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最新净值:1.767 0.000(0.02%)

累计净值:1.838

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 农银增强收益债券A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:周宇 2015-01-08 每10份派现金 0.4
基金规模: 2012-07-12 每10份派现金 0.3
    农银增强收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 -0.17 -1.38 -2.70 -0.78
债券型名次 2998 4985 5060 5035 4719
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21海通01 5.00 511.54 10.00%
21华泰G5 5.00 506.87 9.91%
21光证G8 5.00 503.06 9.83%
14招商债 4.00 420.82 8.23%
19铁工06 4.00 406.85 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4646.77 90.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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