南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1437 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1917

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.77亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
债券型名次	3794	1871	2305	2509	2549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.55	7.82	14.31	19.59
债券型名次	2679	3651	3650	2010	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	南方1-3年国开债E	0.00	0.21	0.43	1.01	0.47
3793	南方纯元A	0.00	0.24	0.44	1.04	0.60
3794	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
3795	南方涪利定开债券发起	0.00	0.16	0.78	1.56	0.75
3796	南方亨元A	0.00	0.18	0.75	1.50	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
1870	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.17	0.51	1.07	0.46
1871	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
1872	南方和元C	0.06	0.17	0.62	1.06	0.68
1873	南方宁利一年债券	0.00	0.17	0.09	0.22	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.16	0.61	1.19	0.64
2304	南方鼎利一年定开债券发起	0.06	0.09	0.61	1.11	0.78
2305	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
2306	南方广利回报债券A/B	0.26	-7.31	0.61	5.27	0.80
2307	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.14	0.61	0.80	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	建信睿富纯债债券	-0.01	0.22	0.57	1.18	0.62
2508	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
2509	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
2510	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
2511	南方浙利定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.18	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	民生加银岁岁增利债券C	-0.01	0.20	0.52	0.90	0.60
2548	南方纯元A	0.00	0.24	0.44	1.04	0.60
2549	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
2550	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.56	1.16	0.60
2551	南华瑞扬纯债C	0.00	0.18	0.58	1.23	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.10	4.68	7.98	-	11.62
2678	景顺景瑞收益债券A	2.10	5.66	9.27	15.47	31.70
2679	南方定元中短债A	2.10	4.55	7.82	14.31	19.59
2680	南方津享稳健添利债券C	2.10	7.52	0.00	-	9.73
2681	农银金润定开债券	2.10	6.00	11.27	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	红土创新丰泽中短债C	1.59	4.55	7.28	-	8.09
3650	嘉实汇达中短债债券C	1.50	4.55	7.92	13.96	19.97
3651	南方定元中短债A	2.10	4.55	7.82	14.31	19.59
3652	诺德中短债A	2.24	4.55	10.27	-	11.00
3653	融通通润债券	1.11	4.55	9.11	15.97	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.82	4.16	7.82	-	14.21
3649	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
3650	南方定元中短债A	2.10	4.55	7.82	14.31	19.59
3651	平安中债1-3年国开债指数C	0.68	2.80	7.82	-	12.46
3652	浙商汇金聚利一年定期C	2.09	4.82	7.82	-	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	泓德裕荣纯债债券C	4.07	7.99	10.95	14.33	34.82
2009	南方丰元信用增强债券A	1.80	5.05	9.24	14.32	75.32
2010	南方定元中短债A	2.10	4.55	7.82	14.31	19.59
2011	东方红汇利债券C	3.48	8.05	9.04	14.30	48.55
2012	国富恒利债券(LOF)C	1.82	5.39	9.08	14.30	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	交银稳利中短债债券C	1.92	3.97	8.22	15.19	19.61
2629	博时季季享三个月持有期债券A	1.28	3.50	6.51	12.82	19.60
2630	南方定元中短债A	2.10	4.55	7.82	14.31	19.59
2631	华润元大润鑫债券C	0.76	2.79	5.92	11.00	19.58
2632	德邦锐裕利率债债券C	-1.53	7.21	11.47	17.79	19.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3014.34	7.40%
24兆润投资MTN001	20.00	2062.79	5.07%
24民生银行二级资本债01	20.00	2051.27	5.04%
23江宁国资MTN002	20.00	2047.69	5.03%
24南京银行01	20.00	2041.10	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19176.36	47.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方定元中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方定元中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-19南方定元中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-30南方定元中短债债券型证券投资基金2024年端午节限制大额申购、定投和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1436	1.1437	1.1436	1.1433	1.1430
累计净值(元)	1.1916	1.1917	1.1916	1.1913	1.1910

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。