南华瑞恒中短债债券A(005513)_最新动态

南华瑞恒中短债债券A005513SOUTH CHINA RUIHENG SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0841 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5441

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞恒中短债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何林泽

2023-02-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.12亿元

2023-01-12 每10份派现金 0.4 元

南华瑞恒中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
债券型名次	2630	1460	2535	1702	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
债券型名次	2532	3226	3224	3186	4090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.06	0.00	0.36	0.12	1.05
2629	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.06	-0.01	0.32	0.02	0.87
2630	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
2631	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36
2632	南华瑞利债券C	0.06	-0.51	0.07	0.39	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
1459	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.37	0.58	1.23
1460	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
1461	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08
1462	农银金祺定开债券	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
2534	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69
2535	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
2536	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.14	0.43	0.52	1.08
2537	平安短债A	0.02	0.04	0.43	0.72	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	-0.01	0.56	0.85	1.90
1701	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.52	0.85	1.68
1702	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
1703	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.07	0.50	0.85	1.92
1704	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华瑞恒中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
2035	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.10	0.53	0.89	1.54
2036	南华瑞恒中短债债券A	0.06	0.06	0.43	0.85	1.54
2037	鹏华丰恒债券	0.05	-0.00	0.40	0.58	1.54
2038	平安季添盈定开债A	0.06	-0.10	0.34	0.38	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.71	8.00	13.65	23.85	29.86
2531	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
2532	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
2533	鹏华丰泰定期开放债券A	1.71	6.62	9.32	16.15	73.18
2534	鹏华永润一年定期开放债券	1.71	6.05	10.32	16.97	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	工银1-3年国开债指数A	1.13	5.78	8.65	15.25	19.77
3225	华安信用四季红债券C	1.47	5.78	8.91	15.22	24.80
3226	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
3227	添富AAA级信用纯债E	1.22	5.78	9.97	-	16.01
3228	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	财达证券稳达中短债A	1.52	4.39	8.57	-	9.50
3223	东方红信用债债券C	4.16	10.07	8.57	16.97	47.67
3224	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
3225	天弘恒享一年定开	1.56	5.54	8.57	17.00	15.66
3226	易方达裕兴3个月定开债券	1.35	5.56	8.57	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	泓德裕祥债券A	2.09	3.10	-0.53	6.34	46.07
3185	万家家瑞债券C	5.90	5.22	5.14	6.26	25.39
3186	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
3187	中银添瑞6个月定开债券C	0.70	2.35	4.01	6.21	8.14
3188	前海开源弘丰债券C	7.35	12.50	11.53	6.19	59.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华瑞恒中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72
4089	国金惠鑫短债E	1.87	5.15	7.95	11.91	10.72
4090	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.78	8.57	6.21	10.72
4091	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.89	5.14	9.30	-	10.72
4092	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.80	4.32	7.92	-	10.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20乐山国资MTN001	30.00	3110.15	7.18%
21国开03	30.00	3080.00	7.11%
25南通汽运MTN001	30.00	3051.79	7.04%
25莆田国资SCP001	30.00	3023.74	6.98%
23淮北建投MTN002	20.00	2098.92	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6117.06	14.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业...

南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销平台为销售机构并参加其费率优惠的公告根据南华基金管理有限公司（简称“本公司”）...

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06-15南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0839	1.0838	1.0836	1.0835	1.0835
累计净值(元)	1.5439	1.5438	1.5436	1.5435	1.5435

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