南方集利18个月持有债券C(008744)_财务情况

南方集利18个月持有债券C008744SOUTHERN JILI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	4.66	30.15	-17.93	48.90	48.54
本期利润(万元)	13.81	106.32	-15.08	115.40	97.32
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	-0.01	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.80	0.00	2.88	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	118.96	0.00	174.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	1274.51	1446.04	1646.32	1890.50	3075.23
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.12	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	1.97	0.00	2.38	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.98	0.00	13.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	23.15	20.53	30.20	37.78	27.72
交易性金融资产(万元)	15023.15	20279.47	59268.19	66503.63	60932.93
其中：股票投资(万元)	1048.77	1388.39	3268.09	4536.03	4269.10
其中：债券投资(万元)	13974.38	18891.08	56000.10	61967.60	56663.84
应付管理人报酬(万元)	6.19	8.81	25.46	24.86	25.50
应付托管费(万元)	1.43	2.03	5.87	5.74	5.89
资产总计(万元)	15268.90	20840.56	60791.39	70017.84	63089.85
负债合计(万元)	4195.64	4696.11	14639.81	22963.28	16394.71
所有者权益合计(万元)	11073.26	16144.45	46151.58	47054.57	46695.14
未分配利润(万元)	1400.45	2077.48	4901.98	5804.97	5445.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	21.95	17.83	16.48	7.57	13954.18
投资收益(万元)	662.38	677.31	1645.59	531.66	11457.55
公允价值变动收益(万元)	599.95	535.52	-1443.04	204.05	-1475.40
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1284.28	1230.67	219.03	743.28	23936.33
管理人报酬(万元)	146.83	104.16	302.91	149.17	2123.87
托管费(万元)	33.88	24.04	69.90	34.42	490.12
其它费用(万元)	18.23	10.05	23.00	10.03	23.21
费用合计(万元)	369.34	258.35	762.59	383.85	6829.58
利润总额(万元)	914.94	972.31	-543.56	359.43	17106.76
净利润(万元)	914.94	972.31	-543.56	359.43	17106.76

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