南方乐元中短期利率债债券C(008784)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.1030 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1280

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘诗瑶

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.09	0.29	-0.11	-0.10
债券型名次	4607	4009	4455	4261	4572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	4.72	7.37	13.75	12.98
债券型名次	4655	3958	4000	2448	3644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.10	0.03	-0.17	-1.57	-0.10
4606	南方晨利一年定开债券发起	-0.10	0.08	0.48	-0.43	-0.10
4607	南方乐元中短利率债C	-0.10	0.09	0.29	-0.11	-0.10
4608	南方招利一年债券	-0.10	0.02	0.41	0.35	-0.10
4609	南华瑞扬纯债C	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.50	0.01
4008	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4009	南方乐元中短利率债C	-0.10	0.09	0.29	-0.11	-0.10
4010	南方颐元定开债券发起	-0.12	0.09	0.51	-0.22	-0.12
4011	农银金盛债券	-0.11	0.09	0.42	0.07	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.29	1.05	0.02
4454	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.50	0.01
4455	南方乐元中短利率债C	-0.10	0.09	0.29	-0.11	-0.10
4456	鹏华丰华债券	-0.01	0.21	0.29	-0.38	-0.01
4457	鹏华丰庆债券	-0.01	0.13	0.29	-0.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.11	0.22	-0.11	-0.06
4260	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.11	-0.02
4261	南方乐元中短利率债C	-0.10	0.09	0.29	-0.11	-0.10
4262	鹏扬淳明债券A	-0.02	0.02	0.59	-0.11	-0.02
4263	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.15	0.06	0.37	-0.11	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.10	0.03	-0.17	-1.57	-0.10
4571	南方晨利一年定开债券发起	-0.10	0.08	0.48	-0.43	-0.10
4572	南方乐元中短利率债C	-0.10	0.09	0.29	-0.11	-0.10
4573	南方招利一年债券	-0.10	0.02	0.41	0.35	-0.10
4574	南华瑞扬纯债C	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	大成景优中短债A	0.14	5.92	9.27	23.29	25.27
4654	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.14	6.11	9.19	-	9.54
4655	南方乐元中短利率债C	0.14	4.72	7.37	13.75	12.98
4656	中加丰尚纯债债券A	0.14	5.21	11.39	18.29	38.92
4657	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	1.92	1.92	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.50	4.72	8.94	-	11.02
3957	交银境尚收益债券A	0.44	4.72	7.83	13.48	32.19
3958	南方乐元中短利率债C	0.14	4.72	7.37	13.75	12.98
3959	鹏扬利沣短债E	1.79	4.72	8.47	-	11.93
3960	万家年年恒荣C	0.67	4.72	6.84	9.97	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	华泰柏瑞锦乾债券	0.42	4.66	7.37	17.90	18.58
3999	汇安中短债债券C	1.10	3.52	7.37	13.91	19.77
4000	南方乐元中短利率债C	0.14	4.72	7.37	13.75	12.98
4001	农银双利回报债券A	4.06	6.88	7.37	-	7.73
4002	浦银安盛盛达纯债债券A	0.60	4.77	7.37	13.32	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.68	8.49	13.76	26.34
2447	银华信用四季红债券C	0.54	4.72	7.90	13.76	20.83
2448	南方乐元中短利率债C	0.14	4.72	7.37	13.75	12.98
2449	华宝宝盛债券	0.51	4.51	8.15	13.74	20.13
2450	华夏鼎智债券A	1.28	4.15	7.09	13.74	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.84	6.65	13.10	-	12.99
3643	兴银合盛定开债C	2.38	4.84	7.38	11.68	12.99
3644	南方乐元中短利率债C	0.14	4.72	7.37	13.75	12.98
3645	圆信永丰丰和C	0.85	4.24	6.17	11.48	12.98
3646	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.30	5.55	10.97	-	12.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	210.00	22500.02	11.94%
20国开09	200.00	20742.18	11.01%
22进出05	200.00	20595.24	10.93%
22国开08	200.00	20503.72	10.88%
24国开清发03	200.00	20076.60	10.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253146.11	134.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1033	1.1040	1.1041	1.1040	1.1041
累计净值(元)	1.1283	1.1290	1.1291	1.1290	1.1291

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