我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
235.20 |
797.06 |
346.31 |
| 本期利润(万元) |
-212.67 |
-627.97 |
451.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-627.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49238.93 |
49451.60 |
50571.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4073.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
54273.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54273.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
62029.69 |
| 负债合计(万元) |
12578.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
49451.60 |
| 未分配利润(万元) |
-627.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1050.38 |
| 投资收益(万元) |
-21.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1425.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-396.47 |
| 管理人报酬(万元) |
106.70 |
| 托管费(万元) |
26.68 |
| 其它费用(万元) |
27.33 |
| 费用合计(万元) |
231.51 |
| 利润总额(万元) |
-627.97 |
| 净利润(万元) |
-627.97 |
