我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 24398.52 90.48%
银行存款和结算备付金 2415.95 8.96%
其他资产 151.58 0.56%
资产总值:26966.05万元报告期:2020-03-31
十大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19招商银行CD055 10.00 998.80 4.97%
19中国银行CD021 10.00 998.81 4.97%
20首旅SCP010 10.00 1000.14 4.97%
20国泰君安CP002 10.00 1000.13 4.97%
19京能洁能SCP003 10.00 1000.00 4.97%
20沪电力SCP001 10.00 999.45 4.97%
20进出04 10.00 999.20 4.97%
20浦发银行CD033 10.00 997.62 4.96%
19民生银行CD172 10.00 997.18 4.96%
19中化工SCP008 10.00 998.30 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1502.73 7.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%