南方定元中短债债券A(007655)_最新动态

南方定元中短债债券A007655SOUTHERN DINGYUAN SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1849

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方定元中短债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：史博文

2025-08-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.55亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

南方定元中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.56	0.45	1.45
债券型名次	2165	2170	2259	3178	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.69	8.30	-	18.88
债券型名次	2599	4021	3398	2069	2651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
2164	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
2165	南方定元中短债A	0.00	0.14	0.56	0.45	1.45
2166	南方华元A	0.00	0.11	1.04	0.50	2.20
2167	南方华元C	0.00	0.08	0.95	0.31	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.14	0.68	1.01	2.06
2169	南方1-3年国开债C	-0.04	0.14	0.44	0.26	0.73
2170	南方定元中短债A	0.00	0.14	0.56	0.45	1.45
2171	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.43	0.69	1.47
2172	南方吉元短债E	0.02	0.14	0.43	0.69	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.15	0.56	0.69	1.58
2258	南方3-5年农发债C	-0.07	0.18	0.56	0.09	0.44
2259	南方定元中短债A	0.00	0.14	0.56	0.45	1.45
2260	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.15	0.56	0.85	1.62
2261	南方臻利3个月定开债券发起	-0.10	-0.29	0.56	-0.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.15	0.89	0.45	2.03
3177	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	-0.09	0.29	0.45	2.82
3178	南方定元中短债A	0.00	0.14	0.56	0.45	1.45
3179	平安元盛超短债C	-0.03	0.10	0.24	0.45	1.12
3180	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.05	0.76	0.45	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方定元中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	交银稳益短债债券C	0.02	0.09	0.46	0.66	1.45
2501	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.33	0.65	1.45
2502	南方定元中短债A	0.00	0.14	0.56	0.45	1.45
2503	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.14	0.52	0.77	1.45
2504	平安利率债C	-0.09	0.05	0.35	-0.52	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	交银稳益短债债券C	1.45	4.04	7.73	-	6.95
2598	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.77	6.39	-	7.86
2599	南方定元中短债A	1.45	4.69	8.30	-	18.88
2600	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.45	4.11	7.36	-	7.51
2601	平安利率债C	1.45	10.24	0.00	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	国投瑞银顺鑫债券	1.28	4.69	10.03	-	30.73
4020	华宝宝通30天持有期短债A	1.79	4.69	8.18	-	8.44
4021	南方定元中短债A	1.45	4.69	8.30	-	18.88
4022	平安惠利纯债	1.23	4.69	8.94	-	42.04
4023	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.08	4.69	8.35	-	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	汇添富中债1-3年农发债C	0.51	5.27	8.30	-	20.76
3397	建信稳定得利债券C	3.16	7.57	8.30	-	56.59
3398	南方定元中短债A	1.45	4.69	8.30	-	18.88
3399	招商鑫利中短债债券C	1.52	4.00	8.30	-	8.38
3400	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.51	4.56	8.30	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	长盛稳益6个月A	1.73	3.97	5.97	-	10.27
2068	长盛稳益6个月C	1.33	3.15	4.77	-	8.32
2069	南方定元中短债A	1.45	4.69	8.30	-	18.88
2070	南方定元中短债C	1.05	3.86	7.00	-	15.98
2071	博时富汇3个月定开债发起式	0.57	5.04	10.28	-	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
南方定元中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.32	-	18.90
2650	景顺长城中短债债券A类	1.41	4.89	8.31	-	18.89
2651	南方定元中短债A	1.45	4.69	8.30	-	18.88
2652	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	-	18.87
2653	鹏华普利债券A	1.50	4.54	8.79	-	18.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	7.77%
23芜湖建设MTN003	20.00	2089.51	4.03%
22上海银行二级资本债01	20.00	2071.86	3.99%
24兖矿能源MTN004	20.00	2035.95	3.92%
24民生银行二级资本债01	20.00	2025.39	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24424.00	47.07%
企业债	1021.30	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1366	1.1366	1.1369	1.1368	1.1368
累计净值(元)	1.1846	1.1846	1.1849	1.1848	1.1848

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