我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.45 |
10.76 |
4.08 |
38.84 |
12.58 |
| 本期利润(万元) |
-1.54 |
15.72 |
6.39 |
20.25 |
11.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
122.57 |
0.00 |
152.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2297.91 |
871.80 |
832.00 |
951.54 |
2512.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.52 |
0.00 |
68.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.06 |
29.41 |
12.36 |
19.36 |
52.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
9752.63 |
10605.38 |
11164.78 |
10721.74 |
11434.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9752.63 |
10605.38 |
11164.78 |
10721.74 |
11434.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.82 |
4.16 |
5.32 |
5.02 |
4.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.39 |
1.77 |
1.67 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
9906.57 |
10877.94 |
11258.09 |
10940.33 |
12323.48 |
| 负债合计(万元) |
2211.25 |
2779.94 |
546.08 |
2302.71 |
2913.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
7695.32 |
8097.99 |
10712.00 |
8637.62 |
9410.38 |
| 未分配利润(万元) |
1466.60 |
1657.70 |
2186.28 |
2009.79 |
1977.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
3.62 |
2.07 |
400.54 |
193.53 |
| 投资收益(万元) |
159.52 |
393.66 |
191.38 |
-9.67 |
-36.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.80 |
-143.68 |
-43.57 |
110.93 |
28.39 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
1.90 |
1.19 |
3.96 |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
208.41 |
255.50 |
151.07 |
505.76 |
187.62 |
| 管理人报酬(万元) |
23.93 |
63.58 |
30.28 |
55.26 |
28.07 |
| 托管费(万元) |
7.98 |
21.19 |
10.09 |
18.42 |
9.36 |
| 其它费用(万元) |
7.77 |
19.77 |
9.76 |
19.67 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
67.80 |
138.40 |
63.59 |
155.17 |
81.66 |
| 利润总额(万元) |
140.61 |
117.10 |
87.48 |
350.58 |
105.96 |
| 净利润(万元) |
140.61 |
117.10 |
87.48 |
350.58 |
105.96 |
