农银增强收益债券A(660009)_资产配置

农银增强收益债券A660009ABC-CA RETURN ENHANCEMENT BOND FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	934.79	14.04%
债券	5597.01	84.04%
银行存款和结算备付金	126.04	1.89%
其他资产	2.48	0.04%

资产总值：6660.32万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21海通01	5.00	511.54	10.00%
21华泰G5	5.00	506.87	9.91%
21光证G8	5.00	503.06	9.83%
14招商债	4.00	420.82	8.23%
19铁工06	4.00	406.85	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4646.77	90.83%
可转债	686.66	13.42%
国家债券	263.58	5.15%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3.50	75.81	1.48%
华测检测	300012	2.00	37.36	0.73%
和而泰	002402	2.30	32.80	0.64%
中国汽研	601965	1.35	27.34	0.53%
伊利股份	600887	1.00	26.53	0.52%
万科A	000002	2.00	26.16	0.51%
顺丰控股	002352	0.60	24.48	0.48%
新和成	002001	1.44	23.39	0.46%
上海家化	600315	0.80	20.87	0.41%
玲珑轮胎	601966	1.00	20.32	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.70%
金融业	0.01	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.86%
科学研究和技术服务业	0.01	1.68%
房地产业	0.01	1.00%
采矿业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3.50	69.23	1.24%
华测检测	300012	2.00	39.00	0.70%
和而泰	002402	2.30	39.05	0.70%
中国汽研	601965	1.65	34.07	0.61%
伊利股份	600887	1.00	28.32	0.51%
万科A	000002	2.00	28.04	0.50%
顺丰控股	002352	0.60	27.05	0.48%
科达利	002850	0.20	26.45	0.47%
上海家化	600315	0.80	23.21	0.41%
玲珑轮胎	601966	1.00	22.22	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
金融业	0.01	1.64%
科学研究和技术服务业	0.01	1.58%
房地产业	0.01	0.97%
采矿业	0.00	0.42%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3.50	71.68	1.09%
中国汽研	601965	1.80	44.17	0.67%
和而泰	002402	2.50	42.55	0.65%
华测检测	300012	2.00	41.00	0.62%
顺丰控股	002352	0.60	33.23	0.51%
万科A	000002	2.00	30.48	0.46%
伊利股份	600887	1.00	29.12	0.44%
中国中免	601888	0.15	27.49	0.42%
科达利	002850	0.20	25.86	0.39%
新和成	002001	1.44	25.85	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
科学研究和技术服务业	0.01	1.58%
金融业	0.01	1.46%
房地产业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
采矿业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	4.00	79.64	0.92%
华测检测	300012	2.50	55.75	0.64%
和而泰	002402	3.00	43.74	0.51%
中国汽研	601965	2.00	38.76	0.45%
万科A	000002	2.00	36.40	0.42%
顺丰控股	002352	0.60	34.66	0.40%
中国中免	601888	0.15	32.40	0.37%
伊利股份	600887	1.00	31.00	0.36%
新和成	002001	1.44	27.00	0.31%
隆基绿能	601012	0.59	24.85	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.49%
科学研究和技术服务业	0.01	1.28%
金融业	0.01	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
房地产业	0.01	0.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

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