我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
535.44 |
535.44 |
274.16 |
449.59 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
535.44 |
535.44 |
274.16 |
449.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
63.15 |
0.00 |
449.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
34590.64 |
35251.24 |
34977.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
1.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82558.30 |
82562.97 |
635281.80 |
120028.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.42 |
66.50 |
58.76 |
82.02 |
| 应付托管费(万元) |
21.81 |
22.17 |
19.59 |
27.34 |
| 资产总计(万元) |
664479.33 |
655857.06 |
636030.73 |
967737.01 |
| 负债合计(万元) |
133267.86 |
131782.24 |
142.19 |
323158.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
531211.46 |
524074.83 |
635888.55 |
644579.00 |
| 未分配利润(万元) |
12037.81 |
4901.17 |
1254.38 |
9944.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9119.68 |
18473.77 |
12729.98 |
15166.62 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
445.10 |
445.10 |
94.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9119.68 |
18918.96 |
13175.08 |
15261.47 |
| 管理人报酬(万元) |
392.46 |
626.79 |
380.22 |
588.51 |
| 托管费(万元) |
130.82 |
208.93 |
126.74 |
196.17 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
20.27 |
12.30 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
1983.05 |
3390.88 |
2220.33 |
5316.64 |
| 利润总额(万元) |
7136.64 |
15528.09 |
10954.75 |
9944.84 |
| 净利润(万元) |
7136.64 |
15528.09 |
10954.75 |
9944.84 |
