南方聪元债券发起C(007707)_财务情况

南方聪元债券发起C007707SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1.25	3.24	0.63	2.44	1.28
本期利润(万元)	-0.48	3.61	-0.18	2.15	0.50
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	-0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.86	0.00	2.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15.61	0.00	6.74	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	85.58	150.38	520.44	58.51	113.51
期末基金份额净值(元)	1.11	1.12	1.14	1.15	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	0.42	0.00	4.33	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.20	0.00	12.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	104.74	108.07	53.97	35.24	26.07
交易性金融资产(万元)	178390.61	286703.56	415450.73	404289.96	438927.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	178390.61	286703.56	415450.73	404289.96	438927.45
应付管理人报酬(万元)	38.06	78.77	88.74	93.49	90.86
应付托管费(万元)	12.69	26.26	29.58	31.16	30.29
资产总计(万元)	178495.82	314066.20	415555.37	404386.46	438953.52
负债合计(万元)	24074.05	132.06	112849.43	35880.81	74658.98
所有者权益合计(万元)	154421.78	313934.14	302705.95	368505.65	364294.54
未分配利润(万元)	2992.45	14468.03	8076.71	8691.72	4481.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	27.87	31.77	28.68	110.00	84.56
投资收益(万元)	3694.50	13624.40	6090.16	13296.75	7542.59
公允价值变动收益(万元)	-2025.88	2999.93	2941.35	664.62	877.32
其它收入(万元)	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1696.52	16656.11	9060.19	14071.37	8504.48
管理人报酬(万元)	239.57	982.07	520.58	1099.88	546.71
托管费(万元)	79.86	327.36	173.53	366.63	182.24
其它费用(万元)	12.71	26.52	16.00	26.52	13.17
费用合计(万元)	665.27	2783.25	1382.52	2763.69	1407.40
利润总额(万元)	1031.24	13872.86	7677.67	11307.67	7097.08
净利润(万元)	1031.24	13872.86	7677.67	11307.67	7097.08

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