我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.38 |
366.44 |
227.47 |
491.97 |
160.79 |
| 本期利润(万元) |
-131.92 |
118.09 |
206.06 |
460.63 |
130.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2679.91 |
0.00 |
1189.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19456.55 |
19588.47 |
19676.44 |
10586.20 |
10448.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.63 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.90 |
26.08 |
38.33 |
23.99 |
30.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
28005.73 |
13985.18 |
16374.45 |
9701.04 |
13180.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28005.73 |
13985.18 |
16374.45 |
9701.04 |
13180.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.27 |
6.26 |
5.91 |
4.88 |
4.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
0.89 |
0.84 |
0.70 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
28542.54 |
14544.13 |
17234.62 |
10281.52 |
13950.76 |
| 负债合计(万元) |
8954.07 |
3957.93 |
6916.93 |
2050.84 |
6060.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
19588.47 |
10586.20 |
10317.69 |
8230.68 |
7889.92 |
| 未分配利润(万元) |
2793.64 |
1423.41 |
1154.89 |
773.07 |
432.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
361.80 |
569.52 |
241.81 |
459.90 |
197.94 |
| 投资收益(万元) |
133.51 |
163.51 |
95.52 |
16.91 |
-4.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-248.35 |
-31.34 |
-44.61 |
249.13 |
83.84 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
247.23 |
701.69 |
292.72 |
725.97 |
277.34 |
| 管理人报酬(万元) |
63.81 |
71.61 |
34.75 |
57.00 |
28.56 |
| 托管费(万元) |
9.12 |
10.23 |
4.96 |
8.14 |
4.08 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
17.85 |
8.98 |
22.21 |
17.18 |
| 费用合计(万元) |
129.14 |
241.06 |
100.61 |
214.97 |
107.11 |
| 利润总额(万元) |
118.09 |
460.63 |
192.11 |
510.99 |
170.23 |
| 净利润(万元) |
118.09 |
460.63 |
192.11 |
510.99 |
170.23 |
