资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116405.20 99.71%
银行存款和结算备付金 315.77 0.27%
其他资产 26.95 0.02%
资产总值:116747.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 50.00 4992.42 4.73%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 50.00 4993.49 4.73%
23国开02 40.00 4086.25 3.87%
24云建投MTN012 40.00 4060.33 3.84%
25建行二级资本债01BC 40.00 4019.32 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18091.47 17.12%
企业债 13756.74 13.02%
国家债券 3885.72 3.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%