农银金鸿定开债券(004906)_最新动态

农银金鸿定开债券004906CAF AGRICOLE JIN HONG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

朱雀投资年内19只基金8只跌超20% 公募获牌任重道远[2018-09-26]

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更新时间：2018-09-21 15:00

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投资类型：债券型

农银金鸿定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许娅

基金规模：2.18亿元

农银金鸿定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.66	2.27	3.39	4.46
债券型名次	49	100	332	429	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	0.00	0.00	-	4.99
债券型名次	429	1332	1331	1546	1347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城优信增利债券C	1.03	1.41	1.86	1.71	0.88
2	新华安享惠钰定期开放债券A	0.90	1.36	1.44	-0.89	-
3	新华安享惠钰定期开放债券C	0.88	1.30	1.29	-1.16	-
4	红塔红土盛商一年定开债基C	0.85	0.42	1.10	0.60	2.70
5	红塔红土盛商一年定开债基A	0.84	0.45	1.19	0.80	3.00
农银金鸿定开债券一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	兴业启元一年定开债券C	0.25	0.10	1.07	1.16	2.45
48	新华安享惠金定期债券C类	0.24	0.71	1.93	2.25	3.76
49	农银金鸿定开债券	0.23	0.66	2.27	3.39	4.46
50	浦银安盛季季添利定期开放债券A	0.23	0.45	0.68	1.06	2.23
51	博时裕瑞纯债债券	0.22	1.63	4.74	5.83	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻选纯债债券C	0.04	30.96	-	-	-
2	汇安稳裕债券	-0.03	4.35	4.76	-	-
3	诺德增强收益债券	-0.09	3.55	4.04	5.12	5.02
4	诺安双利债券	0.00	2.99	10.01	23.14	27.62
5	工银添福债券B	-0.06	2.50	4.72	1.48	0.55
农银金鸿定开债券一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	光大保德信安和债券A	-0.02	0.66	1.00	0.72	3.19
99	华夏可转债增强债券A	0.00	0.66	1.44	-6.82	-8.58
100	农银金鸿定开债券	0.23	0.66	2.27	3.39	4.46
101	华富恒悦定期开放债券A	0.16	0.65	-	-	-
102	嘉实致兴定期纯债债券	0.08	0.65	3.80	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	-0.34	-1.68	537.91	-	-
2	财通收益增强债券C	-0.04	0.06	16.85	16.08	14.84
3	长信稳益纯债债券	-0.02	0.05	15.81	15.73	17.72
4	南方多元债券发起式	0.10	0.82	12.41	12.72	14.68
5	诺安双利债券	0.00	2.99	10.01	23.14	27.62
农银金鸿定开债券一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	嘉实如意宝定期债券A	0.00	0.26	2.27	3.54	5.21
331	嘉实如意宝定期债券B	0.00	0.26	2.27	3.54	5.21
332	农银金鸿定开债券	0.23	0.66	2.27	3.39	4.46
333	广发聚利(LOF)	0.00	0.34	2.26	3.25	4.85
334	华泰保兴尊合债券C	0.01	0.20	2.26	3.01	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.30	1.57	367.35	-
2	金信民兴债券A	0.05	0.08	0.23	97.85	101.93
3	诺安双利债券	0.00	2.99	10.01	23.14	27.62
4	金信民兴债券C	0.04	0.05	0.27	16.21	18.49
5	财通收益增强债券C	-0.04	0.06	16.85	16.08	14.84
农银金鸿定开债券一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	嘉实稳熙纯债债券	0.03	0.38	1.93	3.39	5.16
428	金鹰添润定期开放债券	0.06	0.35	2.23	3.39	4.80
429	农银金鸿定开债券	0.23	0.66	2.27	3.39	4.46
430	平安大华惠享纯债	0.05	0.13	1.54	3.39	5.28
431	信诚稳悦债券A	0.06	0.31	2.07	3.39	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	0.05	0.08	0.23	97.85	101.93
2	诺安双利债券	0.00	2.99	10.01	23.14	27.62
3	金信民兴债券C	0.04	0.05	0.27	16.21	18.49
4	长信稳益纯债债券	-0.02	0.05	15.81	15.73	17.72
5	中融盈泽债券A	0.02	0.34	1.69	16.07	17.25
农银金鸿定开债券一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	华泰柏瑞信用增利(LOF)	0.00	0.05	1.55	2.70	4.46
603	嘉实纯债债券C	0.00	0.26	1.87	3.20	4.46
604	农银金鸿定开债券	0.23	0.66	2.27	3.39	4.46
605	鹏扬汇利债券A	-0.02	0.26	2.68	2.46	4.46
606	银河领先债券	0.00	0.34	1.80	3.07	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	95.58	0.00	0.00	-	96.42
2	诺安双利债券	28.34	27.36	32.92	79.27	82.50
3	银华中债AAA信用债指数C	27.44	0.00	0.00	-	28.46
4	中融盈泽债券A	18.08	0.00	0.00	-	20.00
5	中融盈泽债券C	18.00	0.00	0.00	-	19.98
农银金鸿定开债券一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.95	0.00	0.00	-	5.26
428	民生加银鑫享债券A	4.95	0.00	0.00	-	8.80
429	农银金鸿定开债券	4.95	0.00	0.00	-	4.99
430	鹏华丰泽债券(LOF)	4.95	7.38	13.96	38.64	57.51
431	中银季季红定期开放债券	4.95	5.64	0.00	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	0.69	183.40	0.00	-	189.35
2	丰润纯债债券A	5.38	89.38	0.00	-	90.86
3	华安稳固收益债券A	4.22	50.06	0.00	-	67.17
4	裕荣纯债债券A	6.28	40.79	0.00	-	41.07
5	诺安双利债券	28.34	27.36	32.92	79.27	82.50
农银金鸿定开债券一年收益在同类基金中排列第 1332 位，低于同类基金平均水平
1330	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.00	0.00	-	3.12
1331	农银金安定开债券	4.75	0.00	0.00	-	6.67
1332	农银金鸿定开债券	4.95	0.00	0.00	-	4.99
1333	农银金利定开债券	2.22	0.00	0.00	-	4.33
1334	农银金穗纯债3个月	4.29	0.00	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	28.34	27.36	32.92	79.27	82.50
2	嘉实新兴市场A1	1.70	7.36	29.51	-	51.65
3	华夏海外收益债券A	1.71	7.16	24.97	40.13	43.21
4	华夏海外收益债券C	1.33	6.24	23.42	37.32	39.93
5	德邦新添利债券A	3.31	7.81	22.55	-	21.76
农银金鸿定开债券一年收益在同类基金中排列第 1331 位，低于同类基金平均水平
1329	农银金安定开债券	4.75	0.00	0.00	-	6.67
1330	农银金丰定开债券	3.39	4.05	0.00	-	4.26
1331	农银金鸿定开债券	4.95	0.00	0.00	-	4.99
1332	农银金利定开债券	2.22	0.00	0.00	-	4.33
1333	农银金穗纯债3个月	4.29	0.00	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-4.30	4.12	14.42	125.91	160.36
2	易方达安心回报债券B	-4.50	3.53	13.29	122.40	154.52
3	博时信用债券A	-0.85	-0.93	13.72	112.40	144.82
4	博时信用债券B	-0.85	-0.93	13.72	112.40	144.82
5	博时信用债券C	-1.22	-1.67	12.52	108.61	136.55
农银金鸿定开债券一年收益在同类基金中排列第 1546 位，低于同类基金平均水平
1544	中银信享定期开放债券	0.00	0.00	0.00	-	5.79
1545	富国丰利增强债券	0.10	0.00	0.00	-	-0.03
1546	农银金鸿定开债券	4.95	0.00	0.00	-	4.99
1547	中加颐享纯债债券	5.35	0.00	0.00	-	6.08
1548	中加纯债定期开放债券A	5.49	0.00	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	539.57
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	370.90
3	银河收益债券	0.63	1.96	7.86	78.09	349.47
4	富国天利增长债券	4.28	4.38	10.65	35.45	244.03
5	长盛全债指数增强债券	-1.41	0.49	4.32	36.67	219.92
农银金鸿定开债券一年收益在同类基金中排列第 1347 位，低于同类基金平均水平
1345	广发中证10年期国开债(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	4.99
1346	华夏恒融定开债券	1.83	0.00	0.00	-	4.99
1347	农银金鸿定开债券	4.95	0.00	0.00	-	4.99
1348	招商招恒纯债A	3.69	3.95	0.00	-	4.98
1349	博时弘康18个月定开债C	0.95	0.00	0.00	-	4.97

五大重仓债券

2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18平安银行CD074	30.00	2934.30	13.48%
17江苏银行CD291	30.00	2870.70	13.19%
18国开05	20.00	2097.40	9.64%
18武水务CP001	20.00	2010.00	9.23%
18中电投SCP006	20.00	2008.60	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16118.80	74.05%
金融债券	4102.00	18.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2018-09-20	2018-09-19	2018-09-18	2018-09-17	2018-09-14
单位净值(元)	1.047	1.048	1.048	1.047	1.048
累计净值(元)	1.047	1.048	1.048	1.047	1.048

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