南方乐元中短利率债C(008784)_最新动态

南方乐元中短利率债C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短利率债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.23	0.96	2.03	1.30
债券型名次	3709	4389	3654	3133	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.33	9.08	-	9.34
债券型名次	3210	2896	2209	2534	3418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方乐元中短利率债C一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	南方得利一年定开债券发起	-0.05	0.28	1.20	2.49	1.59
3708	南方鼎利一年定开债券发起	-0.05	0.45	1.57	3.40	2.14
3709	南方乐元中短利率债C	-0.05	0.23	0.96	2.03	1.30
3710	南方通利C	-0.05	0.23	1.03	1.98	1.52
3711	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方乐元中短利率债C一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	摩根纯债丰利债券C	-0.14	0.23	1.01	2.24	1.66
4388	南方吉元短债E	-0.01	0.23	0.84	1.65	1.09
4389	南方乐元中短利率债C	-0.05	0.23	0.96	2.03	1.30
4390	南方启元C	-0.07	0.23	0.83	2.06	1.27
4391	南方通利C	-0.05	0.23	1.03	1.98	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方乐元中短利率债C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	交银裕盈纯债债券C	-0.03	0.08	0.96	2.15	1.42
3653	景顺长城睿丰短债债券C	-0.03	0.36	0.96	2.13	1.41
3654	南方乐元中短利率债C	-0.05	0.23	0.96	2.03	1.30
3655	南方稳利1年持有债券C	-0.04	0.19	0.96	2.53	1.55
3656	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.01	0.21	0.96	2.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方乐元中短利率债C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	华夏纯债债券C	-0.04	0.31	0.89	2.03	1.29
3132	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.18	0.95	2.03	1.36
3133	南方乐元中短利率债C	-0.05	0.23	0.96	2.03	1.30
3134	农银金鸿短债债券A	0.01	0.35	0.98	2.03	1.28
3135	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.05	0.38	1.07	2.03	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方乐元中短利率债C一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	金鹰添祥中短债C	-0.05	0.26	0.92	1.84	1.30
3278	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.22	1.03	2.00	1.30
3279	南方乐元中短利率债C	-0.05	0.23	0.96	2.03	1.30
3280	南方升元中短期利率债C	-0.01	0.25	1.00	1.95	1.30
3281	鹏华3个月中短债C	-0.01	0.14	0.99	1.83	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方乐元中短利率债C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	惠升中债0-3年政策性金融债C	3.12	0.00	0.00	-	3.62
3209	南方宏元定期开放债券发起	3.12	5.38	9.43	-	18.68
3210	南方乐元中短利率债C	3.12	5.33	9.08	-	9.34
3211	南方启元C	3.12	4.33	8.12	-	33.85
3212	南方升元中短期利率债C	3.12	5.37	9.37	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方乐元中短利率债C一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	金鹰添裕纯债债券C	5.53	5.33	0.00	-	4.66
2895	摩根瑞泰定开债A	2.22	5.33	8.20	-	10.44
2896	南方乐元中短利率债C	3.12	5.33	9.08	-	9.34
2897	鹏华产业债债券	2.74	5.33	10.56	-	85.76
2898	兴业优债增利债券A	2.73	5.33	9.85	-	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
南方乐元中短利率债C一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	嘉实中债1-3政金债指数A	3.26	5.64	9.08	-	15.88
2208	景顺长城优信增利债券A	3.24	5.29	9.08	-	66.68
2209	南方乐元中短利率债C	3.12	5.33	9.08	-	9.34
2210	天弘安利短债C	2.77	5.03	9.08	-	10.62
2211	工银尊享短债债券A	3.08	5.72	9.07	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
南方乐元中短利率债C一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	南方宁利一年债券	4.84	7.88	12.84	-	16.04
2533	南方乐元中短利率债A	3.53	6.15	10.39	-	11.15
2534	南方乐元中短利率债C	3.12	5.33	9.08	-	9.34
2535	中加博裕纯债债券	4.01	7.16	11.28	-	13.73
2536	招商安华债券A	2.23	8.11	10.42	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
南方乐元中短利率债C一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	红塔红土瑞祥纯债债券C	3.60	6.16	9.40	-	9.36
3417	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	3.36	6.25	0.00	-	9.35
3418	南方乐元中短利率债C	3.12	5.33	9.08	-	9.34
3419	兴证全球恒惠30天持有超短债C	2.87	5.89	0.00	-	9.34
3420	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	4.72	7.25	0.00	-	9.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	180.00	18738.17	12.98%
20农发08	150.00	15567.06	10.79%
20国开08	150.00	15499.88	10.74%
23国开07	150.00	15293.98	10.60%
23国开02	150.00	15225.48	10.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170565.21	118.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
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标题：南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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查看全文[04-22]
标题：南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额申...

南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告公告送出日期：2024年3月27日 1 公告基本信息 ...

查看全文[03-27]
03-22南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类份额和C类份额分红公告
03-21南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类、C类基金份额限制大额申...
01-22南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-15南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.066	1.068	1.070	1.069	1.070
累计净值(元)	1.091	1.093	1.095	1.094	1.095

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