南方集利18个月持有债券C(008744)_最新动态

南方集利18个月持有债券C008744SOUTHERN JILI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

当下资金态度偏保守，但这资产仍被青睐？丨ETF风云周评（六十五）[2025-06-03]

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最新净值：1.168 0.002(0.19%)

累计净值：1.178

更新时间：2025-05-30 15:00

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投资类型：债券型

南方集利18个月持有债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

南方集利18个月持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
债券型名次	3934	5203	427	4060	3156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.00	5.70	-	17.84
债券型名次	3644	4665	3810	3050	2618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.48	2.86	-0.75	-3.47	3.99
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	南方贺元利率债C	-0.03	-0.12	0.61	0.94	-0.24
3933	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
3934	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3935	南方启元C	-0.03	-0.11	0.51	1.67	-0.01
3936	南方升元中短期利率债A	-0.03	0.01	0.71	1.52	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中海可转债债券A类	1.60	4.72	2.19	10.86	6.60
4	中海可转债债券C类	1.64	4.70	2.12	10.70	6.50
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	汇添富中债7-10年国开债C	-0.08	-0.21	0.97	3.47	0.23
5202	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.21	0.40	1.73	-0.06
5203	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5204	天弘悦享定开债发起式	-0.06	-0.21	0.71	1.64	0.43
5205	同泰恒盛债券A	-0.01	-0.21	1.20	1.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.07	0.66	6.53	4.39	3.22
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	华夏海外收益债券A	0.30	0.61	1.26	2.33	3.19
426	汇安嘉汇纯债债券A	0.06	0.47	1.26	1.60	0.89
427	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
428	天弘合利债券发起C	-0.05	0.20	1.26	2.39	0.90
429	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.24	-0.38	1.26	2.26	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	0.16	0.38	3.13	11.90	11.63
2	华商丰利增强定期开放债券C	0.11	0.40	3.07	11.68	11.47
3	宝盈融源可转债债券A	0.78	2.26	-0.18	11.02	8.49
4	宝盈融源可转债债券C	0.77	2.24	-0.26	10.86	8.36
5	中海可转债债券A类	1.60	4.72	2.19	10.86	6.60
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	嘉实丰安6个月定期债券	0.00	0.14	0.71	1.10	0.66
4059	江信祺福A	0.14	0.31	-0.26	1.10	-0.86
4060	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4061	诺德短债债券C	0.02	0.17	0.64	1.10	0.61
4062	鹏华稳福中短债债券A	-0.01	0.17	0.63	1.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	0.16	0.38	3.13	11.90	11.63
2	华商丰利增强定期开放债券C	0.11	0.40	3.07	11.68	11.47
3	富国优化增强债券A/B	0.26	1.00	-0.31	10.40	9.52
4	富国优化增强债券C	0.22	0.96	-0.44	10.21	9.34
5	宝盈融源可转债债券A	0.78	2.26	-0.18	11.02	8.49
南方集利18个月持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.07	0.13	1.21	1.97	0.48
3155	南方得利一年定开债券发起	-0.03	0.08	0.92	2.05	0.48
3156	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3157	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.21	0.76	0.88	0.48
3158	农银金盈债券	-0.06	0.12	1.08	2.08	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.86	16.42	34.90	-	127.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.37	15.52	33.29	-	119.97
3	富国优化增强债券A/B	21.65	20.80	19.59	22.61	136.19
4	富国优化增强债券C	21.16	19.79	18.14	20.22	121.33
5	景顺长城景颐丰利债券A	18.59	11.83	10.93	12.58	28.85
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	嘉实致嘉纯债债券	2.47	6.22	9.16	-	17.34
3643	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.47	5.54	0.00	-	7.07
3644	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3645	泰康稳健增利债券C	2.47	5.89	8.57	17.36	48.23
3646	易方达悦安一年持有期债券C	2.47	3.46	2.39	-	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.27	29.47	0.00	-	29.51
2	华泰保兴安悦	14.48	22.61	25.20	31.62	36.08
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.18	21.67	9.04	31.15	40.24
4	富国优化增强债券A/B	21.65	20.80	19.59	22.61	136.19
5	富国优化增强债券C	21.16	19.79	18.14	20.22	121.33
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	工银尊利中短债债券F	1.77	4.00	6.01	11.80	10.92
4664	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.27	4.00	5.44	-	8.03
4665	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4666	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.65	4.00	6.45	-	7.64
4667	东兴兴源债券C	2.95	3.99	2.56	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.86	16.42	34.90	-	127.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.37	15.52	33.29	-	119.97
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.60	12.61	31.63	39.43	50.03
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.06	11.48	29.54	35.87	43.62
5	工银可转债债券	7.91	16.62	26.15	39.27	72.50
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	万家年年恒荣A	3.20	5.96	5.71	-	31.43
3809	东方卓行18个月定开债券A	0.86	3.17	5.70	-	7.49
3810	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3811	尚正臻利债券A	1.41	4.19	5.70	-	5.70
3812	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.64	4.99	5.69	-	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.67	11.25	19.55	76.82	60.20
2	华商信用增强债券C	15.26	10.39	18.17	73.34	54.10
3	长城悦享增利债券A	2.17	4.15	5.50	61.40	96.79
4	诺安优化收益债券	6.14	9.44	10.93	47.45	254.17
5	民生加银嘉盈债券	2.55	6.58	9.53	46.16	55.72
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	中欧同益债券	5.25	9.98	12.24	-	16.94
3049	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3050	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3051	南方尊利一年定开债券发起	3.06	6.35	9.11	-	17.40
3052	财通多利债券A	2.15	5.49	9.17	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	12.06	16.18	42.42	418.92
2	富国天利增长债券A	3.22	7.04	9.91	20.98	366.04
3	易方达安心回报债券A	5.34	9.56	7.74	25.36	290.87
4	易方达安心回报债券B	4.90	8.68	6.41	22.92	271.90
5	易方达增强回报债券A	3.64	12.00	13.19	33.70	269.66
南方集利18个月持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	国泰中债1-3年国开债C	2.73	6.01	8.63	-	17.86
2617	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.23	8.32	10.87	-	17.84
2618	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
2619	银华稳晟39个月定期开放债券	2.90	5.74	8.64	-	17.84
2620	大成安汇金融债A	2.62	5.57	9.75	-	17.83

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	4.50	464.72	9.47%
20浦发银行二级01	4.50	464.37	9.46%
20中信银行二级	4.50	464.09	9.46%
24光大银行债01	4.00	404.44	8.24%
22农行二级资本债02A	3.50	363.94	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2831.02	57.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-29	2025-05-28	2025-05-27	2025-05-26	2025-05-23
单位净值(元)	1.166	1.168	1.168	1.169	1.169
累计净值(元)	1.176	1.178	1.178	1.179	1.179

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