南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.1422 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.77亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.71	0.84	0.47
债券型名次	2645	2483	2775	2994	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.45	8.07	14.73	19.43
债券型名次	2324	3826	3638	2341	2663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	民生加银鑫元纯债债券A	0.06	0.16	0.69	-0.48	0.41
2644	摩根瑞享纯债债券C	0.06	0.11	0.53	0.65	0.34
2645	南方定元中短债A	0.06	0.23	0.71	0.84	0.47
2646	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.06	0.26	0.85	0.77	0.53
2647	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.16	0.42	0.75	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.23	0.52	0.87	0.37
2482	南方1-3年国开债E	0.12	0.23	0.59	0.75	0.37
2483	南方定元中短债A	0.06	0.23	0.71	0.84	0.47
2484	南方稳利1年持有债券A	0.08	0.23	0.55	0.44	0.41
2485	鹏华丰达债券	0.08	0.23	0.86	1.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	交银纯债债券A/B	0.07	0.25	0.71	0.87	0.51
2774	景顺长城优信增利债券C	0.09	0.25	0.71	0.87	0.52
2775	南方定元中短债A	0.06	0.23	0.71	0.84	0.47
2776	南方津享稳健添利债券C	-0.59	-0.20	0.71	0.47	0.61
2777	农银增强收益债券A	-1.08	-1.25	0.71	1.83	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.48	0.84	0.34
2993	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.27	0.76	0.84	0.57
2994	南方定元中短债A	0.06	0.23	0.71	0.84	0.47
2995	南方信元债券	0.21	0.43	1.13	0.84	1.12
2996	鹏华普利债券A	0.09	0.22	0.56	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	南方3-5年农发债C	0.14	0.28	0.79	0.92	0.47
3169	南方3-5年农发债E	0.14	0.28	0.78	0.89	0.47
3170	南方定元中短债A	0.06	0.23	0.71	0.84	0.47
3171	南方和元C	0.02	0.20	0.58	0.78	0.47
3172	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.00	0.31	0.86	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	金鹰添瑞中短债C	2.17	4.21	7.31	12.91	27.63
2323	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.17	5.55	10.72	16.31	62.20
2324	南方定元中短债A	2.17	4.45	8.07	14.73	19.43
2325	诺安浙享定开发起式债券	2.17	5.84	10.36	17.32	29.65
2326	泰康长江经济带债券A	2.17	5.22	9.42	17.05	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	光大保德信睿阳纯债债券A	0.97	4.45	0.00	-	7.03
3825	广发景明中短债E	2.20	4.45	8.00	14.51	16.00
3826	南方定元中短债A	2.17	4.45	8.07	14.73	19.43
3827	诺德中短债A	2.02	4.45	10.36	-	10.85
3828	人保鑫瑞中短债债券C	1.90	4.45	7.76	12.26	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.13	4.39	8.07	-	8.19
3637	民生加银岁岁增利债券C	0.36	3.73	8.07	15.47	76.94
3638	南方定元中短债A	2.17	4.45	8.07	14.73	19.43
3639	南方吉元短债A	1.81	4.12	8.07	9.63	17.77
3640	浙商汇金聚利一年定期C	1.93	4.76	8.07	15.12	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.74	3.87	7.68	14.74	15.40
2340	华安鑫福定开债A	2.56	5.09	7.54	14.73	19.20
2341	南方定元中短债A	2.17	4.45	8.07	14.73	19.43
2342	浙商丰裕纯债A	2.16	5.67	8.55	14.73	17.36
2343	方正富邦富利纯债C	0.26	3.50	9.42	14.72	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	财通恒利债券	2.42	5.64	12.73	17.58	19.45
2662	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.51	5.57	9.56	17.35	19.44
2663	南方定元中短债A	2.17	4.45	8.07	14.73	19.43
2664	招商添润3个月定开债发起式C	2.31	6.33	10.94	19.14	19.43
2665	新沃通利纯债C	1.21	3.41	5.17	7.49	19.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3014.34	7.40%
24兆润投资MTN001	20.00	2062.79	5.07%
24民生银行二级资本债01	20.00	2051.27	5.04%
23江宁国资MTN002	20.00	2047.69	5.03%
24南京银行01	20.00	2041.10	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19176.36	47.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1420	1.1420	1.1415	1.1415	1.1416
累计净值(元)	1.1900	1.1900	1.1895	1.1895	1.1896

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