我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1660.91 |
5482.36 |
1807.14 |
2389.25 |
410.95 |
本期利润(万元) |
2158.82 |
5764.55 |
967.41 |
2930.14 |
675.22 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
88933.12 |
0.00 |
170271.07 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
323174.89 |
276376.22 |
360733.16 |
352166.23 |
249299.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.47 |
1.69 |
1.94 |
2.22 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
165.11 |
0.00 |
162.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1200.10 |
676.42 |
371.38 |
52.24 |
19.01 |
交易性金融资产(万元) |
388695.98 |
752782.99 |
11699.14 |
170.66 |
50476.50 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
388695.98 |
752782.99 |
11699.14 |
170.66 |
50476.50 |
应付管理人报酬(万元) |
148.28 |
202.70 |
2.62 |
6.78 |
13.15 |
应付托管费(万元) |
49.43 |
67.57 |
0.87 |
2.26 |
4.38 |
资产总计(万元) |
431686.06 |
773707.69 |
12193.58 |
222.89 |
51751.14 |
负债合计(万元) |
288.92 |
574.36 |
2698.46 |
21.09 |
38.87 |
所有者权益合计(万元) |
431397.14 |
773133.33 |
9495.13 |
201.80 |
51712.27 |
未分配利润(万元) |
139977.26 |
376403.09 |
5589.58 |
120.24 |
1706.46 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
325.51 |
144.25 |
9.55 |
5.46 |
1907.74 |
投资收益(万元) |
15847.07 |
6570.43 |
1377.40 |
1320.25 |
232.56 |
公允价值变动收益(万元) |
-106.36 |
1424.79 |
-414.11 |
-394.74 |
381.75 |
其它收入(万元) |
44.62 |
20.93 |
15.39 |
0.02 |
1.27 |
收入合计(万元) |
16110.84 |
8160.40 |
988.23 |
931.00 |
2523.31 |
管理人报酬(万元) |
1846.47 |
680.72 |
80.52 |
71.36 |
159.93 |
托管费(万元) |
615.49 |
226.91 |
26.84 |
23.79 |
53.31 |
其它费用(万元) |
29.72 |
9.45 |
19.02 |
11.43 |
23.05 |
费用合计(万元) |
3869.68 |
1434.06 |
267.06 |
240.50 |
509.61 |
利润总额(万元) |
12241.17 |
6726.34 |
721.18 |
690.50 |
2013.71 |
净利润(万元) |
12241.17 |
6726.34 |
721.18 |
690.50 |
2013.71 |