南方初元中短债A(007149)_最新动态

南方初元中短债A007149SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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累计净值：1.149

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘建岩

基金规模：12.27亿元

南方初元中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.67	1.30	0.79
债券型名次	4462	4774	4943	4522	4467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.88	8.27	-	14.94
债券型名次	3958	3160	2509	2273	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
南方初元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	景顺长城政策性金融债A	0.02	0.74	2.03	3.09	2.08
4461	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.30	0.69	1.40	0.74
4462	南方初元中短债A	0.02	0.24	0.67	1.30	0.79
4463	南方初元中短债C	0.02	0.24	0.65	1.25	0.76
4464	南方初元中短债E	0.02	0.22	0.60	1.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
南方初元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.24	0.68	1.24	0.75
4773	摩根瑞泰定开债C	0.10	0.24	0.54	1.05	0.60
4774	南方初元中短债A	0.02	0.24	0.67	1.30	0.79
4775	南方初元中短债C	0.02	0.24	0.65	1.25	0.76
4776	南方吉元短债C	0.05	0.24	0.92	1.56	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
南方初元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	嘉合磐泰短债C	0.03	0.21	0.67	1.80	0.88
4942	嘉实新兴市场A1	-0.17	-0.41	0.67	3.99	0.50
4943	南方初元中短债A	0.02	0.24	0.67	1.30	0.79
4944	平安高等级债E	0.03	0.28	0.67	1.22	0.70
4945	平安元盛超短债C	0.03	0.26	0.67	1.26	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
南方初元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.21	0.54	1.30	0.62
4521	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.27	0.68	1.30	0.80
4522	南方初元中短债A	0.02	0.24	0.67	1.30	0.79
4523	南方恒新39个月A	0.04	0.21	0.57	1.30	0.67
4524	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.01	0.25	0.69	1.30	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
南方初元中短债A一周收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.29	0.70	1.32	0.79
4466	建信润利增强债券A	-0.04	-0.08	3.71	2.95	0.79
4467	南方初元中短债A	0.02	0.24	0.67	1.30	0.79
4468	南华瑞泰39个月定开C	0.06	0.26	0.69	1.48	0.79
4469	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.33	0.74	1.29	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
南方初元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	工银四季收益债券C	2.45	0.00	0.00	-	3.07
3957	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	0.00	0.00	-	4.28
3958	南方初元中短债A	2.45	4.88	8.27	-	14.94
3959	南方双元A	2.45	-7.84	-4.21	9.40	22.38
3960	中银证券安源债券A	2.45	4.39	5.72	12.62	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
南方初元中短债A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	长城久荣定期开放债券型发起式	2.58	4.88	8.62	16.79	20.38
3159	惠升和裕纯债A	2.64	4.88	8.76	-	14.19
3160	南方初元中短债A	2.45	4.88	8.27	-	14.94
3161	财通资管鸿运中短债债券C	2.74	4.87	7.68	16.59	17.28
3162	富国天盈债券(LOF)A	2.09	4.87	11.02	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
南方初元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	财通资管鸿益中短债债券C	3.14	5.32	8.28	15.74	19.09
2508	金鹰添瑞中短债C	2.80	4.94	8.28	14.54	22.96
2509	南方初元中短债A	2.45	4.88	8.27	-	14.94
2510	浦银安盛双债增强债券A	0.08	2.26	8.27	-	18.84
2511	人保鑫瑞中短债债券A	3.34	5.62	8.27	11.66	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
南方初元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	博时中债1-3年国开行A	3.74	6.14	10.11	-	16.26
2272	博时中债1-3年国开行C	3.63	5.92	9.71	-	15.49
2273	南方初元中短债A	2.45	4.88	8.27	-	14.94
2274	南方初元中短债C	2.34	4.67	7.96	-	14.39
2275	京管泰富京元一年定开债券发起	3.29	0.00	0.00	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
南方初元中短债A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	汇添富90天短债B	3.01	5.03	8.00	-	14.94
2415	金元顺安沣泉债券	-2.88	-1.36	8.55	-	14.94
2416	南方初元中短债A	2.45	4.88	8.27	-	14.94
2417	永赢易弘债券	3.87	6.94	13.10	-	14.94
2418	中加优选中高等级债券C	4.18	6.61	10.63	-	14.94

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行小微债01	150.00	15489.84	7.07%
19工商银行二级03	100.00	10353.44	4.73%
21交通银行小微债	100.00	10277.17	4.69%
23进出01	100.00	10199.79	4.66%
19兴业银行二级02	100.00	10218.66	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98338.76	44.88%
企业债	1072.79	0.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：南方初元中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

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标题：南方初元中短债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

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标题：南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
03-26南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年清明节限制大额申购、...
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01-22南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
12-21南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年元旦节限制大额申购、...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
累计净值(元)	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149

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