南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1836

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.55亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
债券型名次	1615	2084	2533	3288	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74
债券型名次	2708	3957	3271	1933	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	景顺长城优信增利债券A	0.10	0.03	0.76	0.64	1.46
1614	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47
1615	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
1616	南方和元A	0.10	0.00	0.46	0.72	1.32
1617	南方惠利6个月定开债券A	0.10	-0.14	0.38	0.00	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	金鹰添祥中短债C	0.05	0.02	0.55	0.61	1.42
2083	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.15	0.02	0.37	-0.00	0.37
2084	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
2085	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
2086	诺德短债债券A	0.04	0.02	0.39	0.63	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.43	1.14	2.08
2532	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64
2533	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
2534	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69
2535	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	景顺长城优信增利债券C	0.09	-0.01	0.65	0.43	1.07
3287	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.03	0.36	0.43	1.03
3288	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
3289	南方涪利定开债券发起	0.09	-0.10	0.46	0.43	1.25
3290	农银金益债券	0.13	-0.01	0.54	0.43	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.30	0.69	1.34
2510	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.05	0.32	0.56	1.34
2511	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
2512	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.34	0.57	1.34
2513	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	-0.00	0.36	0.53	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	大成景荣债券A	1.65	6.75	11.70	24.06	31.13
2707	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.65	5.99	9.49	-	11.41
2708	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74
2709	鹏华0-5年利率发起式债券	1.65	7.86	11.62	20.24	22.43
2710	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
3956	南方0-5年江苏城投债指数A	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
3957	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74
3958	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3959	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
3270	交银稳益短债债券A	1.77	4.80	8.51	-	7.64
3271	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74
3272	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.91	8.51	-	9.71
3273	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.34	5.43	8.51	15.54	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	16.03	16.88
1932	汇添富稳添利定期开放债券C	0.90	5.45	7.98	16.03	23.81
1933	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74
1934	汇添富多策略纯债A	1.11	6.53	10.15	16.02	16.69
1935	平安元丰中短债债券A	1.40	5.87	10.05	16.02	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
2647	汇添富添添乐双盈债券A	6.05	18.55	0.00	-	18.74
2648	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74
2649	鹏华普利债券A	1.61	4.85	8.72	17.88	18.74
2650	招商添润3个月定开债发起式C	1.94	7.31	11.49	-	18.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	7.77%
23芜湖建设MTN003	20.00	2089.51	4.03%
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	3.99%
24兖矿能源MTN004	20.00	2035.95	3.92%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24424.00	47.07%
企业债	1021.30	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1352	1.1349	1.1345	1.1345	1.1342
累计净值(元)	1.1832	1.1829	1.1825	1.1825	1.1822

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