南方乐元中短期利率债债券C(008784)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1080 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1330

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘诗瑶

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.19	0.54	0.64	0.35
债券型名次	1051	3206	3810	4369	4254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.29	7.85	14.25	13.49
债券型名次	4691	4029	3811	2468	3652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	南方ESG纯债债券发起	0.13	0.25	0.78	1.06	0.63
1050	南方聪元C	0.13	0.31	0.92	1.12	0.73
1051	南方乐元中短利率债C	0.13	0.19	0.54	0.64	0.35
1052	南方祥元A	0.13	0.31	1.09	1.06	0.75
1053	南方泽元	0.13	0.28	1.50	1.34	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	南方初元中短债C	0.06	0.19	0.49	0.49	0.34
3205	南方定元中短债C	0.06	0.19	0.59	0.68	0.41
3206	南方乐元中短利率债C	0.13	0.19	0.54	0.64	0.35
3207	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.19	0.57	0.93	0.41
3208	南方兴利半年定开债券发起	0.07	0.19	0.68	0.18	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	嘉实汇鑫中短债债券C	0.06	0.18	0.54	0.83	0.39
3809	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	0.23	0.54	-0.27	0.41
3810	南方乐元中短利率债C	0.13	0.19	0.54	0.64	0.35
3811	鹏华年年红一年持有期债券C	0.08	0.18	0.54	0.53	0.40
3812	鹏华永平6个月定开债券	0.11	0.20	0.54	0.74	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	路博迈护航一年持有债券A	-0.24	0.46	0.92	0.64	0.63
4368	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.37	1.08	0.64	0.80
4369	南方乐元中短利率债C	0.13	0.19	0.54	0.64	0.35
4370	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.64	0.23
4371	平安如意中短债E	0.06	0.15	0.43	0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.10	0.49	-0.45	0.35
4253	南方骏元中短期利率债债券	0.16	0.24	0.49	0.70	0.35
4254	南方乐元中短利率债C	0.13	0.19	0.54	0.64	0.35
4255	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.16	0.43	0.78	0.35
4256	农银汇理金聚高等级债券	0.07	0.17	0.46	0.76	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	汇添富中债7-10年国开债A	1.15	9.46	17.90	27.05	26.60
4690	摩根纯债债券B	1.15	5.53	6.92	14.37	69.67
4691	南方乐元中短利率债C	1.15	4.29	7.85	14.25	13.49
4692	添富短债债券C	1.15	2.95	5.43	9.98	17.66
4693	新沃通利纯债C	1.15	3.39	5.16	7.48	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.77	15.65
4028	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.29	7.06	12.57	12.85
4029	南方乐元中短利率债C	1.15	4.29	7.85	14.25	13.49
4030	农银金鸿短债债券A	1.73	4.29	7.85	-	9.47
4031	鹏扬利沣短债A	1.95	4.29	8.41	15.07	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	交银丰盈收益债券A	1.44	4.01	7.85	14.88	52.16
3810	金鹰鑫日享债券A	2.60	5.11	7.85	17.57	28.68
3811	南方乐元中短利率债C	1.15	4.29	7.85	14.25	13.49
3812	农银金鸿短债债券A	1.73	4.29	7.85	-	9.47
3813	鹏华稳瑞中短债	1.81	4.05	7.85	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	中加享润两年债券	2.48	5.24	8.03	14.27	18.46
2467	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	14.26	22.98
2468	南方乐元中短利率债C	1.15	4.29	7.85	14.25	13.49
2469	圆信永丰兴利C	2.77	6.64	9.97	14.25	30.49
2470	中银丰进定期开放债券	1.93	5.06	8.46	14.25	35.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	国联安增顺纯债债券A	0.95	3.84	7.10	12.84	13.51
3651	博时双月享60天滚动持有债券C	1.58	4.21	8.58	-	13.50
3652	南方乐元中短利率债C	1.15	4.29	7.85	14.25	13.49
3653	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.96	4.30	9.47	-	13.49
3654	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.75	4.06	7.94	-	13.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16165.69	10.01%
17国开10	150.00	15897.63	9.84%
20国开09	150.00	15638.30	9.68%
22国开08	150.00	15452.49	9.57%
25国开清发02	150.00	15138.42	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156681.73	97.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1080	1.1075	1.1073	1.1066	1.1063
累计净值(元)	1.1330	1.1325	1.1323	1.1316	1.1313

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