南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)_最新动态

南方旺元60天滚动持有中短债债券E016967NANFANG WANGYUAN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E FOR 60 DAYS

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.1021 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1371

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

南方旺元60天滚动持有中短债债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2025-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

南方旺元60天滚动持有中短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.47	0.84	0.36
债券型名次	2897	3545	3823	2929	3974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	3.84	6.93	-	7.89
债券型名次	2564	4571	4333	4981	4900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	南方定元中短债A	0.04	0.21	0.61	0.86	0.45
2896	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.51	0.66	0.39
2897	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.16	0.47	0.84	0.36
2898	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.18	0.36	0.28	0.32
2899	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.26	0.78	0.71	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	民生加银鑫元纯债债券A	0.05	0.16	0.43	-0.57	0.40
3544	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.16	0.40	0.44	0.25
3545	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.16	0.47	0.84	0.36
3546	南方皓元短债A	0.03	0.16	0.38	0.74	0.28
3547	农银金丰定开债券	0.05	0.16	0.38	0.61	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	金鹰添盈纯债债券A	0.07	0.29	0.47	0.89	0.51
3822	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	0.86	0.36
3823	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.16	0.47	0.84	0.36
3824	农银金耀定开债券	0.06	0.18	0.47	0.65	0.36
3825	诺德安元纯债	0.03	0.10	0.47	0.59	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.45	0.84	0.32
2928	交银稳利中短债债券C	0.04	0.18	0.56	0.84	0.44
2929	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.16	0.47	0.84	0.36
2930	南华瑞扬纯债C	0.07	0.26	0.62	0.84	0.47
2931	鹏华丰享债券	0.10	0.26	0.72	0.84	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	南方纯元C	0.02	0.07	0.35	0.24	0.36
3973	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.48	0.83	0.36
3974	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.16	0.47	0.84	0.36
3975	南方赢元	0.05	0.21	0.22	-0.36	0.36
3976	农银金耀定开债券	0.06	0.18	0.47	0.65	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.05	4.30	8.65	-	13.75
2563	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.05	4.30	8.64	-	9.40
2564	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.05	3.84	6.93	-	7.89
2565	鹏华永诚一年定开债券	2.05	5.33	10.71	19.15	31.65
2566	平安如意中短债A	2.05	4.04	7.85	17.09	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.83	3.84	6.56	12.01	53.32
4570	建信短债债券F	1.78	3.84	7.17	14.11	17.18
4571	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.05	3.84	6.93	-	7.89
4572	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.54	3.84	7.76	-	10.30
4573	万家安弘A	1.17	3.84	7.44	-	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	国泰君安中债1-3年政金债C	1.09	3.68	6.94	-	10.87
4332	天弘安利短债A	1.86	3.89	6.94	13.79	14.80
4333	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.05	3.84	6.93	-	7.89
4334	信澳鑫安债券(LOF)	4.83	4.48	6.93	14.68	50.62
4335	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	中银乐享债券	2.10	5.79	10.06	-	10.50
4980	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.34	3.97	8.91	-	9.03
4981	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.05	3.84	6.93	-	7.89
4982	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.98	8.05	11.93	-	12.20
4983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.67	7.40	10.94	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
南方旺元60天滚动持有中短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	中信建投景润3个月定开债券A	1.78	4.48	7.38	-	7.91
4899	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4900	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	2.05	3.84	6.93	-	7.89
4901	万家集利债券发起式A	5.89	9.36	0.00	-	7.89
4902	财通安益中短债债券A	2.12	4.42	0.00	-	7.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁招金MTN001(科创票据)	30.00	3088.27	7.64%
21榆林城投MTN003	30.00	3086.91	7.64%
20温交01	30.00	3068.14	7.59%
23浙商银行债01	30.00	3050.49	7.55%
25国开11	30.00	3014.34	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16401.73	40.57%
企业债	3068.14	7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1021	1.1017	1.1016	1.1018	1.1018
累计净值(元)	1.1371	1.1367	1.1366	1.1368	1.1368

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