南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1373 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1853

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.55亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.59	0.33	0.04
债券型名次	1896	1861	2382	3223	2343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.69	8.09	15.74	18.92
债券型名次	2628	4027	3488	1481	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.21	1.04	-0.34	0.04
1895	南方聪元C	0.04	0.23	0.66	-0.02	0.04
1896	南方定元中短债A	0.04	0.25	0.59	0.33	0.04
1897	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04
1898	南方华元C	0.04	0.24	0.99	0.14	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	景顺长城优信增利债券A	0.05	0.25	0.72	0.39	0.05
1860	民生加银嘉益债券	0.05	0.25	0.86	0.26	0.05
1861	南方定元中短债A	0.04	0.25	0.59	0.33	0.04
1862	南方升元中短期利率债C	0.00	0.25	0.40	-0.39	0.00
1863	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	0.25	0.77	3.54	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.22	0.59	0.60	0.04
2381	金元顺安丰祥C	0.08	0.19	0.59	0.85	0.08
2382	南方定元中短债A	0.04	0.25	0.59	0.33	0.04
2383	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.59	0.76	0.03
2384	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.15	0.59	-0.01	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	建信中短债纯债债券C	0.03	0.20	0.56	0.33	0.03
3222	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.29	0.55	0.33	0.03
3223	南方定元中短债A	0.04	0.25	0.59	0.33	0.04
3224	鹏华创兴增利债券A	0.20	0.21	0.22	0.33	0.20
3225	鹏华普利债券C	0.02	0.16	0.56	0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.21	1.04	-0.34	0.04
2342	南方聪元C	0.04	0.23	0.66	-0.02	0.04
2343	南方定元中短债A	0.04	0.25	0.59	0.33	0.04
2344	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04
2345	南方华元C	0.04	0.24	0.99	0.14	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.66	6.73	-	9.52
2627	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.37	4.51	8.68	-	10.64
2628	南方定元中短债A	1.37	4.69	8.09	15.74	18.92
2629	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.76	6.15	-	8.67
2630	鹏扬利泽债券C	1.37	4.46	7.47	13.06	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.64	4.69	8.36	-	11.26
4026	建信睿兴纯债债券	0.46	4.69	7.94	15.67	22.96
4027	南方定元中短债A	1.37	4.69	8.09	15.74	18.92
4028	平安惠澜纯债C	0.75	4.69	8.12	16.83	19.55
4029	平安元丰中短债债券E	0.88	4.69	8.62	13.94	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	建信稳定得利债券C	4.11	8.82	8.09	12.71	57.35
3487	景顺长城90天持有期短债债券C	1.49	4.49	8.09	-	8.66
3488	南方定元中短债A	1.37	4.69	8.09	15.74	18.92
3489	前海联合泓元定开债券	-0.25	6.16	8.09	-	33.17
3490	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.67	4.51	8.09	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.27	8.23	15.74	20.82
1480	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
1481	南方定元中短债A	1.37	4.69	8.09	15.74	18.92
1482	国富恒利债券(LOF)A	0.28	6.45	9.22	15.73	35.93
1483	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.37	6.13	8.76	15.71	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	华润元大润鑫债券C	-0.39	3.08	5.56	10.70	18.92
2653	金元顺安桉盛债券C	7.96	10.68	6.48	11.30	18.92
2654	南方定元中短债A	1.37	4.69	8.09	15.74	18.92
2655	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2656	鹏华普利债券A	1.42	4.52	8.57	17.60	18.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	7.77%
23芜湖建设MTN003	20.00	2089.51	4.03%
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	3.99%
24兖矿能源MTN004	20.00	2035.95	3.92%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24424.00	47.07%
企业债	1021.30	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方定元中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方定元中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-19南方定元中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-30南方定元中短债债券型证券投资基金2024年端午节限制大额申购、定投和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1369	1.1366	1.1366	1.1369	1.1368
累计净值(元)	1.1849	1.1846	1.1846	1.1849	1.1848

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。