 |
48.56 |
| 应付托管费(万元) |
16.74 |
19.56 |
38.09 |
26.24 |
8.09 |
| 资产总计(万元) |
441744.09 |
449115.33 |
986344.68 |
675835.22 |
249685.95 |
| 负债合计(万元) |
35128.04 |
34987.96 |
81275.64 |
63684.31 |
26898.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
406616.05 |
414127.37 |
905069.05 |
612150.91 |
222787.13 |
| 未分配利润(万元) |
54256.53 |
52373.52 |
106629.60 |
61430.20 |
18274.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.19 |
183.70 |
98.60 |
175.77 |
18.55 |
| 投资收益(万元) |
5019.61 |
27669.57 |
15695.84 |
8625.73 |
1292.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1139.36 |
-477.28 |
4079.92 |
2425.95 |
377.30 |
| 其它收入(万元) |
22.72 |
79.78 |
43.43 |
34.57 |
6.70 |
| 收入合计(万元) |
3952.17 |
27455.76 |
19917.79 |
11262.02 |
1695.11 |
| 管理人报酬(万元) |
567.07 |
2353.69 |
1322.21 |
716.19 |
95.95 |
| 托管费(万元) |
94.51 |
392.28 |
220.37 |
119.37 |
15.99 |
| 其它费用(万元) |
18.18 |
36.80 |
18.35 |
32.72 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
897.27 |
4181.75 |
2414.67 |
1398.00 |
243.61 |
| 利润总额(万元) |
3054.89 |
23274.01 |
17503.12 |
9864.02 |
1451.50 |
| 净利润(万元) |
3054.89 |
23274.01 |
17503.12 |
9864.02 |
1451.50 |
