农银14天理财债券A
000322
ABC-CA AGRICOLE 14 JUSTICE PROPERTY BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
24398.52
90.48%
银行存款和结算备付金
2415.95
8.96%
其他资产
151.58
0.56%
资产总值:
26966.05万元
报告期:2020-03-31
十大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19招商银行CD055
10.00
998.80
4.97%
19中国银行CD021
10.00
998.81
4.97%
20首旅SCP010
10.00
1000.14
4.97%
20国泰君安CP002
10.00
1000.13
4.97%
19京能洁能SCP003
10.00
1000.00
4.97%
20沪电力SCP001
10.00
999.45
4.97%
20进出04
10.00
999.20
4.97%
20浦发银行CD033
10.00
997.62
4.96%
19民生银行CD172
10.00
997.18
4.96%
19中化工SCP008
10.00
998.30
4.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1502.73
7.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浙商银行CD012
20.00
1986.19
8.73%
18国开02
10.00
1001.86
4.40%
19农发02
10.00
999.10
4.39%
19宝钢SCP013
10.00
998.50
4.39%
19京能洁能SCP003
10.00
1000.01
4.39%
19宁波银行CD250
10.00
995.61
4.38%
19中化工SCP008
10.00
997.38
4.38%
19杭州银行CD024
10.00
996.10
4.38%
19兴业银行CD112
10.00
994.13
4.37%
19杭州银行CD036
10.00
994.07
4.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2000.96
8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18浙商银行CD142
30.00
2995.78
10.24%
19招商CP007BC
20.00
2000.00
6.84%
19浙商银行CD012
20.00
1970.22
6.74%
18国开02
10.00
1006.48
3.44%
19京能洁能SCP003
10.00
1000.01
3.42%
19上实SCP001
10.00
999.94
3.42%
19中信银行CD007
10.00
998.27
3.41%
19农发02
10.00
998.03
3.41%
19江苏银行CD035
10.00
996.43
3.41%
19民生银行CD416
10.00
994.88
3.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2004.51
6.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%