我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 0.16 0.14 0.09 0.05 0.02
本期利润(万元) 0.13 0.08 -0.03 0.09 0.03
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.32 0.00 1.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.39 0.00 0.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 22.48 7.22 3.25 5.16 5.28
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 2.50 0.00 1.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.94 0.00 6.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 364.61 420.72 243.01 235.80 114.78
交易性金融资产(万元) 155205.21 187789.40 133702.48 191779.02 113297.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 155205.21 187789.40 133702.48 191779.02 113297.80
应付管理人报酬(万元) 37.01 34.13 32.31 39.10 31.36
应付托管费(万元) 6.17 5.69 5.39 6.52 5.23
资产总计(万元) 174005.50 188210.12 133945.49 193114.98 122939.02
负债合计(万元) 68.37 52169.83 8167.32 37071.06 70.53
所有者权益合计(万元) 173937.13 136040.29 125778.17 156043.92 122868.49
未分配利润(万元) 9684.48 6131.06 3582.29 2693.90 2810.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 1.70 0.65 9.76 9.04 5116.07
投资收益(万元) 4557.61 1924.53 5467.32 2982.36 1490.09
公允价值变动收益(万元) 722.55 976.10 -1177.81 -648.22 209.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5281.86 2901.28 4299.27 2343.17 6815.65
管理人报酬(万元) 411.64 195.60 402.03 202.83 379.26
托管费(万元) 68.61 32.60 67.00 33.81 63.21
其它费用(万元) 23.82 11.83 23.82 11.83 23.82
费用合计(万元) 1362.50 586.78 827.88 462.99 1378.95
利润总额(万元) 3919.36 2314.50 3471.39 1880.19 5436.70
净利润(万元) 3919.36 2314.50 3471.39 1880.19 5436.70