农银汇理纯债一年定期开放债券(002848)_最新动态

农银汇理纯债一年定期开放债券002848ABC-CA PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

警惕机构期末赎回货币基金风险[2017-06-26]

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累计净值：1.138

更新时间：2017-06-26 15:00

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投资类型：债券型

农银汇理纯债一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史向明

基金规模：4.92亿元

农银汇理纯债一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	15.47	15.95	15.50	15.70	15.40
债券型名次	3	7	4	4	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.96	0.00	0.00	-	13.96
债券型名次	4	1190	1293	876	679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	97.41	98.19	97.60	-	-
2	方正富邦惠利纯债C	18.19	17.50	18.22	19.40	-
3	农银汇理纯债一年定期开放债券	15.47	15.95	15.50	15.70	15.40
4	建信恒丰纯债债券	9.98	10.91	11.33	12.16	-
5	银华转债B	9.60	27.07	-11.01	-15.65	-15.28
农银汇理纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	可转债B	7.23	21.36	-1.46	-5.88	-5.59
7	招商转债B份额	6.15	22.07	-13.61	-16.05	-16.13
8	永赢瑞益债券	4.75	5.06	5.85	-	-
9	长信可转债债券A	3.73	6.74	0.18	-0.03	-0.22
10	长信可转债债券C	3.73	6.71	0.06	-0.23	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	97.41	98.19	97.60	-	-
2	银华转债B	9.60	27.07	-11.01	-15.65	-15.28
3	招商转债B份额	6.15	22.07	-13.61	-16.05	-16.13
4	可转债B	7.23	21.36	-1.46	-5.88	-5.59
5	前海开源瑞和债券C	0.07	19.93	-	-	-
农银汇理纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	方正富邦惠利纯债C	18.19	17.50	18.22	19.40	-
7	农银汇理纯债一年定期开放债券	15.47	15.95	15.50	15.70	15.40
8	建信恒丰纯债债券	9.98	10.91	11.33	12.16	-
9	华安可转债债券A	2.83	8.09	1.66	0.26	-0.26
10	华安可转债债券B	2.81	8.09	1.61	0.09	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	97.41	98.19	97.60	-	-
2	海富通瑞益债券	0.08	0.32	24.08	24.70	-
3	方正富邦惠利纯债C	18.19	17.50	18.22	19.40	-
4	农银汇理纯债一年定期开放债券	15.47	15.95	15.50	15.70	15.40
5	建信恒丰纯债债券	9.98	10.91	11.33	12.16	-
农银汇理纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	金鹰元盛债券E	0.76	1.88	10.08	-	-
7	永赢瑞益债券	4.75	5.06	5.85	-	-
8	易方达安心回报债券A	2.22	5.30	5.64	8.34	8.13
9	易方达安心回报债券B	2.25	5.29	5.50	8.15	7.93
10	长盛可转债C	1.68	5.02	4.70	5.10	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	0.51	1.86	1.34	47.73	47.45
2	海富通瑞益债券	0.08	0.32	24.08	24.70	-
3	方正富邦惠利纯债C	18.19	17.50	18.22	19.40	-
4	农银汇理纯债一年定期开放债券	15.47	15.95	15.50	15.70	15.40
5	建信恒丰纯债债券	9.98	10.91	11.33	12.16	-
农银汇理纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	易方达安心回报债券A	2.22	5.30	5.64	8.34	8.13
7	易方达安心回报债券B	2.25	5.29	5.50	8.15	7.93
8	国投瑞银和顺债券	1.14	2.11	4.32	6.09	-
9	华夏海外收益债券A(美元现钞)	-0.28	0.61	2.67	5.46	5.18
10	华夏海外收益债券A(美元现汇)	-0.28	0.61	2.67	5.46	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	0.51	1.86	1.34	47.73	47.45
2	农银汇理纯债一年定期开放债券	15.47	15.95	15.50	15.70	15.40
3	易方达安心回报债券A	2.22	5.30	5.64	8.34	8.13
4	易方达安心回报债券B	2.25	5.29	5.50	8.15	7.93
5	华夏海外收益债券A(美元现钞)	-0.28	0.61	2.67	5.46	5.18
农银汇理纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	华夏海外收益债券A(美元现汇)	-0.28	0.61	2.67	5.46	5.18
7	嘉实新兴市场C2	-0.45	0.46	1.66	5.45	5.15
8	中邮纯债聚利债券A	0.10	5.05	4.63	5.37	4.94
9	银华信用季季红债券A	0.39	1.17	2.87	5.11	4.59
10	新华丰盈回报债券	0.57	1.35	2.73	4.67	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	186.53	0.00	0.00	-	186.81
2	丰润纯债债券A	78.83	0.00	0.00	-	78.83
3	华安稳固收益债券A	45.16	0.00	0.00	-	59.10
4	农银汇理纯债一年定期开放债券	13.96	0.00	0.00	-	13.96
5	鹏华全球高收益债(QDII)	12.29	29.29	41.22	-	45.45
农银汇理纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实丰益信用定期债券C	11.21	0.00	0.00	-	14.21
7	嘉实新兴市场A1	10.73	24.91	37.58	-	50.51
8	华夏海外收益债券A	10.49	25.35	31.91	-	41.72
9	易方达安心回报债券A	10.27	8.39	123.90	146.74	164.50
10	华夏海外收益债券C	10.04	24.38	30.34	-	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华全球高收益债(QDII)	12.29	29.29	41.22	-	45.45
2	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	7.85	27.34	27.95	-	31.54
3	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.71	26.16	29.89	-	36.00
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)	9.04	26.01	32.91	-	47.05
5	华夏海外收益债券A	10.49	25.35	31.91	-	41.72
农银汇理纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1190 位，低于同类基金平均水平
1188	南方卓元债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.77
1189	南方卓元债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.53
1190	农银汇理纯债一年定期开放债券	13.96	0.00	0.00	-	13.96
1191	农银金安定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.00
1192	农银金丰定开债券	0.00	0.00	0.00	-	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	-0.40	-5.31	128.48	-	146.30
2	建信转债增强债券C	-0.78	-5.99	126.19	-	141.80
3	易方达安心回报债券A	10.27	8.39	123.90	146.74	164.50
4	易方达安心回报债券B	9.86	7.75	121.43	142.60	159.34
5	海富通纯债债券A	3.48	-0.74	118.85	-	122.35
农银汇理纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1293 位，低于同类基金平均水平
1291	南方卓元债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.77
1292	南方卓元债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.53
1293	农银汇理纯债一年定期开放债券	13.96	0.00	0.00	-	13.96
1294	农银金安定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.00
1295	农银金丰定开债券	0.00	0.00	0.00	-	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	10.27	8.39	123.90	146.74	164.50
2	易方达安心回报债券B	9.86	7.75	121.43	142.60	159.34
3	长信可转债债券A	-1.45	-15.45	104.83	127.06	131.69
4	博时信用债券A	6.19	14.37	112.36	122.84	144.82
5	博时信用债券B	6.19	14.37	112.36	122.84	144.82
农银汇理纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	景顺长城景盈金利债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.91
875	景顺长城景盈金利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.61
876	农银汇理纯债一年定期开放债券	13.96	0.00	0.00	-	13.96
877	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	-0.38
878	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	3.11	5.50	75.72	78.69	342.11
2	富国天利增长债券	1.13	6.71	23.70	34.24	224.69
3	长盛全债指数增强债券	1.42	0.61	34.08	39.99	219.78
4	永赢双利债券A	186.53	0.00	0.00	-	186.81
5	万家增强收益债券	-0.26	0.54	27.70	39.06	166.11
农银汇理纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	嘉实丰益信用定期债券C	11.21	0.00	0.00	-	14.21
678	博时上证企债30ETF	-1.47	3.16	10.98	-	14.06
679	农银汇理纯债一年定期开放债券	13.96	0.00	0.00	-	13.96
680	汇添富安心中国债券C	-0.52	4.59	10.58	-	13.90
681	国投瑞银岁增利一年债券A	1.33	4.15	0.00	-	13.83

五大重仓债券

2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开07	70.00	6677.30	13.56%
15国开10	30.00	3004.80	6.10%
15国开21	30.00	2930.40	5.95%
16百隆01	21.00	2035.11	4.13%
16均瑶SCP003	20.00	2003.00	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28904.80	58.70%
金融债券	12612.50	25.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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06-16农银纯债一年:开放第一次申购、赎回业务公告
04-24农银纯债一年:2017年第一季度报告
03-30农银纯债一年:2016年年度报告摘要
03-30农银纯债一年:2016年年度报告

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交易日	2017-06-23	2017-06-22	2017-06-21	2017-06-20	2017-06-19
单位净值(元)	1.140	1.134	1.046	0.988	0.988
累计净值(元)	1.140	1.134	1.046	0.988	0.988

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