我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 519850.76 99.99%
其他资产 62.49 0.01%
资产总值:519913.25万元报告期:2021-09-30
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开12 2960.00 296447.69 55.81%
18浙商银行01 420.00 42163.32 7.94%
18南京银行01 220.00 22021.86 4.15%
20江苏银行CD154 220.00 21875.23 4.12%
20进出09 200.00 19995.29 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442474.98 83.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%