我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
652.66 |
495.84 |
182.79 |
183.10 |
166.00 |
| 本期利润(万元) |
841.59 |
523.31 |
88.63 |
156.71 |
150.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1957.34 |
0.00 |
1518.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98566.19 |
42777.05 |
546.36 |
60228.77 |
9.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1300.14 |
45180.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
67063.34 |
364.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67063.34 |
364.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.14 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
75869.23 |
90493.99 |
| 负债合计(万元) |
9623.10 |
102.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
66246.13 |
90391.05 |
| 未分配利润(万元) |
2886.26 |
2270.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.12 |
77.61 |
| 投资收益(万元) |
558.10 |
110.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
251.76 |
0.90 |
| 其它收入(万元) |
90.56 |
90.16 |
| 收入合计(万元) |
1047.55 |
279.19 |
| 管理人报酬(万元) |
102.61 |
31.39 |
| 托管费(万元) |
17.20 |
5.33 |
| 其它费用(万元) |
19.10 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
198.56 |
48.44 |
| 利润总额(万元) |
848.99 |
230.75 |
| 净利润(万元) |
848.99 |
230.75 |
