南方初元中短债债券发起A(007149)_最新动态

南方初元中短债债券发起A007149SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.1759

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：4.42亿元

南方初元中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.24	-0.11	0.05
债券型名次	1873	2630	4703	4411	2033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	3.05	5.64	12.10	17.59
债券型名次	4548	5167	4678	2327	2880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	民生加银兴盈债券	0.05	0.23	0.97	0.03	0.05
1872	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.22	0.65	1.25	0.05
1873	南方初元中短债A	0.05	0.18	0.24	-0.11	0.05
1874	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.21	0.92	-0.29	0.05
1875	南方定元中短债A	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	景顺景瑞收益债券C	0.01	0.18	0.52	-0.22	0.01
2629	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.18	0.57	0.71	0.03
2630	南方初元中短债A	0.05	0.18	0.24	-0.11	0.05
2631	南方丰元信用增强债券C	-0.03	0.18	0.64	-1.42	-0.03
2632	南方国利	0.04	0.18	0.59	1.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	汇添富理财14天债券B	0.02	0.13	0.24	0.48	0.02
4702	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.06	0.24	-0.28	0.03
4703	南方初元中短债A	0.05	0.18	0.24	-0.11	0.05
4704	诺安联创顺鑫债券C	-0.06	0.03	0.24	-1.54	-0.06
4705	平安合庆定开债	-0.07	0.08	0.24	-0.83	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	0.06	0.41	-0.11	-0.04
4410	嘉实稳荣债券	0.05	0.25	0.74	-0.11	0.05
4411	南方初元中短债A	0.05	0.18	0.24	-0.11	0.05
4412	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.16	0.42	-0.11	0.02
4413	融通通润债券	-0.02	0.09	0.33	-0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	民生加银兴盈债券	0.05	0.23	0.97	0.03	0.05
2032	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.22	0.65	1.25	0.05
2033	南方初元中短债A	0.05	0.18	0.24	-0.11	0.05
2034	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.21	0.92	-0.29	0.05
2035	南方定元中短债A	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	华宝1-3年国开债指数	0.44	3.94	6.87	13.30	14.46
4547	摩根纯债债券A	0.44	5.94	7.52	13.42	78.79
4548	南方初元中短债A	0.44	3.05	5.64	12.10	17.59
4549	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.44	6.57	0.00	-	10.15
4550	中银淳享一年定开债券发起式	0.44	6.13	10.02	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.43	3.06	6.51	-	32.38
5166	格林泓泰三个月定开债A	-1.32	3.06	8.11	-	25.46
5167	南方初元中短债A	0.44	3.05	5.64	12.10	17.59
5168	中信保诚稳鸿C	-1.26	3.05	7.98	13.86	20.32
5169	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.63	3.04	7.29	16.54	66.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	尚正臻利债券C	0.95	3.38	5.65	-	6.42
4677	海富通上清所短融债券A	1.11	3.60	5.64	9.85	15.91
4678	南方初元中短债A	0.44	3.05	5.64	12.10	17.59
4679	中科沃土沃安中短利率债券A	1.07	3.38	5.64	7.85	21.22
4680	嘉实3个月理财债券E	1.76	3.82	5.63	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	万家鑫盛纯债C	1.18	3.61	5.97	12.11	16.36
2326	财通资管鸿运中短债债券E	0.99	3.30	6.61	12.10	14.43
2327	南方初元中短债A	0.44	3.05	5.64	12.10	17.59
2328	格林泓远纯债A	3.24	8.30	12.06	12.09	18.72
2329	摩根纯债债券B	0.43	5.80	6.99	12.09	68.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	嘉实汇鑫中短债债券A	1.48	5.17	10.15	15.34	17.61
2879	泓德裕丰中短债债券C	1.04	3.66	5.86	10.30	17.60
2880	南方初元中短债A	0.44	3.05	5.64	12.10	17.59
2881	华夏稳享增利6个月债券A	3.41	11.10	17.02	-	17.57
2882	天弘京津冀A	0.65	6.70	10.92	-	17.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	6.69%
25南航股SCP010	50.00	5022.93	5.56%
24皖投集MTN002A	40.00	4095.48	4.53%
24泰州城建MTN001	37.00	3821.56	4.23%
21北控集MTN003	30.00	3056.51	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7592.22	8.40%
企业债	4354.14	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1758	1.1758	1.1758	1.1758	1.1753
累计净值(元)	1.1758	1.1758	1.1758	1.1758	1.1753

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