南方聪元债券发起C(007707)_最新动态

南方聪元债券发起C007707SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1185 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1860

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.0 元

南方聪元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
债券型名次	3287	3948	3049	4451	4497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
债券型名次	4831	3696	2893	2283	2965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	民生加银聚益纯债	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12
3286	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02
3287	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
3288	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	-0.07	0.78	3.15	4.26
3289	南方皓元短债A	0.04	0.08	0.42	0.70	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	景顺长城景泰益利纯债债券	0.19	-0.18	0.43	-0.26	0.48
3947	景顺景瑞收益债券C	0.13	-0.18	0.36	0.08	0.92
3948	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
3949	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42
3950	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	景顺景瑞收益债券A	0.13	-0.16	0.39	0.13	1.03
3048	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
3049	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
3050	南方鼎利一年定开债券发起	0.27	-0.26	0.39	-0.63	-0.01
3051	诺德短债债券A	0.04	0.02	0.39	0.63	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.08	-0.11	0.47	0.04	0.93
4450	南方创利3个月定开债券发起	0.18	-0.08	1.01	0.04	1.02
4451	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
4452	平安惠锦债券	0.04	-0.00	0.40	0.04	-0.00
4453	融通通祺债券A	0.07	0.09	0.47	0.04	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40
4496	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
4497	南方聪元C	0.04	-0.18	0.39	0.04	0.40
4498	南华瑞扬纯债C	0.07	0.03	0.52	0.14	0.40
4499	平安中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.18	0.66	0.24	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62
4830	汇安鼎利纯债C	0.79	5.73	9.29	16.56	16.94
4831	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
4832	同泰中短债A	0.79	4.75	5.69	-	7.23
4833	西部利得合享C	0.79	5.50	8.61	15.95	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.14	5.36	9.85	-	9.81
3695	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
3696	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
3697	平安元丰中短债债券E	1.15	5.36	9.25	14.59	15.41
3698	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	华安安悦债券C	1.46	5.83	8.97	15.66	30.59
2892	华安众鑫90天滚动短债A	1.76	5.44	8.97	-	13.61
2893	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
2894	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.17	5.95	8.97	15.72	16.57
2895	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.47	4.97	8.97	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
2282	广发恒悦债券E	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85
2283	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
2284	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.94	7.67	14.95	21.01
2285	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.26	5.39	7.94	14.95	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	华安鑫福定开债C	2.28	4.53	6.96	13.53	16.81
2964	建信短债债券A	1.53	4.34	7.69	14.58	16.80
2965	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
2966	鹏扬淳悦一年定开债券	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80
2967	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	90.00	9112.65	5.93%
24交行债02BC	90.00	9025.84	5.87%
23中行二级资本债03A	80.00	8572.69	5.58%
23新华人寿资本补充债01	70.00	7469.12	4.86%
23人保集团资本补充债01	60.00	6248.45	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90769.38	59.06%
企业债	8158.27	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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05-31南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年5月更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1181	1.1180	1.1177	1.1180	1.1179
累计净值(元)	1.1856	1.1855	1.1852	1.1855	1.1854

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