南华瑞恒中短债债券A(005513)_最新动态

南华瑞恒中短债债券A005513SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0846 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5446

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.12亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.43	0.71	0.02
债券型名次	2258	3862	3451	1824	2542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.40	8.25	5.64	10.77
债券型名次	2319	3123	3337	3236	4124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.57	0.02
2257	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02
2258	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.71	0.02
2259	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.07	0.35	0.55	0.02
2260	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.93	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	南方宣利定期开放债券C	0.03	0.10	1.00	-0.92	0.03
3861	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.10	0.35	-0.70	-0.08
3862	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.71	0.02
3863	南华瑞扬纯债A	-0.09	0.10	0.50	0.11	-0.09
3864	农银金耀定开债券	-0.04	0.10	0.35	-0.13	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.22	0.43	0.07	-0.07
3450	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.07	0.23	0.43	0.07	-0.07
3451	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.71	0.02
3452	南华瑞扬纯债C	-0.10	0.07	0.43	0.01	-0.10
3453	农银金鸿短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.38	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.18	0.56	0.71	0.04
1823	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.46	1.00	0.71	0.10
1824	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.71	0.02
1825	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.71	0.05
1826	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.34	0.57	0.02
2541	南方皓元短债C	0.02	0.12	0.42	0.49	0.02
2542	南华瑞恒中短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.71	0.02
2543	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.07	0.35	0.55	0.02
2544	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.93	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	嘉实短债债券A	1.49	4.11	7.29	-	9.91
2318	南方皓元短债A	1.49	4.48	7.12	13.99	17.52
2319	南华瑞恒中短债债券A	1.49	5.40	8.25	5.64	10.77
2320	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	17.11	28.96
2321	鹏华丰康债券	1.49	4.98	9.50	18.00	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	华夏恒慧一年定开债券	0.06	5.40	9.29	17.07	18.55
3122	南方聪元A	0.97	5.40	8.64	16.18	21.60
3123	南华瑞恒中短债债券A	1.49	5.40	8.25	5.64	10.77
3124	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.47	5.40	8.55	14.98	21.84
3125	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.52	5.40	8.48	15.31	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	东方红稳添利纯债C	1.11	5.36	8.25	-	12.57
3336	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.51	4.49	8.25	-	12.36
3337	南华瑞恒中短债债券A	1.49	5.40	8.25	5.64	10.77
3338	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.37	5.21	8.25	14.45	21.70
3339	平安元泓30天滚动持有短债C	1.56	4.80	8.25	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.75	6.38
3235	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.37	9.57	7.96	5.74	17.25
3236	南华瑞恒中短债债券A	1.49	5.40	8.25	5.64	10.77
3237	银河增利债券A	4.91	10.11	7.74	5.51	104.22
3238	财通可转债债券A	22.35	32.32	21.85	5.49	62.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.33	4.49	7.11	-	10.77
4123	国泰安璟债券A	6.36	12.55	0.00	-	10.77
4124	南华瑞恒中短债债券A	1.49	5.40	8.25	5.64	10.77
4125	诺德安盛	-0.19	3.47	5.82	-	10.76
4126	汇添富稳安三个月持有债券A	1.49	5.77	9.60	-	10.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20乐山国资MTN001	30.00	3110.15	7.18%
21国开03	30.00	3080.00	7.11%
25南通汽运MTN001	30.00	3051.79	7.04%
25莆田国资SCP001	30.00	3023.74	6.98%
23淮北建投MTN002	20.00	2098.92	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6117.06	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题：南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

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06-15南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额
06-15南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0846	1.0848	1.0844	1.0843	1.0842
累计净值(元)	1.5446	1.5448	1.5444	1.5443	1.5442

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