我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194333.04 95.52%
银行存款和结算备付金 7885.02 3.88%
其他资产 1232.16 0.61%
资产总值:203450.23万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23厦门国际二级资本债02 40.00 4234.90 2.64%
21国开18 40.00 4064.77 2.54%
24农行二级资本债01A 40.00 4042.47 2.52%
24淮安国投SCP001 40.00 4024.04 2.51%
24青岛城投MTN003 40.00 4003.68 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29133.17 18.17%
国家债券 2929.56 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%