财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.71 |
2.30 |
1.24 |
6.64 |
1.53 |
| 本期利润(万元) |
-0.62 |
0.66 |
-0.58 |
10.31 |
1.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
20.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158.70 |
177.89 |
185.90 |
248.54 |
281.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
27.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9036.97 |
131.43 |
115.87 |
168.05 |
306.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
99200.36 |
101850.02 |
106299.60 |
84638.50 |
82208.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99200.36 |
101850.02 |
106299.60 |
84638.50 |
82208.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.14 |
21.64 |
20.57 |
20.88 |
20.31 |
| 应付托管费(万元) |
7.05 |
7.21 |
6.86 |
6.96 |
6.77 |
| 资产总计(万元) |
293238.72 |
102000.53 |
106416.75 |
84806.98 |
82524.94 |
| 负债合计(万元) |
22453.52 |
16497.34 |
22550.98 |
2652.20 |
40.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
270785.19 |
85503.19 |
83865.77 |
82154.79 |
82484.42 |
| 未分配利润(万元) |
32023.94 |
9771.23 |
8047.56 |
6363.95 |
5625.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.24 |
1.86 |
1.03 |
24.45 |
23.76 |
| 投资收益(万元) |
1295.39 |
2944.62 |
1580.26 |
1497.54 |
259.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-725.84 |
1198.99 |
504.40 |
-118.93 |
76.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.32 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
578.79 |
4145.48 |
2085.69 |
1403.37 |
360.69 |
| 管理人报酬(万元) |
127.10 |
251.10 |
123.77 |
160.68 |
35.84 |
| 托管费(万元) |
42.37 |
83.70 |
41.26 |
53.56 |
11.95 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.77 |
12.36 |
24.43 |
5.24 |
| 费用合计(万元) |
207.83 |
733.97 |
405.56 |
274.54 |
53.65 |
| 利润总额(万元) |
370.96 |
3411.51 |
1680.13 |
1128.83 |
307.03 |
| 净利润(万元) |
370.96 |
3411.51 |
1680.13 |
1128.83 |
307.03 |
