南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)_最新动态

南方旺元60天滚动持有中短债债券E016967NANFANG WANGYUAN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 60 DAYS

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0974 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1324

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方旺元60天滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

南方旺元60天滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
债券型名次	2105	1040	1925	1731	2389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.43	0.00	-	7.43
债券型名次	2961	4605	5249	4994	4856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69
2104	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.10	0.53	0.89	1.54
2105	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
2106	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
2107	农银金润定开债券	0.08	-0.02	0.45	0.11	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	南方3-5年农发债A	0.17	0.08	0.71	0.18	0.44
1039	南方乐元中短利率债A	0.15	0.08	0.52	0.29	0.56
1040	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
1041	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
1042	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	南方升元中短期利率债A	0.26	-0.15	0.49	-0.11	0.06
1924	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.09	0.09	0.49	0.81	1.36
1925	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
1926	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05
1927	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	嘉实3个月理财债券E	0.00	0.39	0.40	0.83	1.74
1730	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.01	0.42	0.83	1.49
1731	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
1732	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
1733	鹏华永益3个月定开债券	0.09	0.07	0.30	0.83	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38
2388	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.40	0.70	1.38
2389	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.08	0.08	0.49	0.83	1.38
2390	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.05	0.33	0.60	1.38
2391	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	景顺长城90天持有期短债债券C	1.57	4.84	8.45	-	8.55
2960	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
2961	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43
2962	南方皓元短债A	1.57	4.76	7.33	14.30	17.41
2963	诺德短债债券C	1.57	4.75	9.35	12.71	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	恒越短债债券C	1.66	4.43	6.88	-	10.77
4604	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25
4605	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43
4606	平安季开鑫定开债E	1.39	4.43	9.32	23.26	27.29
4607	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.43	6.57	11.79	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	南方津享稳健添利债券A	3.05	10.52	0.00	-	10.40
5248	南方津享稳健添利债券C	2.75	9.89	0.00	-	9.60
5249	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43
5250	南方贤元一年持有债券A	4.37	9.78	0.00	-	9.42
5251	南方贤元一年持有债券C	3.46	8.37	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72
4993	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.95	5.29	9.19	-	8.53
4994	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43
4995	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.99	6.59	0.00	-	9.11
4996	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.68	5.97	0.00	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	蜂巢添益纯债E	1.32	4.86	9.02	-	7.44
4855	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.66	4.63	0.00	-	7.44
4856	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.57	4.43	0.00	-	7.43
4857	嘉实6个月理财债券E	1.58	3.78	6.08	-	7.42
4858	景顺长城景颐辰利债券A	2.25	8.12	0.00	-	7.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21榆林城投MTN003	30.00	3201.29	7.42%
23鲁招金MTN001(科创票据)	30.00	3074.00	7.12%
23国开02	30.00	3064.69	7.10%
20温交01	30.00	3051.22	7.07%
25国开11	30.00	3000.67	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19340.47	44.80%
企业债	3051.22	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0970	1.0967	1.0965	1.0965	1.0965
累计净值(元)	1.1320	1.1317	1.1315	1.1315	1.1315

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