我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
613.82 |
4917.08 |
1544.40 |
2302.11 |
908.45 |
| 本期利润(万元) |
720.72 |
4797.56 |
1070.14 |
2771.90 |
1139.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13829.85 |
0.00 |
29644.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111468.28 |
122681.42 |
202817.93 |
293096.96 |
182682.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
677.38 |
31.51 |
69.53 |
53.84 |
64.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
233155.80 |
378876.25 |
241727.33 |
382838.55 |
306122.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
233155.80 |
378876.25 |
241727.33 |
382838.55 |
304122.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.95 |
63.85 |
36.59 |
62.50 |
52.88 |
| 应付托管费(万元) |
9.74 |
15.96 |
9.15 |
15.62 |
13.22 |
| 资产总计(万元) |
235400.86 |
401486.28 |
242862.80 |
387496.33 |
316466.42 |
| 负债合计(万元) |
16297.32 |
419.20 |
36569.97 |
8897.55 |
1165.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
219103.53 |
401067.07 |
206292.83 |
378598.78 |
315300.66 |
| 未分配利润(万元) |
26595.92 |
45282.05 |
20327.55 |
34791.79 |
24922.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
244.31 |
202.57 |
236.86 |
151.59 |
7750.61 |
| 投资收益(万元) |
8417.05 |
3947.92 |
9688.42 |
5165.97 |
-982.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.78 |
782.72 |
-887.42 |
582.24 |
1636.43 |
| 其它收入(万元) |
4.70 |
2.04 |
53.52 |
33.72 |
124.80 |
| 收入合计(万元) |
8631.29 |
4935.25 |
9091.38 |
5933.52 |
8529.37 |
| 管理人报酬(万元) |
599.53 |
294.15 |
710.75 |
380.99 |
442.41 |
| 托管费(万元) |
149.88 |
73.54 |
177.69 |
95.25 |
110.60 |
| 其它费用(万元) |
31.92 |
14.23 |
31.68 |
15.55 |
28.06 |
| 费用合计(万元) |
1222.98 |
546.66 |
1295.38 |
639.05 |
829.11 |
| 利润总额(万元) |
7408.30 |
4388.59 |
7796.01 |
5294.47 |
7700.26 |
| 净利润(万元) |
7408.30 |
4388.59 |
7796.01 |
5294.47 |
7700.26 |
