南华瑞扬纯债C(005048)_最新动态

南华瑞扬纯债C005048SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田逸乐

基金规模：0.03亿元

南华瑞扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.77	1.98	2.01
债券型名次	2218	2349	3228	3229	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.40	7.72	8.93	9.23
债券型名次	3567	3435	2639	1717	3599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	南方浙利定开债券发起	0.05	0.32	0.97	2.59	2.66
2217	南华瑞扬纯债A	0.05	0.31	0.82	2.07	2.11
2218	南华瑞扬纯债C	0.05	0.29	0.77	1.98	2.01
2219	农银丰盈定开债券	0.05	0.27	0.70	1.35	1.44
2220	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.30	0.69	1.24	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	南方得利一年定开债券发起	0.05	0.29	0.82	2.37	2.41
2348	南方兴锦利一年定开债券发起	0.08	0.29	0.92	2.36	2.50
2349	南华瑞扬纯债C	0.05	0.29	0.77	1.98	2.01
2350	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.06	0.29	0.88	1.84	2.00
2351	诺德中短债A	0.05	0.29	0.96	2.43	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	南方昌元转债A	-0.39	-3.01	0.77	3.54	-1.98
3227	南方定利一年定开债券	0.05	0.26	0.77	2.19	2.14
3228	南华瑞扬纯债C	0.05	0.29	0.77	1.98	2.01
3229	农银瑞泽添利债券C	-0.09	-0.22	0.77	1.42	1.21
3230	诺德短债债券A	0.03	0.24	0.77	1.90	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	南方金利C	0.10	0.20	0.59	1.98	2.38
3228	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.71	1.98	2.07
3229	南华瑞扬纯债C	0.05	0.29	0.77	1.98	2.01
3230	鹏华丰恒债券	0.04	0.25	0.80	1.98	2.14
3231	鹏华丰瑞债券	0.07	0.32	0.58	1.98	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	南方纯元C	0.04	0.25	0.60	1.99	2.01
3230	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.31	0.97	1.94	2.01
3231	南华瑞扬纯债C	0.05	0.29	0.77	1.98	2.01
3232	鹏华丰诚债券A	-0.04	-0.03	0.71	1.92	2.01
3233	鹏扬利泽债券A	0.04	0.25	0.65	1.85	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	交银增利债券C	2.82	2.84	8.60	21.66	123.02
3566	南方多元定开债券发起	2.82	6.58	10.38	20.83	27.35
3567	南华瑞扬纯债C	2.82	4.40	7.72	8.93	9.23
3568	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.82	4.81	7.30	15.02	17.25
3569	前海开源惠盈39个月定开债券	2.82	6.54	10.26	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	安信永鑫增强债券A	0.00	4.40	7.78	16.67	33.04
3434	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	7.85	29.00
3435	南华瑞扬纯债C	2.82	4.40	7.72	8.93	9.23
3436	汇添富双鑫添利债券A	3.54	4.39	7.46	27.08	42.22
3437	浦银安盛盛通定开债券	2.32	4.39	7.99	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	南方昭元债券C	1.21	4.61	7.73	-	11.25
2638	汇添富年年利定期开放债券A	4.70	6.24	7.72	15.78	52.77
2639	南华瑞扬纯债C	2.82	4.40	7.72	8.93	9.23
2640	富国两年期理财债券C	2.11	4.87	7.71	16.87	26.18
2641	国泰君安中债1-3年政金债C	2.82	5.33	7.71	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	9.79	19.65	1.94	8.98	53.77
1716	安信聚利增强债券C	2.18	1.47	2.61	8.96	9.62
1717	南华瑞扬纯债C	2.82	4.40	7.72	8.93	9.23
1718	西部利得添盈短债债券E	2.70	5.39	7.59	8.93	9.31
1719	长信利鑫债券(LOF)C	0.88	0.62	1.06	8.91	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.52	6.10	0.00	-	9.24
3598	工银尊利中短债债券F	1.96	4.11	6.93	-	9.23
3599	南华瑞扬纯债C	2.82	4.40	7.72	8.93	9.23
3600	中融恒安纯债A	2.42	4.62	7.32	-	9.23
3601	华夏鼎丰债券	3.05	5.74	0.00	-	9.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	100.00	10150.32	12.22%
23国开03	80.00	8185.13	9.86%
24国开02	80.00	8084.50	9.74%
22湖州银行绿色债	70.00	7117.51	8.57%
23广发06	60.00	6121.50	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65350.44	78.71%
企业债	6121.50	7.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.066	1.066
累计净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.066	1.066

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