我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.99 |
21.98 |
25.10 |
158.21 |
30.54 |
| 本期利润(万元) |
5.40 |
3.85 |
16.56 |
155.07 |
24.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103.63 |
0.00 |
242.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1338.43 |
1799.51 |
2239.78 |
2637.13 |
2795.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.55 |
0.00 |
51.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.36 |
30.34 |
16.63 |
47.15 |
17.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1857.42 |
2751.59 |
3541.03 |
4747.82 |
3831.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1857.42 |
2751.59 |
3541.03 |
4747.82 |
3831.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.66 |
1.57 |
3.08 |
2.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.47 |
0.45 |
0.88 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
2114.78 |
2837.18 |
3657.00 |
5483.88 |
3957.51 |
| 负债合计(万元) |
315.28 |
200.05 |
936.99 |
47.63 |
869.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1799.51 |
2637.13 |
2720.01 |
5436.25 |
3088.02 |
| 未分配利润(万元) |
109.75 |
272.42 |
222.15 |
553.38 |
227.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.99 |
125.32 |
66.06 |
161.76 |
84.84 |
| 投资收益(万元) |
-3.18 |
84.17 |
57.98 |
-50.42 |
-26.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.12 |
-3.14 |
-6.83 |
125.42 |
44.68 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
3.60 |
1.84 |
10.98 |
9.80 |
| 收入合计(万元) |
19.20 |
209.95 |
119.04 |
247.75 |
112.33 |
| 管理人报酬(万元) |
7.88 |
23.72 |
12.56 |
25.04 |
12.96 |
| 托管费(万元) |
2.25 |
6.78 |
3.59 |
7.15 |
3.70 |
| 其它费用(万元) |
4.33 |
16.97 |
10.91 |
21.95 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
15.35 |
54.88 |
29.68 |
68.87 |
33.47 |
| 利润总额(万元) |
3.85 |
155.07 |
89.37 |
178.88 |
78.86 |
| 净利润(万元) |
3.85 |
155.07 |
89.37 |
178.88 |
78.86 |
