我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.24 |
26.07 |
99.39 |
189.52 |
247.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
404289.96 |
438927.45 |
425108.76 |
380698.68 |
181037.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
404289.96 |
438927.45 |
425108.76 |
380698.68 |
181037.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.49 |
90.86 |
92.67 |
88.94 |
52.60 |
| 应付托管费(万元) |
31.16 |
30.29 |
30.89 |
29.65 |
17.53 |
| 资产总计(万元) |
404386.46 |
438953.52 |
425208.15 |
415158.58 |
207329.38 |
| 负债合计(万元) |
35880.81 |
74658.98 |
59483.33 |
53947.57 |
92.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
368505.65 |
364294.54 |
365724.81 |
361211.01 |
207237.30 |
| 未分配利润(万元) |
8691.72 |
4481.12 |
5911.61 |
17653.51 |
7799.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
110.00 |
84.56 |
342.87 |
308.35 |
5293.36 |
| 投资收益(万元) |
13296.75 |
7542.59 |
13005.03 |
6292.51 |
1747.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
664.62 |
877.32 |
-1295.07 |
-339.10 |
934.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14071.37 |
8504.48 |
12052.84 |
6261.77 |
7975.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1099.88 |
546.71 |
1087.76 |
536.56 |
472.33 |
| 托管费(万元) |
366.63 |
182.24 |
362.59 |
178.85 |
157.44 |
| 其它费用(万元) |
26.52 |
13.17 |
26.52 |
11.83 |
22.64 |
| 费用合计(万元) |
2763.69 |
1407.40 |
2250.74 |
1021.59 |
1032.02 |
| 利润总额(万元) |
11307.67 |
7097.08 |
9802.09 |
5240.18 |
6943.19 |
| 净利润(万元) |
11307.67 |
7097.08 |
9802.09 |
5240.18 |
6943.19 |
