南方乐元中短期利率债债券C(008784)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.1037 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1287

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘诗瑶

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
债券型名次	4692	4253	4198	4169	4666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	4.72	7.46	13.83	13.05
债券型名次	4638	3939	3982	2007	3640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	0.04	0.14	-2.22	-0.04
4691	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4692	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
4693	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.10	0.59	-0.41	-0.04
4694	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.04	-0.16	0.21	-0.76	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
4252	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4253	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
4254	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.37	0.68	0.01
4255	南方浙利定开债券发起	0.01	0.09	0.34	-0.66	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.12	0.33	0.63	0.03
4197	南方和元A	-0.06	0.03	0.33	0.49	-0.06
4198	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
4199	南方梦元短债C	0.01	0.07	0.33	0.58	0.01
4200	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	南方3-5年农发债A	-0.07	0.12	0.46	0.00	-0.07
4169	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
4170	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	民生加银岁岁增利债券A	-0.04	0.04	0.22	-0.91	-0.04
4665	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	0.04	0.14	-2.22	-0.04
4666	南方乐元中短利率债C	-0.04	0.09	0.33	0.00	-0.04
4667	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.10	0.59	-0.41	-0.04
4668	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.04	-0.16	0.21	-0.76	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.35	5.89	9.41	-	9.98
4637	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.35	5.70	8.85	15.46	16.33
4638	南方乐元中短利率债C	0.35	4.72	7.46	13.83	13.05
4639	天弘京津冀C	0.35	6.02	9.87	-	15.88
4640	万家鑫融纯债债券A	0.35	7.59	12.21	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	交银境尚收益债券A	0.60	4.72	7.90	13.54	32.27
3938	南方丰元信用增强债券A	0.38	4.72	10.85	14.52	73.62
3939	南方乐元中短利率债C	0.35	4.72	7.46	13.83	13.05
3940	诺德中短债C	1.06	4.72	9.03	-	9.29
3941	平安元泓30天滚动持有短债C	1.54	4.72	8.21	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.59	4.36	7.46	13.74	14.54
3981	建信短债债券F	1.41	4.04	7.46	14.18	16.79
3982	南方乐元中短利率债C	0.35	4.72	7.46	13.83	13.05
3983	鹏扬利泽债券C	1.40	4.38	7.46	12.92	27.52
3984	大成景悦中短债债券C	1.41	5.95	7.45	13.36	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	国泰民安增益纯债债券C	-1.99	4.38	8.38	13.83	20.71
2006	华泰保兴尊信定开	0.24	5.34	8.21	13.83	30.17
2007	南方乐元中短利率债C	0.35	4.72	7.46	13.83	13.05
2008	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.81	4.92	7.71	13.83	15.90
2009	新华鼎利债券C	1.82	6.05	9.02	13.83	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	永赢泰利债券C	0.81	5.14	8.54	12.56	13.06
3639	华安添荣中短债A	1.66	4.89	9.22	-	13.05
3640	南方乐元中短利率债C	0.35	4.72	7.46	13.83	13.05
3641	中金鑫裕A	1.35	3.58	5.93	-	13.05
3642	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.48	4.67	9.44	-	13.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	210.00	22500.02	11.94%
20国开09	200.00	20742.18	11.01%
22进出05	200.00	20595.24	10.93%
22国开08	200.00	20503.72	10.88%
24国开清发03	200.00	20076.60	10.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253146.11	134.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1035	1.1030	1.1033	1.1040	1.1041
累计净值(元)	1.1285	1.1280	1.1283	1.1290	1.1291

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