南方初元中短债债券发起A(007149)_最新动态

南方初元中短债债券发起A007149SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1742 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1742

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：4.42亿元

南方初元中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
债券型名次	2938	3457	4486	4703	4619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
债券型名次	4985	5170	4540	2796	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.06	0.47	0.89	1.82
2937	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.45	0.84	1.72
2938	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
2939	南方初元中短债E	0.05	-0.12	0.12	-0.23	0.03
2940	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.08	-0.10	0.50	0.10	1.03
3456	摩根纯债丰利债券C	0.17	-0.10	0.33	-0.32	-0.06
3457	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
3458	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22
3459	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	汇添富增强收益债券C	-0.01	-0.56	0.20	1.36	2.42
4485	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
4486	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
4487	农银恒久增利债券A	-0.07	-0.57	0.20	1.23	2.17
4488	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	华安安嘉定开	0.14	-0.11	0.37	-0.09	0.43
4702	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	-0.37	0.25	-0.09	0.54
4703	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
4704	平安惠融纯债	0.28	0.30	0.21	-0.09	0.31
4705	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	汇安鼎利纯债C	0.01	-0.07	0.66	0.86	0.32
4618	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
4619	南方初元中短债A	0.05	-0.10	0.20	-0.09	0.32
4620	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
4621	鹏华丰源债券	0.05	-0.07	0.35	-0.05	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
4984	国投瑞银顺景一年定开债	0.63	6.20	9.10	-	12.84
4985	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
4986	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
4987	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5169	路博迈护航一年持有债券C	0.37	3.26	0.00	-	1.68
5170	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
5171	诺德安鸿	0.88	3.26	8.47	-	16.22
5172	鹏华双季享180天持有期债券C	0.68	3.26	6.69	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21
4539	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
4540	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
4541	万家民安增利12个月定开债A	1.23	3.55	5.92	11.76	14.99
4542	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	国联安增鑫纯债C	1.34	3.96	6.43	12.57	18.03
2795	泰康裕泰债券A	3.17	10.32	12.74	12.57	26.16
2796	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
2797	平安惠隆纯债C	0.32	4.28	6.72	12.56	12.15
2798	银河丰利	1.86	6.90	5.77	12.56	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
2863	东方红鑫安39个月定开债券	2.71	5.29	8.77	16.42	17.42
2864	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
2865	南方皓元短债A	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41
2866	汇添富添添乐双盈债券C	5.61	17.61	0.00	-	17.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	60.00	6047.27	6.69%
25南航股SCP010	50.00	5022.93	5.56%
24皖投集MTN002A	40.00	4095.48	4.53%
24泰州城建MTN001	37.00	3821.56	4.23%
21北控集MTN003	30.00	3056.51	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7592.22	8.40%
企业债	4354.14	4.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1740	1.1738	1.1737	1.1736	1.1736
累计净值(元)	1.1740	1.1738	1.1737	1.1736	1.1736

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