农银汇理金汇债券A(000322)_最新动态

农银汇理金汇债券A000322AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.110 0.000(0.03%)

累计净值：1.110

更新时间：2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银汇理金汇债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宇

基金规模：6.08亿元

农银汇理金汇债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	1.03	1.79	1.15
债券型名次	3938	3728	3995	3703	3607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.41	8.84	-	11.04
债券型名次	3420	2839	2334	1785	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
农银汇理金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	南方招利一年债券	0.04	0.60	1.07	2.05	1.15
3937	南华瑞富一年定开债券发起式	0.04	0.76	1.77	3.01	-
3938	农银汇理金汇债券A	0.04	0.40	1.03	1.79	1.15
3939	农银汇理金汇债券C	0.04	0.39	0.99	1.70	1.10
3940	农银金玉债券	0.04	0.60	1.68	2.81	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
农银汇理金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	民生加银高等级信用债债券A	0.07	0.40	0.97	1.79	1.21
3727	南方丰元信用增强债券C	0.08	0.40	0.85	1.93	1.03
3728	农银汇理金汇债券A	0.04	0.40	1.03	1.79	1.15
3729	诺德增强收益债券	0.30	0.40	1.41	1.21	0.90
3730	鹏华稳福中短债债券A	0.06	0.40	1.60	3.33	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
农银汇理金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	金元顺安丰祥C	-0.16	0.35	1.03	1.62	-
3994	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.10	0.39	1.03	2.13	1.16
3995	农银汇理金汇债券A	0.04	0.40	1.03	1.79	1.15
3996	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.44	1.03	1.95	1.16
3997	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.00	0.16	1.03	2.12	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
农银汇理金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	汇添富90天短债C	0.06	0.41	0.96	1.79	1.13
3702	民生加银高等级信用债债券A	0.07	0.40	0.97	1.79	1.21
3703	农银汇理金汇债券A	0.04	0.40	1.03	1.79	1.15
3704	平安季享裕定开债C	0.01	0.57	1.35	1.79	1.36
3705	平安季享裕定开债E	0.01	0.57	1.35	1.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
农银汇理金汇债券A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	南方招利一年债券	0.04	0.60	1.07	2.05	1.15
3606	南方皓元短债C	0.07	0.46	1.00	1.67	1.15
3607	农银汇理金汇债券A	0.04	0.40	1.03	1.79	1.15
3608	平安短债E	0.06	0.44	0.94	1.84	1.15
3609	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.05	0.32	0.93	2.02	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
农银汇理金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	汇添富纯债(LOF)	3.07	5.26	9.34	17.23	-15.06
3419	嘉实超短债债券C	3.07	5.08	7.78	13.65	77.99
3420	农银汇理金汇债券A	3.07	5.41	8.84	-	11.04
3421	平安如意中短债E	3.07	5.11	11.59	19.01	19.02
3422	人保鑫瑞中短债债券C	3.07	5.08	7.44	10.31	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
农银汇理金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	富国新天锋债券(LOF)	2.50	5.41	10.87	22.86	91.65
2838	汇安永利30天持有期短债A	2.53	5.41	0.00	-	5.86
2839	农银汇理金汇债券A	3.07	5.41	8.84	-	11.04
2840	平安季季享3个月持有债券C	3.60	5.41	9.70	-	9.89
2841	天弘纯享一年定开	3.89	5.41	11.21	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
农银汇理金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	长信利保债券A	3.33	7.46	8.84	12.62	9.67
2333	建信安心回报定期开放债券C	3.46	5.58	8.84	17.31	49.16
2334	农银汇理金汇债券A	3.07	5.41	8.84	-	11.04
2335	平安增鑫六个月定开债C	5.40	5.37	8.84	-	8.15
2336	融通通玺债券	3.19	5.51	8.84	15.96	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
农银汇理金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	博时双月薪定期支付债券	4.68	8.22	15.29	-	103.80
1784	安信永利信用A	2.73	5.41	12.41	-	89.17
1785	农银汇理金汇债券A	3.07	5.41	8.84	-	11.04
1786	安信永利信用C	2.27	4.49	11.06	-	81.32
1787	国富恒丰一年持有期债券A	5.39	9.02	13.86	-	68.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
农银汇理金汇债券A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	财通资管丰和两年定开债券C	2.06	4.40	7.76	-	11.05
3106	浙商惠泉3个月定开C	3.27	5.32	8.82	-	11.05
3107	农银汇理金汇债券A	3.07	5.41	8.84	-	11.04
3108	长城稳利纯债A	4.62	8.64	11.29	-	11.03
3109	南方吉元短债C	3.10	4.63	3.89	9.56	11.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22江苏银行小微债	60.00	6047.50	4.40%
22光大银行小微债	60.00	6043.72	4.40%
19皖新华MTN001	50.00	5229.33	3.81%
21烟台业达MTN001	50.00	5172.75	3.77%
22国开08	50.00	5180.07	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76771.65	55.91%
企业债	1024.09	0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金汇债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-28]
标题：农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构的公告经农银汇理基金管理有限公司与北京雪球基金销售有限公司（以下简称“...

查看全文[03-22]
标题：农银汇理金汇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理金汇债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年3月14日送出日期：2024年3月18日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[03-18]
03-18农银汇理金汇债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1次)
03-14农银汇理金汇债券型证券投资基金基金经理变更公告
01-19农银汇理金汇债券型证券投资基金2023年第四季度报告
12-22农银汇理金汇债券型证券投资基金恢复部分销售机构申购、转换转入及定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.110	1.110	1.110	1.110	1.109
累计净值(元)	1.110	1.110	1.110	1.110	1.109

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。