农银金汇债券A(000322)_最新动态

农银金汇债券A000322AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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累计净值：1.1493

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

农银金汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭璧和

基金规模：1.84亿元

农银金汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.43	0.82	0.40
债券型名次	2271	2576	3799	4201	4137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.88	6.95	12.89	14.98
债券型名次	4565	4470	4205	2321	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	农银丰盈定开债券	0.02	0.12	0.29	1.07	0.26
2270	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.65	0.30
2271	农银汇理金汇债券A	0.02	0.14	0.43	0.82	0.40
2272	农银汇理金汇债券C	0.02	0.12	0.39	0.73	0.35
2273	农银金益债券	0.02	0.08	0.86	1.63	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.38	0.71	0.34
2575	南方皓元短债C	0.02	0.14	0.36	0.79	0.36
2576	农银汇理金汇债券A	0.02	0.14	0.43	0.82	0.40
2577	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.91	0.43
2578	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.03	0.14	0.16	0.58	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.43	0.85	0.42
3798	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.12	0.43	0.85	0.42
3799	农银汇理金汇债券A	0.02	0.14	0.43	0.82	0.40
3800	鹏华稳健添利债券A	-0.11	-0.59	0.43	0.76	0.29
3801	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.06	-0.02	0.43	0.68	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
4200	江信添福A	0.01	0.10	0.33	0.82	0.34
4201	农银汇理金汇债券A	0.02	0.14	0.43	0.82	0.40
4202	鹏华稳健增利债券A	-0.09	-0.96	0.35	0.82	0.62
4203	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.49	0.82	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
农银金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.03	0.33	0.68	0.40
4136	南方ESG纯债债券发起	0.02	-0.19	0.40	0.88	0.40
4137	农银汇理金汇债券A	0.02	0.14	0.43	0.82	0.40
4138	平安利率债C	0.02	0.08	0.32	0.81	0.40
4139	融通通和债券	0.00	0.13	0.44	0.83	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.12	5.55	-	7.24
4564	民生加银和鑫定开债券发起式	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54
4565	农银汇理金汇债券A	1.43	3.88	6.95	12.89	14.98
4566	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4567	太平安元债券A	1.43	5.09	2.73	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	创金合信鑫日享短债债券A	1.73	3.88	7.65	15.78	26.38
4469	国泰君安中债1-3年政金债A	1.43	3.88	7.16	-	11.72
4470	农银汇理金汇债券A	1.43	3.88	6.95	12.89	14.98
4471	平安元和90天滚动持有短债C	1.65	3.88	7.11	-	10.18
4472	圆信永丰丰和C	1.64	3.88	6.33	11.62	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	嘉实30天持有期中短债债券C	1.45	3.50	6.95	-	7.70
4204	景顺长城中短债债券C类	1.82	3.84	6.95	13.64	17.20
4205	农银汇理金汇债券A	1.43	3.88	6.95	12.89	14.98
4206	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.09	5.00	6.95	-48.33	-45.71
4207	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	嘉实多元债券B	1.32	9.16	10.31	12.90	141.85
2320	建信安心回报定期开放债券C	1.70	3.73	7.21	12.89	54.14
2321	农银汇理金汇债券A	1.43	3.88	6.95	12.89	14.98
2322	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
2323	博时裕泉纯债债券	1.87	3.85	6.53	12.87	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
农银金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	海富通上清所短融债券C	1.08	2.89	4.98	8.49	14.99
3364	兴华安聚纯债C	2.21	6.02	0.00	-	14.99
3365	农银汇理金汇债券A	1.43	3.88	6.95	12.89	14.98
3366	天弘庆享A	2.02	5.31	9.34	-	14.98
3367	易方达安和中短债债券A	1.85	4.32	8.02	13.93	14.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	20.00	2062.31	6.34%
21烟台业达MTN001	20.00	2042.26	6.28%
23江苏银行债01	20.00	2040.73	6.28%
25华鑫01	20.00	2031.44	6.25%
25盐城交投CP002	20.00	2031.96	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13833.74	42.54%
企业债	2031.44	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1492	1.1491	1.1491	1.1489	1.1487
累计净值(元)	1.1492	1.1491	1.1491	1.1489	1.1487

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