财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 35.19 207.74 78.42 987.32 136.80
本期利润(万元) -21.98 135.49 2.28 1002.90 168.48
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.89 0.00 2.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1878.50 0.00 2142.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 25468.37 16379.69 12193.49 21026.74 30625.07
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 1.00 0.00 3.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.34 0.00 17.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 93.14 140.74 26.83 712.58 55.65
交易性金融资产(万元) 42712.11 46104.70 81708.72 52285.14 86853.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 42712.11 46104.70 81708.72 52285.14 86853.27
应付管理人报酬(万元) 7.15 10.81 35.41 10.73 20.95
应付托管费(万元) 2.38 3.60 11.80 3.58 6.98
资产总计(万元) 44275.82 48540.31 83869.54 53176.40 87349.55
负债合计(万元) 8518.49 8539.14 2555.38 2032.56 1325.78
所有者权益合计(万元) 35757.33 40001.16 81314.16 51143.84 86023.78
未分配利润(万元) 4021.60 4133.84 6937.39 3935.78 6396.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.87 84.06 76.33 19.82 16.07
投资收益(万元) 531.75 2183.50 1189.39 2257.00 1258.91
公允价值变动收益(万元) -139.92 -35.69 -75.94 454.83 466.62
其它收入(万元) 1.85 17.87 15.17 5.26 0.14
收入合计(万元) 399.54 2249.74 1204.95 2736.90 1741.74
管理人报酬(万元) 43.04 230.98 147.14 199.88 110.33
托管费(万元) 14.35 76.99 49.05 66.63 36.78
其它费用(万元) 12.42 24.89 12.36 25.96 12.60
费用合计(万元) 167.04 554.63 342.60 582.04 288.94
利润总额(万元) 232.50 1695.10 862.35 2154.85 1452.80
净利润(万元) 232.50 1695.10 862.35 2154.85 1452.80