南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1375 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.55亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05
债券型名次	1875	1988	2292	3217	2035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.64	8.08	15.51	18.94
债券型名次	2554	4033	3505	1537	2659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	南方初元中短债A	0.05	0.18	0.24	-0.11	0.05
1874	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.21	0.92	-0.29	0.05
1875	南方定元中短债A	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05
1876	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.46	0.14	0.05
1877	南方涪利定开债券发起	0.05	0.31	0.77	0.31	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	民生加银聚益纯债	0.03	0.23	0.67	-0.27	0.03
1987	民生加银兴盈债券	0.05	0.23	0.97	0.03	0.05
1988	南方定元中短债A	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05
1989	鹏扬淳盈6个月定开C	0.10	0.23	0.73	0.20	0.10
1990	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.23	0.72	0.93	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.18	0.57	0.71	0.03
2291	摩根强化回报债券B	0.85	1.56	0.57	2.83	0.85
2292	南方定元中短债A	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05
2293	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.08	0.19	0.57	0.97	0.08
2294	平安惠澜纯债A	0.03	0.14	0.57	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.26	0.86	0.34	0.05
3216	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
3217	南方定元中短债A	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05
3218	农银金益债券	0.07	0.32	0.69	0.34	0.07
3219	平安元丰中短债债券A	0.01	0.20	0.62	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	南方初元中短债A	0.05	0.18	0.24	-0.11	0.05
2034	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.21	0.92	-0.29	0.05
2035	南方定元中短债A	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05
2036	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.46	0.14	0.05
2037	南方涪利定开债券发起	0.05	0.31	0.77	0.31	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	金鹰添祥中短债C	1.44	4.99	7.85	14.65	24.32
2553	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.78	6.37	-	7.88
2554	南方定元中短债A	1.44	4.64	8.08	15.51	18.94
2555	诺德短债债券A	1.44	4.56	9.49	12.59	16.07
2556	鹏华普利债券A	1.44	4.45	8.53	17.43	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	工银瑞福纯债债券C	1.23	4.64	6.23	11.85	19.22
4032	工银尊益中短债债券A	1.67	4.64	8.75	17.60	19.42
4033	南方定元中短债A	1.44	4.64	8.08	15.51	18.94
4034	中泰安睿债券C	0.58	4.64	7.69	-	9.60
4035	财通弘利纯债债券	-0.41	4.63	7.47	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	国寿安保尊弘短债债券E	1.40	4.38	8.08	-	10.06
3504	华夏鼎琪三个月定开债券	0.22	4.41	8.08	15.23	23.80
3505	南方定元中短债A	1.44	4.64	8.08	15.51	18.94
3506	南方恒新39个月A	2.76	5.53	8.08	-	24.58
3507	泰信汇盈债券A	0.70	4.54	8.08	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	招商添悦纯债C	-0.09	5.32	8.64	15.52	26.82
1536	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.06	15.51	32.36
1537	南方定元中短债A	1.44	4.64	8.08	15.51	18.94
1538	平安鼎信债券	3.41	12.19	14.77	15.50	43.32
1539	创金合信恒兴中短债债券C	1.35	4.51	7.98	15.49	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	永赢鼎利债券A	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95
2658	景顺长城中短债债券A类	1.35	4.82	8.13	14.68	18.94
2659	南方定元中短债A	1.44	4.64	8.08	15.51	18.94
2660	南方旭元C	-0.04	6.05	9.86	14.39	18.93
2661	新沃通利纯债C	0.63	3.33	4.84	6.85	18.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	7.77%
23芜湖建设MTN003	20.00	2089.51	4.03%
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	3.99%
24兖矿能源MTN004	20.00	2035.95	3.92%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24424.00	47.07%
企业债	1021.30	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1374	1.1372	1.1372	1.1373	1.1369
累计净值(元)	1.1854	1.1852	1.1852	1.1853	1.1849

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