权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.36元 | 2024-01-13 | - |
2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 0.40元 | 2023-01-11 | 3.19% |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.51元 | 2022-01-14 | 3.99% |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.48元 | 2021-01-15 | 3.73% |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.48元 | 2020-01-17 | 3.71% |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 0.49元 | 2019-01-14 | 3.79% |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 0.56元 | 2018-01-16 | 4.39% |
2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.70元 | 2017-01-13 | 5.25% |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 1.00元 | 2016-01-13 | 7.08% |
2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 0.25元 | 2015-01-08 | 1.89% |
2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 0.18元 | 2014-01-07 | 1.68% |
2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 0.15元 | 2013-01-08 | 1.38% |
2011-12-26 | 2011-12-26 | 2011-12-28 | 0.03元 | 2011-12-23 | 0.30% |
农银恒久增利债券C自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:-%