农银金泰定开债券(003691)_最新动态

农银金泰定开债券003691ABC KIM A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场周评20210302[2021-03-02]

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最新净值：1.182 0.000(0.02%)

累计净值：1.182

更新时间：2021-03-01 15:00

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投资类型：债券型

农银金泰定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史向明

基金规模：1.97亿元

农银金泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.60	1.61	1.94	0.72
债券型名次	3236	247	497	521	418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.06	13.25	-	18.17
债券型名次	2161	1377	934	1210	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方希元可转债债券	2.51	-1.17	6.92	10.24	-0.08
2	长盛可转债A	2.45	-0.91	-2.41	-6.02	-3.72
3	长盛可转债C	2.45	-0.93	-2.48	-6.15	-3.77
4	南方昌元转债A	2.31	-0.55	9.30	14.67	1.04
5	南方昌元转债C	2.31	-0.59	9.17	14.39	0.96
农银金泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.22	0.97	1.59	0.33
3235	农银汇理金汇债券	0.02	0.34	0.89	1.43	-
3236	农银金泰定开债券	0.02	0.60	1.61	1.94	0.72
3237	诺德短债债券A	0.02	0.17	0.80	0.92	0.24
3238	鹏华丰腾债券	0.02	0.22	0.44	0.88	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	格林泓景债券A	0.01	136.10	-	-	-
2	格林泓景债券C	0.01	131.13	-	-	-
3	民生加银嘉益债券	0.04	7.31	7.82	8.51	-
4	华商可转债债券A	1.34	4.93	8.67	15.35	8.27
5	华商可转债债券C	1.34	4.90	8.57	15.13	8.21
农银金泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	富国添享一年持有期债券A	0.12	0.60	0.71	1.00	-
246	交银施罗德安心收益债券	0.34	0.60	2.96	2.81	2.20
247	农银金泰定开债券	0.02	0.60	1.61	1.94	0.72
248	融通债券A/B	0.20	0.60	0.40	-4.12	0.10
249	上投摩根强化回报债券B	0.17	0.60	1.19	2.39	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得稳健双利债券A	1.42	-1.12	14.39	7.44	6.45
2	西部利得稳健双利债券C	1.37	-1.13	14.34	7.23	6.38
3	华夏可转债增强债券A	1.21	1.08	12.84	21.16	6.14
4	景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类	0.03	0.26	11.78	-	-
5	申万菱信可转债债券	0.88	-0.59	10.99	5.21	6.86
农银金泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	中银产业债债券A	0.39	0.58	1.62	2.60	0.83
496	财通资管鸿达纯债债券E	0.05	0.38	1.61	2.13	0.98
497	农银金泰定开债券	0.02	0.60	1.61	1.94	0.72
498	财通资管鸿达纯债债券C	0.05	0.41	1.60	2.06	0.99
499	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.10	-0.04	1.60	1.32	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉盈债券	0.01	0.23	0.74	26.90	0.28
2	华夏可转债增强债券A	1.21	1.08	12.84	21.16	6.14
3	华商可转债债券A	1.34	4.93	8.67	15.35	8.27
4	华商信用增强债券A	1.29	2.52	10.80	15.34	3.00
5	华商信用增强债券C	1.32	2.48	10.72	15.24	2.97
农银金泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	华夏希望债券C	0.42	0.08	2.28	1.94	0.83
520	民生加银中债1-5年政策性金融债指数	0.05	0.09	0.90	1.94	-
521	农银金泰定开债券	0.02	0.60	1.61	1.94	0.72
522	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.06	0.27	1.37	1.94	0.38
523	工银3-5年国开债指数A	0.08	0.07	0.91	1.93	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.34	4.93	8.67	15.35	8.27
2	华商可转债债券C	1.34	4.90	8.57	15.13	8.21
3	申万菱信可转债债券	0.88	-0.59	10.99	5.21	6.86
4	西部利得稳健双利债券A	1.42	-1.12	14.39	7.44	6.45
5	西部利得稳健双利债券C	1.37	-1.13	14.34	7.23	6.38
农银金泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	国投瑞银中高等级债券A	0.18	0.18	2.39	2.86	0.72
417	南方宣利定期开放债券C	0.09	0.11	1.36	-0.30	0.72
418	农银金泰定开债券	0.02	0.60	1.61	1.94	0.72
419	前海开源鼎裕债券A	0.03	0.27	1.06	0.62	0.72
420	泰康安惠纯债债券A	0.03	0.30	1.26	1.84	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	53.76	0.00	0.00	-	73.72
2	南方昌元转债A	44.17	46.54	0.00	-	47.21
3	南方昌元转债C	43.48	45.11	0.00	-	45.63
4	华夏可转债增强债券A	42.08	67.97	64.03	-	67.80
5	民生加银嘉盈债券	35.93	0.00	0.00	-	51.65
农银金泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	国投瑞银顺昌纯债债券	1.23	5.17	0.00	-	8.09
2160	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.23	4.37	8.68	11.20	39.33
2161	农银金泰定开债券	1.23	6.06	13.25	-	18.17
2162	兴业中证银行50金融债指数A	1.23	0.00	0.00	-	3.45
2163	中加颐瑾定开债券A	1.23	0.00	0.00	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-1.18	276.55	0.00	-	286.86
2	泰达宏利溢利债券A	1.78	147.21	158.43	-	170.90
3	银河家盈债券	1.44	143.26	0.00	-	145.47
4	华润元大润鑫债券C	0.99	72.35	0.00	-	77.20
5	华夏可转债增强债券A	42.08	67.97	64.03	-	67.80
农银金泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	民生加银鑫升	1.45	6.06	13.31	-	18.36
1376	南方润元纯债债券C类	1.84	6.06	13.57	14.15	36.91
1377	农银金泰定开债券	1.23	6.06	13.25	-	18.17
1378	中银信享定期开放债券	1.28	6.06	13.50	-	15.31
1379	创金合信尊丰纯债	1.54	6.05	12.76	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	1.78	147.21	158.43	-	170.90
2	金信民兴债券A	0.05	4.11	112.74	-	108.29
3	前海开源鼎裕债券A	1.31	7.11	88.36	-	97.74
4	前海开源鼎裕债券C	1.37	6.76	85.71	-	99.90
5	前海开源弘泽债券A	3.10	23.14	76.84	-	77.47
农银金泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	民生加银鑫享债券C	0.57	5.08	13.26	-	18.24
933	博时裕乾纯债A	1.47	5.77	13.25	17.94	19.59
934	农银金泰定开债券	1.23	6.06	13.25	-	18.17
935	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.48	5.53	13.25	-	36.99
936	方正富邦惠利纯债C	0.80	4.83	13.24	-	38.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	8.10	14.62	20.19	93.44	93.31
2	诺安双利债券	11.66	22.52	64.44	77.65	143.20
3	西部利得稳健双利债券A	22.91	46.39	54.04	65.02	73.60
4	鹏华可转债债券A	31.47	61.30	65.07	64.52	48.56
5	汇添富可转换债券A	20.85	44.64	43.59	63.36	128.79
农银金泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	博时安弘一年定开债发起式A	-2.66	5.58	13.46	-	14.97
1209	博时安弘一年定开债发起式C	-3.05	4.74	12.10	-	13.01
1210	农银金泰定开债券	1.23	6.06	13.25	-	18.17
1211	国泰润鑫定开发起式债券	2.85	9.74	17.11	-	19.65
1212	博时富鑫纯债债券	0.01	4.53	11.78	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	14.30	27.23	28.02	54.20	618.03
2	中信保诚稳鸿A	0.61	5.72	0.00	-	589.95
3	银河收益混合	18.74	29.07	34.07	43.13	502.48
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	长盛全债指数增强债券	8.43	22.41	24.37	29.66	304.67
农银金泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.13	6.69	14.99	-	18.19
1058	信诚稳鑫A	1.30	6.11	14.73	-	18.18
1059	农银金泰定开债券	1.23	6.06	13.25	-	18.17
1060	鹏华丰玉债券	1.74	6.10	13.81	-	18.17
1061	信诚稳悦债券C	2.11	5.89	13.48	-	18.17

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	15.00	1549.95	7.87%
16沪国资	15.00	1500.15	7.61%
18申证03	10.00	1014.60	5.15%
18广核01	10.00	1007.10	5.11%
18电投12	10.00	1007.30	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23320.27	118.36%
金融债券	2541.35	12.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-12-31评级说明

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标题： 3月首周基金发行重新提速

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05-29农银金泰一年定期开放债基-招募说明书更新摘要-2020年第1次
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交易日	2021-02-26	2021-02-25	2021-02-24	2021-02-23	2021-02-22
单位净值(元)	1.181	1.180	1.180	1.180	1.180
累计净值(元)	1.181	1.180	1.180	1.180	1.180

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