财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.90 |
1185.91 |
518.32 |
5216.97 |
2330.56 |
| 本期利润(万元) |
-260.02 |
952.54 |
-62.42 |
4982.48 |
-415.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9910.23 |
0.00 |
13828.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94383.12 |
110251.86 |
111442.64 |
170074.04 |
381294.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.89 |
884.52 |
1557.40 |
1300.14 |
45180.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
163186.42 |
242462.52 |
496681.33 |
67063.34 |
364.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163186.42 |
242462.52 |
496681.33 |
67063.34 |
364.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.41 |
58.40 |
92.91 |
13.14 |
0.86 |
| 应付托管费(万元) |
5.40 |
9.73 |
15.48 |
2.19 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
163769.88 |
243774.12 |
501958.11 |
75869.23 |
90493.99 |
| 负债合计(万元) |
25819.12 |
33286.16 |
89793.78 |
9623.10 |
102.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
137950.77 |
210487.96 |
412164.33 |
66246.13 |
90391.05 |
| 未分配利润(万元) |
12194.50 |
16830.44 |
28071.90 |
2886.26 |
2270.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.79 |
71.55 |
37.32 |
147.12 |
77.61 |
| 投资收益(万元) |
2136.16 |
9235.42 |
3840.10 |
558.10 |
110.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-259.38 |
75.59 |
1627.75 |
251.76 |
0.90 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
43.92 |
18.08 |
90.56 |
90.16 |
| 收入合计(万元) |
1887.26 |
9426.49 |
5523.25 |
1047.55 |
279.19 |
| 管理人报酬(万元) |
232.02 |
923.78 |
310.76 |
102.61 |
31.39 |
| 托管费(万元) |
38.67 |
153.96 |
51.79 |
17.20 |
5.33 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
24.70 |
11.25 |
19.10 |
6.87 |
| 费用合计(万元) |
588.15 |
2079.03 |
751.57 |
198.56 |
48.44 |
| 利润总额(万元) |
1299.11 |
7347.46 |
4771.67 |
848.99 |
230.75 |
| 净利润(万元) |
1299.11 |
7347.46 |
4771.67 |
848.99 |
230.75 |
