南方乐元中短期利率债债券C(008784)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.1040 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1290

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘诗瑶

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.38	-0.02	-0.01
债券型名次	4487	3016	4122	4229	4632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	4.81	7.39	13.91	13.08
债券型名次	4693	3896	3995	1995	3624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	南方1-3年国开债E	-0.01	0.18	0.44	0.17	-0.01
4486	南方骏元中短期利率债债券	-0.01	0.12	0.42	0.16	-0.01
4487	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.18	0.38	-0.02	-0.01
4488	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.20	0.67	-0.41	-0.01
4489	南方通利C	-0.01	0.08	0.42	-1.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.82	1.50	0.03
3015	南方津享稳健添利债券A	0.19	0.18	-0.49	1.61	0.19
3016	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.18	0.38	-0.02	-0.01
3017	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.54	0.66	0.03
3018	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.18	0.55	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	建信荣元一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.38	-0.32	-0.03
4121	交银丰润收益债券C	-0.02	0.14	0.38	-0.26	-0.02
4122	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.18	0.38	-0.02	-0.01
4123	诺安联创顺鑫债券C	-0.02	0.14	0.38	-1.49	-0.02
4124	鹏华稳福中短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	摩根纯债债券A	-0.02	0.15	0.44	-0.02	-0.02
4228	南方聪元C	0.04	0.23	0.66	-0.02	0.04
4229	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.18	0.38	-0.02	-0.01
4230	南方祥元A	0.06	0.40	0.88	-0.02	0.06
4231	农银金祺定开债券	-0.03	0.11	0.37	-0.02	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	南方1-3年国开债E	-0.01	0.18	0.44	0.17	-0.01
4631	南方骏元中短期利率债债券	-0.01	0.12	0.42	0.16	-0.01
4632	南方乐元中短利率债C	-0.01	0.18	0.38	-0.02	-0.01
4633	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.20	0.67	-0.41	-0.01
4634	南方通利C	-0.01	0.08	0.42	-1.02	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	华夏彭博政金债1-5年A	0.12	6.74	10.92	-	13.76
4692	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.12	5.78	9.28	16.49	25.31
4693	南方乐元中短利率债C	0.12	4.81	7.39	13.91	13.08
4694	平安惠禧纯债A	0.12	5.43	0.00	-	6.61
4695	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	5.67	7.87	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	嘉实汇鑫中短债债券C	1.24	4.81	9.55	13.73	15.34
3895	南方亨元C	0.57	4.81	7.47	14.29	21.94
3896	南方乐元中短利率债C	0.12	4.81	7.39	13.91	13.08
3897	平安元泓30天滚动持有短债C	1.58	4.81	8.25	-	11.41
3898	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	-	72.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	中加颐享纯债债券A	0.10	4.91	7.40	14.63	33.98
3994	华泰柏瑞锦乾债券	0.36	4.74	7.39	18.07	18.67
3995	南方乐元中短利率债C	0.12	4.81	7.39	13.91	13.08
3996	平安惠隆纯债A	-0.14	4.36	7.39	14.20	25.68
3997	汇添富鑫利定开债券A	0.57	4.45	7.38	13.84	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	万家家享中短债C	1.32	4.59	7.88	13.92	16.07
1994	银华信用四季红债券C	0.55	4.76	7.93	13.92	20.88
1995	南方乐元中短利率债C	0.12	4.81	7.39	13.91	13.08
1996	德邦短债C	1.49	5.25	9.15	13.90	16.02
1997	广发安泽短债A	1.55	5.36	8.49	13.90	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	国联安增顺纯债债券A	0.04	4.12	6.62	12.30	13.08
3623	惠升和泰纯债A	0.36	5.61	9.29	-	13.08
3624	南方乐元中短利率债C	0.12	4.81	7.39	13.91	13.08
3625	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.89	6.73	13.24	-	13.08
3626	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.37	6.13	9.15	-	13.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	210.00	22500.02	11.94%
20国开09	200.00	20742.18	11.01%
22进出05	200.00	20595.24	10.93%
22国开08	200.00	20503.72	10.88%
24国开清发03	200.00	20076.60	10.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253146.11	134.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1041	1.1040	1.1041	1.1048	1.1048
累计净值(元)	1.1291	1.1290	1.1291	1.1298	1.1298

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