财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
243.57 |
606.34 |
191.18 |
1444.27 |
253.39 |
| 本期利润(万元) |
170.43 |
442.97 |
-46.74 |
1521.51 |
107.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2698.51 |
0.00 |
4028.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31247.13 |
54303.34 |
65702.86 |
95142.52 |
143013.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.13 |
0.00 |
55.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2230.98 |
1093.08 |
457.21 |
82.97 |
34.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
70534.38 |
109721.59 |
31206.16 |
33018.18 |
6969.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70534.38 |
109721.59 |
31206.16 |
33018.18 |
6969.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.05 |
25.48 |
9.63 |
8.37 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.68 |
8.49 |
3.21 |
2.79 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
73385.89 |
114912.06 |
36756.57 |
38253.88 |
8422.43 |
| 负债合计(万元) |
13129.91 |
456.18 |
2381.78 |
37.93 |
23.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
60255.99 |
114455.88 |
34374.79 |
38215.96 |
8398.79 |
| 未分配利润(万元) |
4202.93 |
7142.21 |
1645.92 |
1019.14 |
110.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
76.51 |
21.40 |
39.39 |
32.77 |
| 投资收益(万元) |
925.17 |
1876.73 |
868.91 |
702.93 |
62.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.05 |
58.54 |
13.83 |
352.80 |
373.94 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
7.75 |
0.12 |
11.30 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
730.51 |
2019.53 |
904.26 |
1106.42 |
470.89 |
| 管理人报酬(万元) |
122.26 |
157.49 |
58.80 |
166.53 |
117.89 |
| 托管费(万元) |
40.75 |
52.50 |
19.60 |
55.51 |
39.30 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
23.75 |
12.05 |
23.49 |
13.23 |
| 费用合计(万元) |
260.40 |
320.45 |
123.39 |
386.11 |
231.98 |
| 利润总额(万元) |
470.11 |
1699.07 |
780.87 |
720.31 |
238.91 |
| 净利润(万元) |
470.11 |
1699.07 |
780.87 |
720.31 |
238.91 |
