我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.09 |
135.81 |
187.58 |
| 本期利润(万元) |
546.16 |
296.93 |
108.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
476.67 |
0.00 |
108.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21766.83 |
21517.60 |
21220.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.58 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
3.10 |
0.00 |
0.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
113.88 |
19.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
37378.15 |
22618.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37378.15 |
22618.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.47 |
12.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
39218.82 |
22984.00 |
| 负债合计(万元) |
17451.98 |
1763.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
21766.83 |
21220.67 |
| 未分配利润(万元) |
654.84 |
108.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
597.60 |
268.60 |
| 投资收益(万元) |
4.93 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
257.08 |
-78.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
859.60 |
190.12 |
| 管理人报酬(万元) |
74.64 |
47.13 |
| 托管费(万元) |
10.66 |
6.73 |
| 其它费用(万元) |
21.16 |
17.37 |
| 费用合计(万元) |
313.44 |
81.44 |
| 利润总额(万元) |
546.16 |
108.68 |
| 净利润(万元) |
546.16 |
108.68 |
