农银金汇债券A(000322)_最新动态

农银金汇债券A000322AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模突破万亿！如何通过跨境ETF配置全球？[2026-01-23]

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累计净值：1.1459

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.84亿元

农银金汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.37	0.59	0.10
债券型名次	4521	3715	4105	2870	4291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.21	7.06	13.05	14.64
债券型名次	3425	4511	4258	2661	3404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.14	0.38	0.62	0.11
4520	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.22	0.47	0.01	0.23
4521	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.37	0.59	0.10
4522	农银汇理金汇债券C	0.03	0.12	0.31	0.49	0.08
4523	农银汇理金禄债券	0.03	0.08	0.51	0.46	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.44	0.32	0.10
3714	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.44	0.75	0.11
3715	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.37	0.59	0.10
3716	诺德安盛	0.06	0.15	0.14	-0.40	0.16
3717	鹏华丰登债券	0.04	0.15	0.47	0.21	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	南方梦元短债A	0.04	0.10	0.37	0.70	0.07
4104	南方中证政策性金融债指数A	0.02	0.08	0.37	-0.09	0.10
4105	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.37	0.59	0.10
4106	鹏华3个月中短债A	0.08	0.12	0.37	0.21	0.06
4107	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.09	0.37	0.37	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	南方梦元短债C	0.04	0.08	0.31	0.59	0.05
2869	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.59	0.12
2870	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.37	0.59	0.10
2871	平安惠澜纯债A	0.06	0.21	0.52	0.59	0.18
2872	平安惠韵纯债C	0.11	0.22	0.57	0.59	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	南方中证政策性金融债指数A	0.02	0.08	0.37	-0.09	0.10
4290	南方中证政策性金融债指数C	0.02	0.08	0.35	-0.13	0.10
4291	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.37	0.59	0.10
4292	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.11	0.39	0.40	0.10
4293	农银汇理金禄债券	0.03	0.08	0.51	0.46	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	嘉实致融一年定期债券	1.32	6.09	11.37	20.22	23.84
3424	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.32	5.83	10.82	18.23	23.00
3425	农银汇理金汇债券A	1.32	4.21	7.06	13.05	14.64
3426	农银汇理金禄债券	1.32	7.86	12.02	20.33	31.22
3427	浦银安盛盛智一年定开债券	1.32	8.47	15.18	22.54	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	大成安汇金融债A	0.87	4.21	7.91	15.89	18.43
4510	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	4.21	7.69	13.88	35.28
4511	农银汇理金汇债券A	1.32	4.21	7.06	13.05	14.64
4512	诺德短债债券C	1.46	4.21	9.09	12.33	14.79
4513	易方达安和中短债债券C	1.44	4.21	7.66	12.80	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	江信洪福	-1.38	2.17	7.06	16.91	39.88
4257	南华瑞扬纯债A	0.89	4.89	7.06	12.82	13.89
4258	农银汇理金汇债券A	1.32	4.21	7.06	13.05	14.64
4259	南方贺元利率债A	-0.63	3.92	7.05	14.15	19.79
4260	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.44	2.89	7.04	12.83	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	前海开源乾利定期开放债券	1.52	4.27	7.27	13.06	20.24
2660	招商招恒纯债A	-0.80	3.91	7.77	13.06	25.66
2661	农银汇理金汇债券A	1.32	4.21	7.06	13.05	14.64
2662	蜂巢添幂中短债C	1.48	4.49	8.63	13.03	18.31
2663	汇添富90天短债A	1.68	4.38	7.48	13.03	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	蜂巢丰华债券A	0.85	7.04	10.59	-	14.64
3403	华夏卓信一年定开债券发起式	3.78	10.26	13.94	-	14.64
3404	农银汇理金汇债券A	1.32	4.21	7.06	13.05	14.64
3405	鹏华稳利短债C	0.85	2.74	5.36	10.33	14.63
3406	易方达安和中短债债券A	1.63	4.60	8.26	14.06	14.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	20.00	2062.31	6.34%
21烟台业达MTN001	20.00	2042.26	6.28%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.28%
25华鑫01	20.00	2031.44	6.25%
25盐城交投CP002	20.00	2031.96	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13833.74	42.54%
企业债	2031.44	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1458	1.1457	1.1456	1.1455	1.1454
累计净值(元)	1.1458	1.1457	1.1456	1.1455	1.1454

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