我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.52 |
9.78 |
6.52 |
0.06 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
2.71 |
5.00 |
1.75 |
0.08 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
424.60 |
422.41 |
809.90 |
3.45 |
13.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.66 |
84.71 |
87.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
92966.64 |
93787.69 |
95985.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
92966.64 |
93787.69 |
95985.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.12 |
15.36 |
17.60 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
3.07 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
96258.93 |
93913.53 |
96338.68 |
| 负债合计(万元) |
12808.36 |
19665.00 |
18222.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
83450.57 |
74248.52 |
78116.68 |
| 未分配利润(万元) |
5228.15 |
3750.25 |
2443.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.46 |
27.63 |
25.17 |
| 投资收益(万元) |
2503.63 |
1027.34 |
3745.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
500.11 |
670.76 |
-646.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3036.20 |
1725.73 |
3123.45 |
| 管理人报酬(万元) |
188.86 |
94.07 |
314.61 |
| 托管费(万元) |
37.77 |
18.81 |
62.92 |
| 其它费用(万元) |
24.13 |
12.46 |
24.92 |
| 费用合计(万元) |
520.42 |
205.04 |
576.04 |
| 利润总额(万元) |
2515.78 |
1520.69 |
2547.41 |
| 净利润(万元) |
2515.78 |
1520.69 |
2547.41 |
