南方初元中短债债券发起A(007149)_最新动态

南方初元中短债债券发起A007149SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.1758

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：4.42亿元

南方初元中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.28	-0.12	0.04
债券型名次	1892	2798	4661	4414	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	3.08	5.65	12.25	17.58
债券型名次	4419	5167	4665	2288	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	民生加银聚益纯债	0.04	0.22	0.74	-0.28	0.04
1891	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.18	0.55	-0.69	0.04
1892	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.12	0.04
1893	南方初元中短债C	0.04	0.19	0.26	-0.17	0.04
1894	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.21	1.04	-0.34	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	民生加银鑫通债券	-0.02	0.19	0.23	-2.21	-0.02
2797	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.19	0.31	-0.12	-0.02
2798	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.12	0.04
2799	南方初元中短债C	0.04	0.19	0.26	-0.17	0.04
2800	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.59	0.76	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.10	0.28	1.04	0.01
4660	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.14	0.28	-0.54	0.00
4661	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.12	0.04
4662	南方贺元利率债A	-0.06	0.04	0.28	-1.26	-0.06
4663	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	0.04	0.28	-0.80	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.15	-0.12	0.00
4413	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.19	0.31	-0.12	-0.02
4414	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.12	0.04
4415	鹏华丰实定期开放债券B	-0.02	0.10	0.29	-0.12	-0.02
4416	平安惠涌纯债	0.03	0.24	0.60	-0.12	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	民生加银聚益纯债	0.04	0.22	0.74	-0.28	0.04
2338	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.18	0.55	-0.69	0.04
2339	南方初元中短债A	0.04	0.19	0.28	-0.12	0.04
2340	南方初元中短债C	0.04	0.19	0.26	-0.17	0.04
2341	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.21	1.04	-0.34	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	华夏中债1-3年政金债指数C	0.37	4.56	8.21	14.80	21.01
4418	南方晨利一年定开债券发起	0.37	5.82	9.59	-	10.53
4419	南方初元中短债A	0.37	3.08	5.65	12.25	17.58
4420	南方稳利1年持有债券C	0.37	4.39	9.90	17.21	49.55
4421	融通四季添利债券(LOF)A	0.37	3.48	7.55	24.82	97.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	方正富邦稳裕纯债A	-2.52	3.08	6.68	-	11.59
5166	华润元大润鑫债券C	-0.39	3.08	5.56	10.70	18.92
5167	南方初元中短债A	0.37	3.08	5.65	12.25	17.58
5168	鹏华双季享180天持有期债券C	0.25	3.08	6.53	-	9.70
5169	国融稳益债券C	0.38	3.07	5.41	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	海富通上清所短融债券A	1.12	3.64	5.65	9.91	15.89
4664	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.27	3.25	5.65	11.19	27.24
4665	南方初元中短债A	0.37	3.08	5.65	12.25	17.58
4666	宏利溢利债券A	-1.86	2.82	5.64	11.68	32.19
4667	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	诺德短债债券C	1.29	4.40	9.20	12.26	14.66
2287	工银尊利中短债债券C	0.57	3.18	5.74	12.25	16.73
2288	南方初元中短债A	0.37	3.08	5.65	12.25	17.58
2289	万家鑫盛纯债C	1.18	3.65	5.96	12.25	16.37
2290	鑫元聚鑫收益增强A	4.47	12.03	15.02	12.25	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.37	6.13	8.76	15.71	17.58
2871	华富恒利债券C	11.46	17.61	14.92	2.47	17.58
2872	南方初元中短债A	0.37	3.08	5.65	12.25	17.58
2873	泓德裕丰中短债债券C	1.01	3.70	5.86	10.33	17.58
2874	天弘京津冀A	0.44	6.80	10.93	-	17.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	6.69%
25南航股SCP010	50.00	5022.93	5.56%
24皖投集MTN002A	40.00	4095.48	4.53%
24泰州城建MTN001	37.00	3821.56	4.23%
21北控集MTN003	30.00	3056.51	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7592.22	8.40%
企业债	4354.14	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1753	1.1752	1.1751	1.1750	1.1749
累计净值(元)	1.1753	1.1752	1.1751	1.1750	1.1749

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