农银信用添利债券(660013)_最新动态

农银信用添利债券660013ABC-CA CREDIT BOND SECURITY INVESTMENT FUND

泰康资产公募事业部申请转制公募基金公司获证监会接收材料[2020-12-26]

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最新净值：1.071 0.000(0.03%)

累计净值：1.464

更新时间：2020-12-24 15:00

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投资类型：债券型

农银信用添利债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姚臻

2020-01-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.13亿元

2019-01-14 每10份派现金 0.5 元

农银信用添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	格林泓远纯债A	5.24	5.77	6.17	5.84	-
2	财通收益增强债券A	4.97	8.60	10.59	16.53	23.82
3	财通收益增强债券C	4.95	8.56	10.48	16.28	23.33
4	融通通优债券	4.40	4.96	5.26	5.03	5.92
5	华夏可转债增强债券A	4.01	6.11	18.53	29.91	36.15
农银信用添利债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方希元可转债债券	3.98	7.17	17.80	26.88	31.32
7	南方昌元转债A	3.94	7.40	20.08	39.58	39.63
8	南方昌元转债C	3.93	7.37	19.93	39.26	38.97
9	交银强化回报A/B	3.91	4.52	3.95	0.68	3.17
10	交银强化回报C类	3.90	4.48	3.85	0.50	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平恒久纯债	0.06	26.59	-	-	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	江信添福C	0.17	11.20	11.31	10.88	11.29
4	前海开源可转债债券	3.38	9.94	14.29	19.95	20.51
5	华商丰利增强定期开放债券C	3.82	8.70	15.80	23.64	33.04
农银信用添利债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	3.75	8.64	15.81	23.76	33.44
7	财通收益增强债券A	4.97	8.60	10.59	16.53	23.82
8	财通收益增强债券C	4.95	8.56	10.48	16.28	23.33
9	南方昌元转债A	3.94	7.40	20.08	39.58	39.63
10	南方昌元转债C	3.93	7.37	19.93	39.26	38.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	南方昌元转债A	3.94	7.40	20.08	39.58	39.63
3	南方昌元转债C	3.93	7.37	19.93	39.26	38.97
4	华夏可转债增强债券A	4.01	6.11	18.53	29.91	36.15
5	南方希元可转债债券	3.98	7.17	17.80	26.88	31.32
农银信用添利债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银嘉盈债券	0.20	0.38	17.52	36.23	50.25
7	金鹰元丰债券	1.58	2.47	15.83	19.99	29.63
8	华商丰利增强定期开放债券A	3.75	8.64	15.81	23.76	33.44
9	华商丰利增强定期开放债券C	3.82	8.70	15.80	23.64	33.04
10	前海开源可转债债券	3.38	9.94	14.29	19.95	20.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.40	0.83	1.48	55.79	55.11
2	南方昌元转债A	3.94	7.40	20.08	39.58	39.63
3	南方昌元转债C	3.93	7.37	19.93	39.26	38.97
4	民生加银嘉盈债券	0.20	0.38	17.52	36.23	50.25
5	华夏可转债增强债券A	4.01	6.11	18.53	29.91	36.15
农银信用添利债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
7	南方希元可转债债券	3.98	7.17	17.80	26.88	31.32
8	华商丰利增强定期开放债券A	3.75	8.64	15.81	23.76	33.44
9	华商丰利增强定期开放债券C	3.82	8.70	15.80	23.64	33.04
10	鹏华可转债债券A	2.80	5.88	12.70	22.66	37.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.40	0.83	1.48	55.79	55.11
2	民生加银嘉盈债券	0.20	0.38	17.52	36.23	50.25
3	南方昌元转债A	3.94	7.40	20.08	39.58	39.63
4	南方昌元转债C	3.93	7.37	19.93	39.26	38.97
5	鹏华可转债债券A	2.80	5.88	12.70	22.66	37.81
农银信用添利债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券A	4.01	6.11	18.53	29.91	36.15
7	华商丰利增强定期开放债券A	3.75	8.64	15.81	23.76	33.44
8	华商丰利增强定期开放债券C	3.82	8.70	15.80	23.64	33.04
9	南方希元可转债债券	3.98	7.17	17.80	26.88	31.32
10	光大保德信信用添益债券A	0.26	-0.34	5.92	16.36	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	139.05	144.39	0.00	-	144.78
2	华安中债7-10年国开债C	55.31	0.00	0.00	-	73.57
3	民生加银嘉盈债券	50.51	0.00	0.00	-	51.01
4	南方昌元转债A	42.91	42.05	0.00	-	42.05
5	南方昌元转债C	42.21	40.65	0.00	-	40.65
农银信用添利债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券A	40.40	81.39	64.92	43.68	41.67
7	华夏可转债增强债券A	38.00	78.21	51.99	-	52.90
8	华商丰利增强定期开放债券A	34.02	39.42	26.14	-	24.50
9	华商丰利增强定期开放债券C	33.62	38.31	24.64	-	22.40
10	南方希元可转债债券	33.38	81.32	0.00	-	57.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.52	280.75	0.00	-	286.58
2	泰达宏利溢利债券A	2.17	147.67	160.33	-	169.90
3	银河家盈债券	139.05	144.39	0.00	-	144.78
4	鹏华可转债债券A	40.40	81.39	64.92	43.68	41.67
5	南方希元可转债债券	33.38	81.32	0.00	-	57.35
农银信用添利债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券A	38.00	78.21	51.99	-	52.90
7	华润元大润鑫债券C	1.82	73.31	0.00	-	76.62
8	中银转债增强债券A	27.74	62.98	49.41	17.65	180.00
9	博时转债增强债券A	25.73	62.58	39.65	10.37	84.77
10	中银转债增强债券B	27.33	61.80	47.81	15.57	170.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	2.17	147.67	160.33	-	169.90
2	金信民兴债券A	1.50	4.93	113.77	-	108.15
3	前海开源鼎裕债券A	1.37	8.19	88.43	-	96.10
4	前海开源鼎裕债券C	0.95	7.31	84.90	-	97.44
5	诺安双利债券	19.34	28.46	73.92	73.79	148.70
农银信用添利债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券A	40.40	81.39	64.92	43.68	41.67
7	华夏可转债增强债券A	38.00	78.21	51.99	-	52.90
8	中银转债增强债券A	27.74	62.98	49.41	17.65	180.00
9	金鹰元丰债券	32.57	51.96	49.30	-	47.02
10	光大保德信信用添益债券A	33.02	43.10	48.68	50.43	108.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	19.34	28.46	73.92	73.79	148.70
2	光大保德信信用添益债券A	33.02	43.10	48.68	50.43	108.17
3	鹏华丰融定期开放债券	6.20	17.99	37.85	48.32	78.63
4	光大保德信信用添益债券C	32.52	42.04	47.19	47.77	101.70
5	诺安优化收益债券	22.54	46.77	43.06	47.03	178.68
农银信用添利债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得稳健双利债券A	24.75	37.18	43.42	46.55	60.77
7	博时信用债券A/B	18.54	39.72	44.17	45.85	243.44
8	鹏华可转债债券A	40.40	81.39	64.92	43.68	41.67
9	易方达裕丰回报债券	12.83	25.49	30.42	43.31	105.80
10	博时信用债券C	18.10	38.75	42.66	43.26	229.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	13.61	30.29	27.04	36.25	600.05
2	中信保诚稳鸿A	1.85	6.42	0.00	-	586.97
3	银河收益混合	18.85	29.16	31.33	36.81	483.63
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	长盛全债指数增强债券	13.66	25.37	22.09	25.83	296.85
农银信用添利债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国天利增长债券	4.14	11.37	19.43	24.54	290.93
7	东方臻宝纯债债券A	0.52	280.75	0.00	-	286.58
8	永赢双利债券A	6.94	25.32	25.39	-	261.35
9	易方达安心回报债券A	15.17	37.62	28.09	34.46	251.23
10	博时信用债券A/B	18.54	39.72	44.17	45.85	243.44

五大重仓债券

2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
12国航01	1.00	103.27	7.72%
19南网01	1.00	100.99	7.55%
19兵装03	1.00	100.82	7.53%
18翔业01	1.00	100.72	7.53%
19陆债03	1.00	100.71	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1252.97	93.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2020-12-23	2020-12-22	2020-12-21	2020-12-18	2020-12-17
单位净值(元)	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.463	1.463	1.464	1.463	1.463

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