南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)_最新动态

南方旺元60天滚动持有中短债债券E016967NANFANG WANGYUAN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 60 DAYS

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1035 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1385

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

南方旺元60天滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

南方旺元60天滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.51	1.06	0.48
债券型名次	3400	2891	3241	3257	3686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	3.86	6.87	-	8.02
债券型名次	2387	4513	4276	5007	4874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	南方宁利一年债券	0.02	0.24	0.15	0.27	0.37
3399	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.50	1.04	0.47
3400	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.15	0.51	1.06	0.48
3401	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.05	0.33	1.04	0.35
3402	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.18	0.44	0.87	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	南方梦元短债A	0.03	0.15	0.38	0.79	0.36
2890	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.50	1.04	0.47
2891	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.15	0.51	1.06	0.48
2892	南方信元债券	0.07	0.15	1.14	1.68	1.19
2893	南方浙利定开债券发起	0.03	0.15	0.64	1.24	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.17	0.51	1.11	0.47
3240	南方定元中短债C	0.00	0.16	0.51	1.01	0.51
3241	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.15	0.51	1.06	0.48
3242	农银金穗定开债券	0.01	0.23	0.51	0.89	0.45
3243	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.95	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	南方和元C	0.06	0.19	0.62	1.06	0.68
3256	南方恒新39个月C	0.01	0.03	0.33	1.06	0.29
3257	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.15	0.51	1.06	0.48
3258	诺安联创顺鑫债券C	0.03	0.15	0.58	1.06	0.68
3259	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.53	1.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	南方1-3年国开债E	0.01	0.23	0.44	1.01	0.48
3685	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
3686	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.15	0.51	1.06	0.48
3687	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.19	0.48	0.95	0.48
3688	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.95	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	民生加银嘉盈债券	2.21	5.07	9.52	16.18	58.07
2386	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.21	4.31	7.60	-	10.89
2387	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.21	3.86	6.87	-	8.02
2388	南方旭元C	2.21	6.14	10.14	15.33	20.03
2389	鹏华丰康债券	2.21	4.77	9.16	17.87	47.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	嘉实丰安6个月定期债券	1.56	3.86	7.17	11.94	31.47
4512	南方梦元短债A	1.69	3.86	6.78	13.03	17.73
4513	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.21	3.86	6.87	-	8.02
4514	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.59	3.86	7.59	-	9.42
4515	长城永利债券C	0.88	3.85	7.80	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	建信利率债策略纯债债券C	0.43	3.47	6.87	13.04	13.51
4275	交银丰盈收益债券C	1.68	3.72	6.87	13.02	27.86
4276	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.21	3.86	6.87	-	8.02
4277	淳厚稳鑫债券A	0.98	2.75	6.86	13.82	16.41
4278	富国两年期理财债券A	1.71	4.14	6.86	13.18	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	中银乐享债券	2.25	5.71	9.87	-	10.62
5006	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.51	4.04	8.68	-	9.19
5007	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.21	3.86	6.87	-	8.02
5008	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.49	6.57	10.01	-	10.75
5009	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	2.17	5.92	9.03	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	国联安恒鑫3个月定开债券	1.09	2.42	5.05	-	8.02
4873	嘉实致诚纯债债券	1.39	4.95	0.00	-	8.02
4874	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.21	3.86	6.87	-	8.02
4875	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4876	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.85	5.25	0.00	-	8.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁招金MTN001(科创票据)	30.00	3088.27	7.64%
21榆林城投MTN003	30.00	3086.91	7.64%
20温交01	30.00	3068.14	7.59%
23浙商银行债01	30.00	3050.49	7.55%
25国开11	30.00	3014.34	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16401.73	40.57%
企业债	3068.14	7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1034	1.1033	1.1033	1.1032	1.1031
累计净值(元)	1.1384	1.1383	1.1383	1.1382	1.1381

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