我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.90 |
1033.56 |
216.18 |
656.70 |
248.21 |
| 本期利润(万元) |
138.90 |
1033.56 |
216.18 |
656.70 |
248.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20109.00 |
22753.88 |
29251.35 |
42350.95 |
27259.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8624.38 |
9035.50 |
15013.11 |
16014.02 |
5666.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
20834.52 |
40718.92 |
27720.08 |
94759.82 |
12853.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20834.52 |
40718.92 |
27720.08 |
94759.82 |
12853.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.43 |
10.46 |
9.39 |
10.61 |
4.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
3.10 |
2.78 |
3.14 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
29610.14 |
49972.76 |
52661.92 |
180693.54 |
19723.41 |
| 负债合计(万元) |
6856.25 |
7621.81 |
299.39 |
63.30 |
4590.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
22753.88 |
42350.95 |
52362.53 |
180630.24 |
15132.60 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1388.47 |
880.33 |
2015.96 |
891.29 |
747.13 |
| 投资收益(万元) |
14.47 |
13.36 |
23.06 |
9.86 |
-0.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1402.94 |
893.69 |
2039.01 |
901.15 |
746.25 |
| 管理人报酬(万元) |
109.48 |
67.78 |
126.59 |
49.28 |
44.88 |
| 托管费(万元) |
32.44 |
20.08 |
37.51 |
14.60 |
13.30 |
| 其它费用(万元) |
23.04 |
11.65 |
30.07 |
14.86 |
23.26 |
| 费用合计(万元) |
360.41 |
228.03 |
459.83 |
212.93 |
161.70 |
| 利润总额(万元) |
1042.52 |
665.66 |
1579.19 |
688.22 |
584.55 |
| 净利润(万元) |
1042.52 |
665.66 |
1579.19 |
688.22 |
584.55 |
