资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39252.55 99.88%
银行存款和结算备付金 38.88 0.10%
其他资产 6.63 0.02%
资产总值:39298.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 20.00 2062.31 6.34%
21烟台业达MTN001 20.00 2042.26 6.28%
23江苏银行债01 20.00 2040.73 6.28%
25华鑫01 20.00 2031.44 6.25%
25盐城交投CP002 20.00 2031.96 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13833.74 42.54%
企业债 2031.44 6.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%