财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.27 |
38.97 |
12.13 |
12.12 |
4.66 |
| 本期利润(万元) |
-0.12 |
43.63 |
5.48 |
24.12 |
13.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
113.85 |
0.00 |
105.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
938.59 |
1007.52 |
1117.92 |
1157.03 |
1274.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.20 |
23.67 |
23.15 |
20.53 |
30.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5192.45 |
8787.24 |
15023.15 |
20279.47 |
59268.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
557.97 |
0.00 |
1048.77 |
1388.39 |
3268.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
4634.48 |
8787.24 |
13974.38 |
18891.08 |
56000.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
4.25 |
6.19 |
8.81 |
25.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.98 |
1.43 |
2.03 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
5762.79 |
8916.07 |
15268.90 |
20840.56 |
60791.39 |
| 负债合计(万元) |
48.86 |
996.73 |
4195.64 |
4696.11 |
14639.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
5713.93 |
7919.34 |
11073.26 |
16144.45 |
46151.58 |
| 未分配利润(万元) |
918.05 |
1142.16 |
1400.45 |
2077.48 |
4901.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
1.66 |
21.95 |
17.83 |
16.48 |
| 投资收益(万元) |
385.96 |
170.40 |
662.38 |
677.31 |
1645.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.67 |
86.36 |
599.95 |
535.52 |
-1443.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
421.26 |
258.42 |
1284.28 |
1230.67 |
219.03 |
| 管理人报酬(万元) |
52.09 |
29.99 |
146.83 |
104.16 |
302.91 |
| 托管费(万元) |
12.02 |
6.92 |
33.88 |
24.04 |
69.90 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
10.06 |
18.23 |
10.05 |
23.00 |
| 费用合计(万元) |
109.47 |
72.93 |
369.34 |
258.35 |
762.59 |
| 利润总额(万元) |
311.79 |
185.48 |
914.94 |
972.31 |
-543.56 |
| 净利润(万元) |
311.79 |
185.48 |
914.94 |
972.31 |
-543.56 |
