南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1374 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1854

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.55亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.60	0.33	0.04
债券型名次	1768	1742	2343	3191	2152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.66	8.12	15.61	18.93
债券型名次	2579	4027	3473	1836	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.24	1.04	-0.30	0.04
1767	南方聪元C	0.04	0.26	0.66	0.00	0.04
1768	南方定元中短债A	0.04	0.26	0.60	0.33	0.04
1769	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04
1770	南方涪利定开债券发起	0.04	0.33	0.83	0.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	南方崇元纯债债券C	0.06	0.26	0.61	-1.52	0.06
1741	南方聪元C	0.04	0.26	0.66	0.00	0.04
1742	南方定元中短债A	0.04	0.26	0.60	0.33	0.04
1743	南方光元债券	0.00	0.26	0.74	0.11	0.00
1744	南方华元C	0.04	0.26	0.99	0.16	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	金元顺安丰祥C	0.10	0.21	0.60	0.79	0.10
2342	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.22	0.60	1.23	2.56
2343	南方定元中短债A	0.04	0.26	0.60	0.33	0.04
2344	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.60	0.75	0.04
2345	鹏华丰惠债券	0.01	0.21	0.60	0.19	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.03	0.29	0.76	0.33	0.03
3190	江信添福C	-0.02	0.08	0.32	0.33	-0.02
3191	南方定元中短债A	0.04	0.26	0.60	0.33	0.04
3192	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.32	0.70	0.33	0.03
3193	平安惠悦纯债	-0.07	0.16	0.51	0.33	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.24	1.04	-0.30	0.04
2151	南方聪元C	0.04	0.26	0.66	0.00	0.04
2152	南方定元中短债A	0.04	0.26	0.60	0.33	0.04
2153	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04
2154	南方涪利定开债券发起	0.04	0.33	0.83	0.28	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	交银稳鑫短债债券D	1.39	4.13	7.55	-	7.86
2578	金鹰添祥中短债C	1.39	5.01	7.85	14.69	24.31
2579	南方定元中短债A	1.39	4.66	8.12	15.61	18.93
2580	诺德安元纯债	1.39	5.06	11.27	-	10.61
2581	鹏华普利债券A	1.39	4.48	8.54	17.49	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.64	4.66	8.36	-	11.26
4026	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.68	4.66	7.65	14.69	21.78
4027	南方定元中短债A	1.39	4.66	8.12	15.61	18.93
4028	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.24	4.66	7.63	14.70	15.10
4029	招商鑫嘉中短债债券C	1.58	4.66	7.72	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.59	3.75	8.12	14.05	12.35
3472	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	14.25	15.63
3473	南方定元中短债A	1.39	4.66	8.12	15.61	18.93
3474	南方恒新39个月A	2.76	5.54	8.12	16.82	24.58
3475	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	大摩双利增强债券A	2.10	8.58	10.18	15.61	86.51
1835	国富强化收益债券A	5.96	13.20	11.91	15.61	141.57
1836	南方定元中短债A	1.39	4.66	8.12	15.61	18.93
1837	方正富邦富利纯债A	-1.44	4.33	9.20	15.60	23.61
1838	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	5.70	8.68	15.60	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	永赢鼎利债券A	1.40	6.81	10.10	17.38	18.94
2656	景顺长城中短债债券A类	1.32	4.84	8.13	14.71	18.93
2657	南方定元中短债A	1.39	4.66	8.12	15.61	18.93
2658	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	15.09	18.91
2659	新沃通利纯债C	0.32	3.33	4.82	6.82	18.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	7.77%
23芜湖建设MTN003	20.00	2089.51	4.03%
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	3.99%
24兖矿能源MTN004	20.00	2035.95	3.92%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24424.00	47.07%
企业债	1021.30	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1372	1.1372	1.1373	1.1369	1.1366
累计净值(元)	1.1852	1.1852	1.1853	1.1849	1.1846

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