南华瑞扬纯债C(005048)_最新动态

南华瑞扬纯债C005048SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0921 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0921

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：0.02亿元

南华瑞扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40
债券型名次	2384	1968	1656	4236	4498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.71	6.60	11.84	11.75
债券型名次	4729	4382	4330	2894	3867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2383	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
2384	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40
2385	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
2386	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	-0.11	0.36	0.32	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42
1967	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69
1968	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40
1969	鹏华3个月中短债C	0.09	0.03	0.21	0.10	0.19
1970	鹏华丰茂债券	0.09	0.03	0.50	0.28	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
1655	南方招利一年债券	0.08	0.05	0.52	0.67	1.18
1656	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40
1657	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.36	0.52	2.17	3.84
1658	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.12	0.06	0.52	0.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	建信纯债C	0.07	-0.04	0.40	0.14	0.70
4235	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.16	0.10	0.28	0.14	0.57
4236	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40
4237	鹏华0-5年利率发起式债券	0.08	0.02	0.41	0.14	0.66
4238	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.09	-0.14	0.06	0.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
4497	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
4498	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40
4499	平安中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.18	0.66	0.24	0.40
4500	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	华安中债1-3年政策金融债C	0.86	4.88	7.77	14.84	19.72
4728	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.86	6.79	9.91	-	11.38
4729	南华瑞扬纯债C	0.86	4.71	6.60	11.84	11.75
4730	鹏华稳利短债C	0.86	3.07	5.60	10.72	14.50
4731	浦银安盛盛元定开债券C	0.86	5.28	9.79	18.60	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	华夏鼎润债券C	1.39	4.71	0.61	-	-14.42
4381	华夏短债债券A	1.61	4.71	8.08	14.70	27.09
4382	南华瑞扬纯债C	0.86	4.71	6.60	11.84	11.75
4383	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
4384	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.76	4.70	7.22	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73
4329	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4330	南华瑞扬纯债C	0.86	4.71	6.60	11.84	11.75
4331	西部利得沣泰债券A	1.42	4.06	6.60	11.98	14.38
4332	西部利得沣泰债券C	1.42	4.06	6.60	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	天弘合益C	0.93	4.45	7.71	11.85	11.97
2893	圆信永丰丰和C	1.01	4.69	6.90	11.85	12.85
2894	南华瑞扬纯债C	0.86	4.71	6.60	11.84	11.75
2895	前海开源鼎安债券C	4.83	7.30	3.60	11.83	32.30
2896	金鹰添裕纯债债券A	3.22	8.45	12.02	11.82	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
3866	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.91	6.21	-	11.76
3867	南华瑞扬纯债C	0.86	4.71	6.60	11.84	11.75
3868	天弘庆享C	1.61	6.30	9.22	-	11.75
3869	汇安裕同纯债债券C	0.65	5.84	10.11	-	11.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33990.21	25.15%
23国开03	140.00	14597.39	10.80%
25国开03	120.00	11855.10	8.77%
25附息国债11	110.00	10951.09	8.10%
25柳州银行小微债01	100.00	10063.80	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158077.20	116.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提...

南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

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标题：南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...

南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告为保护投资者利益，南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自20...

查看全文[06-04]
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第3号
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0917	1.0915	1.0912	1.0913	1.0907
累计净值(元)	1.0917	1.0915	1.0912	1.0913	1.0907

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