南华瑞扬纯债C(005048)_最新动态

南华瑞扬纯债C005048SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0932 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0932

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：0.02亿元

南华瑞扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51
债券型名次	3464	2176	2511	4096	4440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	4.47	6.28	11.69	11.87
债券型名次	4492	4270	4514	2379	3871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
3463	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.15	0.58	0.25	0.70
3464	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51
3465	农银金润定开债券	-0.04	0.11	0.57	0.19	0.86
3466	诺安双利债券发起	-0.04	1.61	2.32	7.10	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	南方祥元C	-0.02	0.14	0.72	-0.09	0.47
2175	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.14	0.40	0.08	0.98
2176	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51
2177	农银金穗定开债券	0.03	0.14	0.41	0.68	1.22
2178	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.14	0.89	-0.10	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	南方泰元A	-0.03	-0.14	0.53	-0.45	0.60
2510	南方通利A	-0.11	-0.22	0.53	-0.62	0.32
2511	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51
2512	诺安增利债券A	0.18	0.95	0.53	6.63	3.09
2513	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.19	0.53	1.07	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	摩根丰瑞债券C	-0.04	0.76	0.75	0.16	0.50
4095	南方昭元债券C	-0.01	0.06	0.98	0.16	1.64
4096	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51
4097	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.03	0.04	0.22	0.16	0.65
4098	前海开源祥和债券A	-0.40	-0.82	1.49	0.16	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	金鹰添盛定期开放债券	-0.09	-0.02	0.43	-0.18	0.51
4439	南方泰元C	-0.03	-0.15	0.54	-0.46	0.51
4440	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.14	0.53	0.16	0.51
4441	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.08	0.14	0.61	0.21	0.51
4442	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.07	0.08	1.16	0.28	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	金鹰添盛定期开放债券	0.51	5.98	9.41	16.77	26.07
4491	南方泰元C	0.51	5.19	8.52	15.47	20.84
4492	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	11.69	11.87
4493	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.51	7.15	11.25	21.78	21.79
4494	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.51	8.06	0.00	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	博时安盈债券A	1.45	4.47	8.08	13.94	51.38
4269	东方恒瑞短债债券C	1.70	4.47	7.45	12.16	12.17
4270	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	11.69	11.87
4271	农银金鸿短债债券C	1.27	4.47	7.54	-	8.66
4272	鹏扬利泽债券C	1.44	4.47	7.65	13.09	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	中融恒泽纯债A	-1.05	3.17	6.29	-	8.75
4513	建信润利增强债券C	2.80	7.42	6.28	14.35	19.87
4514	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	11.69	11.87
4515	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	13.90	28.88
4516	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	12.54	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.70	6.35	11.70	33.01
2378	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.65	6.88	11.70	16.13
2379	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	11.69	11.87
2380	上银中债1-3年农发行债券指数	0.74	2.98	5.72	11.69	15.85
2381	国联安增利债券A	1.72	4.22	7.13	11.67	101.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.28	5.21	10.46	-	11.87
3870	恒越短债债券A	1.70	4.51	7.37	-	11.87
3871	南华瑞扬纯债C	0.51	4.47	6.28	11.69	11.87
3872	中加恒享三个月定开债券	1.18	5.87	10.16	-	11.87
3873	长江安享纯债18个月定开A	1.74	3.86	6.16	-	11.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33990.21	25.15%
23国开03	140.00	14597.39	10.80%
25国开03	120.00	11855.10	8.77%
25附息国债11	110.00	10951.09	8.10%
25柳州银行小微债01	100.00	10063.80	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158077.20	116.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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查看全文[06-04]
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第3号
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0929	1.0930	1.0936	1.0936	1.0935
累计净值(元)	1.0929	1.0930	1.0936	1.0936	1.0935

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